從 3 位數到 7 位數，這份實踐手冊你值得擁有

撰文：hoeem

編譯：AididiaoJP，Foresight News

將 300 美元變成數百萬美元，你可能經常聽到這樣的故事，但 Grant（@Grantblocmates）真的做到了。不僅如此，他還是少數在本輪週期中多次實現真正 100 倍收益的人之一，甚至通過 Fartcoin 實現了 1000 倍以上的收益，Grant 買入時 Fartcoin 市值僅爲 90 萬美元。所以如果你想知道如何從零到百萬，那就來聽一聽 Grant 的故事。

我希望這篇文章能進一步分享策略，讓你真正學會並付諸實踐。

Grant 的加密貨幣職業生涯絕非一帆風順。自 2017 年進入市場以來，他將 300 美元的初始投資組合增長到超過 7 位數，又幾乎全部虧掉，然後重新翻身賺到了更多的財富。他剛剛分享了一個視頻，詳細解釋了他如何在加密貨幣的投機市場中從 3 位數做到 7 位數的完整策略。

在這個過程中，他經歷了狂熱的牛市、殘酷的回撤、投資組合的徹底重置和意外的反彈。他創立了@blocmatesdotcom，經歷了硬體錢包的意外災難，並將逆向押注轉化爲超額收益。

這是他的案例研究：哪些方法有效，哪些失敗了，以及他如今在世界上最具波動性的市場中生存和成功的戰術框架。

第一步：開啓一切的 300 美元

Grant 的第一次加密貨幣操作是在 2017 年，當時他還是一名學生，用大約 300 美元購買了 XRP。價格迅速漲，但在他還沒來得及做任何事時，崩盤就來了，收益化爲烏有。

但他沒有放棄。

部分原因是他用大學貸款進行了投資，借錢炒幣讓他似乎沒有退路。

他將這段旅程稱爲「完全無用」的階段，盲目跟隨算法推薦的內容，進行自己並不理解的交易，將運氣誤認爲技能。

小貼士：每個人都是從這裏開始的，越快走出這個階段越好。

打破錯誤決策的循環

Grant 的第一次實際突破來自於清理信息來源的策略：

只關注那些始終早期參與且正確的人。

追蹤他們的預測是否經得起時間考驗。

剔除那些從不承認損失的吹噓者。

爲什麼這很重要：如果你無法解釋自己爲什麼進行一筆交易，你就不知道何時退出。

他深入研究了播客、基本面分析、技術分析。慢慢地，他學會了自己識別行情模式和基本面投研。

市場的兩種模式

Grant 將市場簡化爲兩種模式：

簡單模式：流動性充裕，敘事持續數周，甚至垃圾的項目也會漲。

困難模式：流動性枯竭，主流幣走弱，利好消息反而因拋售而行情下跌。

致命的錯誤是什麼？將簡單模式的激進帶到困難模式中。

在簡單模式中：重倉，乘勝追擊。

在困難模式中：降低風險，優先生存。

在週期變得明顯之前讀懂它

隨着時間的推移，Grant 學會了識別信號：

週期前：小衆羣體中的低調討論，小市值幣種成交量放大。

週期中：一切都在漲，項目基本面無關緊要。

週期末：基本面被忽視，交易者已經在心理上已經進行預期交易，好消息無法推動價格漲。

他的規則：在週期前進攻，在週期末防守。

爲什麼你無法通過交易擺脫糟糕的市場

Grant 最早學到的硬道理之一：

「試圖在糟糕的市場條件下通過交易翻身，就像試圖通過鍛煉來抵消糟糕的飲食。」

在熊市階段：

將 80%-100% 的資金轉爲現金或鏈下資產。

保留一小部分「學習資金」以保持敏銳。

專注於研究、人脈和工具打磨。

目標：生存下來，以便在簡單模式回歸時全力出擊。

從過度分散到專注

早期 Grant 因持倉太多而注意力過度分散，沒有一個能產生大收益。後來他在下跌中過度交易，利潤回吐讓他改變交易習慣。

現在他遵循三個原則：

集中投資於高確信度的項目。

在強勢時退出。

接受積累財富和保護財富需要不同的策略。

這就是他如何將一筆 5 萬美元的全押 Solana 交易重新帶回 7 位數回報的原因。

這也是他如何重倉 GOAT，並在 Fartcoin 市值僅爲 90 萬美元時發現它的。當他找到一個可以專注的賭注時，進行重倉。

模因季的教訓

模因季教會他：市場的價值定義不必與你的價值觀匹配。

他通過以下方式獲利：

在主流炒作之前早期進入

將炒作視爲市場的驅動力

在條件過熱時提前賣出

從這些勝利中，他將約 85% 的資金轉爲有形資產，並保留 15% 作爲「娛樂資金」，在不冒毀滅風險的情況下進行激進交易。

投資組合增長的四個階段

Grant 將投資組合的構建視爲四種不同的「遊戲」：

三位數到四位數

定義資金補充率（如果資金損失，你能多快補充子彈）

集中投資於 1-2 個倉位

避免基於 TVL 的空投，它們會套牢資金

優先選擇基於時間的空投，成本是時間而非流動性

建立高質量的信息源，避免被「KOL」收割

在鏈上交易，而不僅僅是在中心化交易所

加入活躍的 Discord 和 Telegram 羣組

四位數到五位數

記錄每一筆交易（盈利、虧損、原因）

根據市場模式調整激進程度

提前布局催化劑，不要追逐新聞

不要試圖在糟糕的市場中通過交易翻身

不要過度押注。

在糟糕的市場中保持小倉位，但保持好奇心

敘事先於漲

在催化劑之前，什麼會受益？

通過每天與人交流和消化正確信息保持敏銳

建立交易框架

五位數到六位數

在輪動早期重倉

支持強勢敘事中的「領漲代幣」

當板塊輪動時，完全轉向新領域

將每個週期內的小週期視爲突襲——快進快出

思考：流動性是在流入還是流出？放大視角

你無法比宏觀和流動性流出更聰明

我們生活在一個注意力經濟中，快錢就是注意力，敘事和注意力才是關鍵

任何讓你產生強烈反應的東西都值得關注，你是來賺錢的，不是來證明自己正確的

問自己：「如果今天重新開始，我會以這個規模買入嗎？」如果不會，那就賣出

思考「這如何歸零？」找到早期預警信號

注意力下一步會轉向哪裏？

保持好奇心

六位數到七位數

避免倉位過大而無法幹淨退出；根據流通供應量的百分比來調整規模。

將投資組合構建爲核心倉位加上與之相關的高貝塔投資。

僅對主流幣使用小幅槓杆，永遠不要超過 2-3 倍。

在大勝之後，運行一次「新存檔」重置：將大部分利潤提現，用較小的資金重新開始。

你不能再用之前的策略，因爲你的規模太大，無法以瘋狂的資金進入任何小市值幣種。

了解你的優勢，放棄幻想，你現在已經知道自己擅長什麼了。

如果你在震蕩市中表現糟糕，降低風險。

如果你在趨勢中表現出色，早期進入然後逐漸退出。

當你錯了時，接受自尊心的打擊。

止損、輪動、重置。

你不需要總是持有倉位，機會是永恆的，但你的資本不是。

轉向空投挖礦、價差交易，用小資金測試新框架。

市場健康狀況的試金石

健康市場：好消息帶來強勁、持續的漲。

疲軟市場：好消息帶來平淡或負面的價格反應。

僅這一條過濾器就能讓你在糟糕的市場條件下節省數月的努力。

疲軟市場中的布局

在糟糕的市場中，Grant 尋找：

在拋售潮中保持價格穩定或漲的資產。

在明顯催化劑之前出現成交量激增。

盡管情緒低迷，但開發仍在繼續的項目。

在催化劑之前布局，等待新聞公布時再進場，你就是成了退出流動性。

投資組合管理的不可妥協原則

集中資本，不要分散

區分交易（價格驅動）和投資（基本面驅動）

在強勢時賣出

習慣持有 100% 現金

當板塊輪動時，盡早轉向

四年週期的終結

Grant 認爲經典的四年週期已經結束；現在，機會以更短的爆發形式出現。他將它們視爲突襲：

早期進入。

在強勢階段重倉。

在狂熱之前退出。

持有現金等待下一個週期前。

最重要的是跟隨流動性，當它離開時，減少敞口。

殺死投資組合的三個陷阱

初戀綜合徵：對第一個讓你賺錢的代幣念念不忘。

價格錨定：因爲之前更便宜而現在拒絕買入。

生活方式暗示：在賣出之前已經在心理上幻想賺到大錢後的生活。

目標並不是每次都正確，而是要經常盈利。

大資金的高級玩法

在更高水平上，Grant：

瞄準擁有流通供應量有意義份額的項目。

將小市值幣種視爲內置槓杆。

避免長期鎖定，除非規模足夠大。

在平靜的市場中嘗試新策略。

警告：除非你的加密資金在 200-300 萬美元以上，否則追逐收益通常不如跟隨趨勢，因爲存在流動性不足、智能合約和稀釋風險。

生存第一，盈利第二

加密貨幣 99% 是噪音、騙局和失敗的項目，但 1% 的成功可以改變你的生活。

你的行爲往往會在圖表之前發出頂部信號，注意到這一點比任何指標都更重要。

機會是永恆的，你的資本不是。

總結

三個加密貨幣的週期，記憶深刻的教訓，以及相當多的挫折，這就是@Grantblocmates 稱之爲終極經驗寶庫的背景。視頻中他帶我們回顧了自 2017 年以來他在這個領域的投資經歷，以及這些經歷如何塑造了他今天的投資方式。