交易員Rocky的交易策略分享

一、關於交易員Rocky

Rocky是Blue Ocean Capital的聯合創始人,專注Web3二級市場投資。他的交易策略核心特點包括:

1. 交易邏輯:

   • 以Alpha和Beta組合模式進行主觀策略投資
   • 採用自上而下的投研分析框架:宏觀分析判斷趨勢和管理倉位,行業分析選擇賽道,項目基本面分析篩選項目和管理投資組合

2. 資金規模:

   • 資金規模取決於可承受的風險回撤
   • 根據資金規模匹配投資標的數量,從0-20萬美元5只左右到2000萬美元以上不超過30只
   • 目前管理基金AUM 4500萬美元

3. 預期收益和資金週期:

   • 關注美元週期,通常4.5年一個週期
   • 預計本輪降息週期將持續2.5年,從5.5%降至2%左右

4. 風險控制:

   • 倉位風控:根據宏觀數據權重分配倉位
   • 投資組合風控:建立項目Dashboard跟蹤數據
   • 基礎線風控:採用"三四零"原則,30%風控預警,40%平倉線

二、Rocky的成功交易案例

1. Render ($RNDR)投資邏輯:

   • 關注到Multicoin對Render的3000萬美元投資
   • 分析Render業務模式具有正向資金循環
   • 看好創始人背景和工作態度
   • 項目團隊透露未來可能開放C端GPU接口

2. Kaspa ($KAS)投資邏輯:

   • 爲閒置GPU礦機尋找新項目
   • 看好創始人Y神的技術背景
   • 認可以色列創業團隊的執行力
   • 100%挖礦發行,無預挖和團隊預留

三、Rocky對牛市下半場的看法

Rocky看好5個賽道:

1. AI:一級市場投資熱度不減
2. RWA:相當於2020年的DeFi賽道
3. DePIN:最容易引入Web2用戶進入Web3
4. BTC生態:釋放沉睡的巨額資產
5. GameFi:Web3的重要引流渠道

四、Rocky的【Must Read】推薦

1. 宏觀相關:

   • 周金濤《濤動週期論》
   • 洪灝《週期》
   • 金德爾伯格《狂熱,恐慌與崩潰:金融危機史》
   • 羅斯《大蕭條日記》
   • 希勒《非理性繁榮》
   • 曼昆《經濟週期的理論證據分析》

2. 行業相關:

   • 關注頭部VC的Twitter帳號

3. 具體項目:

   • Messari的報告
   • Nansen的Smart Money數據
   • LunarCrush市場情緒觀察
   • TrendX_official AI驅動的Web3市場熱度跟蹤
   • Alphascan早期Alpha項目捕獲器

五、Rocky的Stop Doing List

1. 不碰槓杆、合約,不借錢炒幣
2. 不高頻交易,把精力放在研究上
3. 不閉門造車,多與行業交流
4. 不投資不熟悉不了解的項目
5. 不追求走捷徑或彎道超車