Огляд економіки та ринку за січень 2024 року: сильна економіка США, крипторинок під короткостроковим тиском
На початку 2024 року економіка США демонструє сильні тенденції. Незважаючи на те, що показники інфляції дещо зросли, що може призвести до затримки термінів зниження відсоткових ставок, проте відмінні економічні дані все ж забезпечують ринку, зокрема споживачам, достатню впевненість. Американські акції продовжують зростати і досягають нових максимумів, акції технологічного сектору знову стають центром уваги, але Tesla стикається з першим за багато років зниженням валового прибутку. Азіатсько-Тихоокеанський фондовий ринок демонструє вражаючі результати, тоді як європейський фондовий ринок залишається стабільним і коливається. Bitcoin ETF було затверджено вчасно, але під тиском масових продажів крипторинок зазнає короткострокового тиску. З поступовим ослабленням тиску ринок стабілізується і демонструє певну відновлення.
Яскраві економічні дані США
Дані про зайнятість у США за грудень, опубліковані 5 січня, перевищили очікування, додавши 216 тисяч робочих місць, з яких 164 тисячі було створено в приватному секторі, що значно перевищує ринкові прогнози. Цей успішний старт підвищив рівень впевненості інвесторів.
Однак сильні дані про зайнятість також викликали побоювання щодо інфляції. У грудні CPI США зріс на 3,4% в річному обчисленні, що перевищило очікувані 3,2% і значно перевищило цільовий показник інфляції Федеральної резервної системи в 2%. Незважаючи на відновлення інфляції, наразі ринок вважає, що зниження відсоткових ставок можливе лише в середині року, а не в березні, як очікувалося раніше.
Доходність десятирічних державних облігацій США в січні загалом мала тенденцію до зростання, що відображає очікування ринку щодо зростання CPI.
Індекс виробництва Markit, опублікований 24 січня, також значно перевищив очікування. Попереднє значення комплексного PMI Markit за січень становить 52,3, попереднє значення PMI виробництва досягло 50,3, що є найвищим показником за 15 місяців. Це свідчить про зростання замовлень як у виробничому, так і в сервісному секторах, що свідчить про покращення бізнес-середовища.
Дані ВВП за четвертий квартал також показали відмінні результати, річний темп зростання склав 3.3%, що значно перевищує очікуване значення у 2%. Річний приріст ВВП досяг 2.5%.
Індекс споживчої довіри також має тенденцію до зростання, індекс довіри університету Мічигану досяг нових максимумів за півтора року.
Американський ринок акцій продовжує сильний ріст, акції технологічного сектору знову привертають увагу
Після того, як індекс Даун Джонса минулого місяця встановив історичний рекорд, індекс S&P 500 цього місяця також перевищив попередній максимум 4 січня 2022 року. Композитний індекс Nasdaq залишився лише на приблизно 5% від історичного максимуму, а індекс Nasdaq 100 вже першими встановив новий рекорд.
Ринок знову зосередився на технологічних акціях, де певна відома компанія з виробництва чіпів і певний технологічний гігант знову досягли історичних максимумів. Хвиля штучного інтелекту вважається революційною зміною, яка триватиме протягом кількох років або навіть десятиліть, і стала загальним консенсусом на ринку. Оглядаючи 2023 рік, великі технологічні акції на американському ринку досягли значного зростання, ставши основним джерелом надприбутків на ринку.
Однак, як лідер у сфері електромобілів, один американський виробник електромобілів зіткнувся з постійним падінням. 25 січня акції компанії відкрилися з гепом вниз і впали більш ніж на 12%. Це в основному пов'язано з тим, що її провідна позиція на глобальному ринку електромобілів оскаржується китайською компанією BYD. У четвертому кварталі 2023 року обсяги поставок чистих електромобілів BYD вперше перевищили обсяги цієї американської компанії. Фінансовий звіт показує, що валовий прибуток компанії у 2023 році вперше за багато років знизився, зменшившись на 15% порівняно з 2022 роком, а грошові потоки також зменшилися на 42%.
У січні інші ринки країн також продемонстрували позитивну динаміку, особливо Японія та Індія. Індекс Sensex30 в Мумбаї, Індія, знову досяг історичного максимуму, а японський індекс Nikkei 225 наблизився до історичного піку 1990 року. Німецький індекс DAX і французький індекс CAC40 наразі знаходяться на високому рівні без значних ризиків з технічної точки зору.
крипторинок короткостроково під тиском
11 січня 11 компаній отримали затвердження на спотові біткоїн ETF, як і очікувалося. Це означає, що звичайні інвестори можуть купувати біткоїн-активи безпосередньо, як купують і продають акції, що, як очікується, призведе до надходження великої кількості додаткових коштів у крипторинок.
Проте ринок зазнав несподіваного падіння, основною причиною якого стало масове розпродаж акцій інвесторів, які раніше купували продукти великої компанії з управління активами в криптоіндустрії GBTC. Ця компанія протягом тривалого часу була однією з важливих купуючих інституцій у світі крипто. Спочатку компанія пропонувала інвесторам безбар'єрні канали інвестування в біткоїн через приватний фонд. Через те, що GBTC довгий час існував з премією, це привернуло до участі велику кількість арбітражників. У 2014 році компанія призупинила механізм викупу GBTC, внаслідок чого інвестори не змогли здійснити викуп.
Сьогодні GBTC успішно перетворився на ETF, ранні інвестори можуть продавати частки через ETF. Ці інвестори отримали значний прибуток і тривалий час не могли викупити, тому відбулася масова розпродаж. З портфеля компанії видно, що масове зменшення позицій почалося саме з 11-го числа.
Варто зазначити, що, крім цієї компанії, інші біткоїн ETF продовжують нарощувати позиції. Одна велика інвестиційна банка оцінює, що чистий відтік GBTC міг досягти 4,3 мільярда доларів, вважаючи, що етап фіксації прибутків в основному завершено, а тиск на біткоїн у напрямку зниження, ймовірно, вже в основному закінчився. Під впливом цієї новини ціна біткоїна почала стабілізуватися в районі 40-41 тисячі доларів США і відзначила певне підвищення.
Незважаючи на те, що короткострокові ціни підлягають впливу різних подій, основна логіка бичачого ринку — приплив нових коштів — все ще залишається. ETF забезпечують роздрібним і інституційним інвесторам більш зручний спосіб покупки біткоїнів, тому ринок все ще має значну впевненість у перспективах бичачого ринку 2024 року.
В цілому, на початку 2024 року фондовий ринок показав сильні результати, тоді як крипторинок зазнав хвилі корекції. Наразі загальна ліквідність ринку не несе явних ризиків, а економіка США зберігає хороший імпульс. У такому середовищі крипторинок має можливість поступово поглинути тиск продажу і знову перейти до зростаючого тренду. Основна логіка залучення нових коштів залишається чинною, тому після проходження корекційного періоду в січні ринок має можливість зустріти новий етап зростання.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
8
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
TideReceder
· 08-07 21:52
булран乱炒 Ведмежий ринок看本质
Переглянути оригіналвідповісти на0
MidnightTrader
· 08-07 10:39
Схоже, що надії на зниження відсоткових ставок немає, доведеться ще деякий час залишатися в ведмежому тренді.
Переглянути оригіналвідповісти на0
0xSleepDeprived
· 08-07 03:16
булран бій干 yyds
Переглянути оригіналвідповісти на0
MindsetExpander
· 08-06 16:45
невдахи刷Повна позиція了属于是
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockTalk
· 08-06 16:45
невдахи знову дійшли до моменту скорочення втрат?
Переглянути оригіналвідповісти на0
CountdownToBroke
· 08-06 16:35
Не можу купити монету, лише можу нічого не робити.
Економіка США сильна, крипторинок короткостроково коригується, оптимістичний погляд після затвердження ETF Біткоїна.
Огляд економіки та ринку за січень 2024 року: сильна економіка США, крипторинок під короткостроковим тиском
На початку 2024 року економіка США демонструє сильні тенденції. Незважаючи на те, що показники інфляції дещо зросли, що може призвести до затримки термінів зниження відсоткових ставок, проте відмінні економічні дані все ж забезпечують ринку, зокрема споживачам, достатню впевненість. Американські акції продовжують зростати і досягають нових максимумів, акції технологічного сектору знову стають центром уваги, але Tesla стикається з першим за багато років зниженням валового прибутку. Азіатсько-Тихоокеанський фондовий ринок демонструє вражаючі результати, тоді як європейський фондовий ринок залишається стабільним і коливається. Bitcoin ETF було затверджено вчасно, але під тиском масових продажів крипторинок зазнає короткострокового тиску. З поступовим ослабленням тиску ринок стабілізується і демонструє певну відновлення.
Яскраві економічні дані США
Дані про зайнятість у США за грудень, опубліковані 5 січня, перевищили очікування, додавши 216 тисяч робочих місць, з яких 164 тисячі було створено в приватному секторі, що значно перевищує ринкові прогнози. Цей успішний старт підвищив рівень впевненості інвесторів.
Однак сильні дані про зайнятість також викликали побоювання щодо інфляції. У грудні CPI США зріс на 3,4% в річному обчисленні, що перевищило очікувані 3,2% і значно перевищило цільовий показник інфляції Федеральної резервної системи в 2%. Незважаючи на відновлення інфляції, наразі ринок вважає, що зниження відсоткових ставок можливе лише в середині року, а не в березні, як очікувалося раніше.
Доходність десятирічних державних облігацій США в січні загалом мала тенденцію до зростання, що відображає очікування ринку щодо зростання CPI.
! Січневий макромісячний звіт" "Акції США продовжують досягати нових максимумів, продаж біткойнів у сірих відтінках викликає тимчасовий тиск на крипторинок
Індекс виробництва Markit, опублікований 24 січня, також значно перевищив очікування. Попереднє значення комплексного PMI Markit за січень становить 52,3, попереднє значення PMI виробництва досягло 50,3, що є найвищим показником за 15 місяців. Це свідчить про зростання замовлень як у виробничому, так і в сервісному секторах, що свідчить про покращення бізнес-середовища.
Дані ВВП за четвертий квартал також показали відмінні результати, річний темп зростання склав 3.3%, що значно перевищує очікуване значення у 2%. Річний приріст ВВП досяг 2.5%.
Індекс споживчої довіри також має тенденцію до зростання, індекс довіри університету Мічигану досяг нових максимумів за півтора року.
Американський ринок акцій продовжує сильний ріст, акції технологічного сектору знову привертають увагу
Після того, як індекс Даун Джонса минулого місяця встановив історичний рекорд, індекс S&P 500 цього місяця також перевищив попередній максимум 4 січня 2022 року. Композитний індекс Nasdaq залишився лише на приблизно 5% від історичного максимуму, а індекс Nasdaq 100 вже першими встановив новий рекорд.
! Січневий макромісячний звіт" "Акції США продовжують досягати нових максимумів, продаж біткойнів у сірих відтінках викликає тимчасовий тиск на крипторинок
Ринок знову зосередився на технологічних акціях, де певна відома компанія з виробництва чіпів і певний технологічний гігант знову досягли історичних максимумів. Хвиля штучного інтелекту вважається революційною зміною, яка триватиме протягом кількох років або навіть десятиліть, і стала загальним консенсусом на ринку. Оглядаючи 2023 рік, великі технологічні акції на американському ринку досягли значного зростання, ставши основним джерелом надприбутків на ринку.
Однак, як лідер у сфері електромобілів, один американський виробник електромобілів зіткнувся з постійним падінням. 25 січня акції компанії відкрилися з гепом вниз і впали більш ніж на 12%. Це в основному пов'язано з тим, що її провідна позиція на глобальному ринку електромобілів оскаржується китайською компанією BYD. У четвертому кварталі 2023 року обсяги поставок чистих електромобілів BYD вперше перевищили обсяги цієї американської компанії. Фінансовий звіт показує, що валовий прибуток компанії у 2023 році вперше за багато років знизився, зменшившись на 15% порівняно з 2022 роком, а грошові потоки також зменшилися на 42%.
! Січневий макромісячний звіт" "Акції США продовжують досягати нових максимумів, продаж біткойнів у сірих відтінках викликає тимчасовий тиск на крипторинок
Глобальний ринок
У січні інші ринки країн також продемонстрували позитивну динаміку, особливо Японія та Індія. Індекс Sensex30 в Мумбаї, Індія, знову досяг історичного максимуму, а японський індекс Nikkei 225 наблизився до історичного піку 1990 року. Німецький індекс DAX і французький індекс CAC40 наразі знаходяться на високому рівні без значних ризиків з технічної точки зору.
крипторинок короткостроково під тиском
11 січня 11 компаній отримали затвердження на спотові біткоїн ETF, як і очікувалося. Це означає, що звичайні інвестори можуть купувати біткоїн-активи безпосередньо, як купують і продають акції, що, як очікується, призведе до надходження великої кількості додаткових коштів у крипторинок.
Проте ринок зазнав несподіваного падіння, основною причиною якого стало масове розпродаж акцій інвесторів, які раніше купували продукти великої компанії з управління активами в криптоіндустрії GBTC. Ця компанія протягом тривалого часу була однією з важливих купуючих інституцій у світі крипто. Спочатку компанія пропонувала інвесторам безбар'єрні канали інвестування в біткоїн через приватний фонд. Через те, що GBTC довгий час існував з премією, це привернуло до участі велику кількість арбітражників. У 2014 році компанія призупинила механізм викупу GBTC, внаслідок чого інвестори не змогли здійснити викуп.
Сьогодні GBTC успішно перетворився на ETF, ранні інвестори можуть продавати частки через ETF. Ці інвестори отримали значний прибуток і тривалий час не могли викупити, тому відбулася масова розпродаж. З портфеля компанії видно, що масове зменшення позицій почалося саме з 11-го числа.
! Січневий макромісячний звіт" "Акції США продовжують досягати нових максимумів, продаж біткойнів у сірих відтінках викликає тимчасовий тиск на крипторинок
Варто зазначити, що, крім цієї компанії, інші біткоїн ETF продовжують нарощувати позиції. Одна велика інвестиційна банка оцінює, що чистий відтік GBTC міг досягти 4,3 мільярда доларів, вважаючи, що етап фіксації прибутків в основному завершено, а тиск на біткоїн у напрямку зниження, ймовірно, вже в основному закінчився. Під впливом цієї новини ціна біткоїна почала стабілізуватися в районі 40-41 тисячі доларів США і відзначила певне підвищення.
Незважаючи на те, що короткострокові ціни підлягають впливу різних подій, основна логіка бичачого ринку — приплив нових коштів — все ще залишається. ETF забезпечують роздрібним і інституційним інвесторам більш зручний спосіб покупки біткоїнів, тому ринок все ще має значну впевненість у перспективах бичачого ринку 2024 року.
В цілому, на початку 2024 року фондовий ринок показав сильні результати, тоді як крипторинок зазнав хвилі корекції. Наразі загальна ліквідність ринку не несе явних ризиків, а економіка США зберігає хороший імпульс. У такому середовищі крипторинок має можливість поступово поглинути тиск продажу і знову перейти до зростаючого тренду. Основна логіка залучення нових коштів залишається чинною, тому після проходження корекційного періоду в січні ринок має можливість зустріти новий етап зростання.
! Січневий макромісячний звіт" "Акції США продовжують досягати нових максимумів, продаж біткойнів у сірих відтінках викликає тимчасовий тиск на крипторинок