Biến 300 đô la thành hàng triệu đô la, bạn có thể thường nghe những câu chuyện như vậy, nhưng Grant (@Grantblocmates) thực sự đã làm được. Không chỉ vậy, anh ấy còn là một trong số ít người đạt được lợi nhuận thực sự gấp 100 lần nhiều lần trong chu kỳ này, thậm chí đạt được lợi nhuận vượt quá 1000 lần thông qua Fartcoin, khi Grant mua vào, vốn hóa thị trường của Fartcoin chỉ là 900.000 đô la. Vì vậy, nếu bạn muốn biết cách từ con số không đến triệu đô, hãy nghe câu chuyện của Grant.
Tôi hy vọng bài viết này có thể chia sẻ thêm các chiến lược, giúp bạn thực sự học hỏi và áp dụng vào thực tiễn.
Sự nghiệp tiền điện tử của Grant không hề suôn sẻ. Kể từ khi tham gia thị trường vào năm 2017, anh đã biến một khoản đầu tư ban đầu 300 đô la thành hơn 7 con số, sau đó gần như mất hết, rồi lại lật ngược tình thế và kiếm được nhiều tài sản hơn. Anh vừa chia sẻ một video, giải thích chi tiết cách mà anh đã thực hiện chiến lược hoàn chỉnh của mình để từ 3 con số đạt đến 7 con số trong thị trường đầu cơ tiền điện tử.
Trong quá trình này, anh ấy đã trải qua một thị trường tăng giá điên cuồng, sự giảm giá tàn bạo, việc tái cấu trúc hoàn toàn danh mục đầu tư và sự phục hồi bất ngờ. Anh đã thành lập @blocmatesdotcom, trải qua thảm họa bất ngờ với ví phần cứng, và biến cược ngược thành lợi nhuận vượt trội.
Đây là nghiên cứu trường hợp của anh ấy: những phương pháp nào hiệu quả, những phương pháp nào thất bại, và khung chiến thuật mà anh ấy hiện nay sử dụng để sinh tồn và thành công trong thị trường biến động nhất thế giới.
Bước đầu tiên: Mở đầu mọi thứ với 300 đô la
Lần đầu tiên Grant tham gia vào tiền điện tử là vào năm 2017, khi anh còn là một sinh viên, đã mua XRP với khoảng 300 đô la. Giá nhanh chóng tăng lên, nhưng trước khi anh kịp làm bất cứ điều gì, thị trường đã sụp đổ, và lợi nhuận của anh đã tan thành mây khói.
Nhưng anh ấy không bỏ cuộc.
Một phần lý do là anh ấy đã đầu tư bằng tiền vay từ đại học, việc vay tiền để giao dịch tiền điện tử khiến anh ấy dường như không còn lối thoát.
Ông gọi giai đoạn này là "hoàn toàn vô dụng", mù quáng làm theo nội dung được thuật toán đề xuất, thực hiện các giao dịch mà bản thân không hiểu, nhầm lẫn vận may với kỹ năng.
Mẹo: Mọi người đều bắt đầu từ đây, càng nhanh chóng ra khỏi giai đoạn này càng tốt.
Phá vỡ vòng lặp quyết định sai lầm
Sự đột phá thực sự đầu tiên của Grant đến từ chiến lược làm sạch nguồn thông tin:
Chỉ tập trung vào những người luôn tham gia sớm và đúng đắn.
Theo dõi xem dự đoán của họ có chịu được thử thách của thời gian hay không.
Loại bỏ những kẻ khoe khoang không bao giờ thừa nhận thua lỗ.
Tại sao điều này lại quan trọng: Nếu bạn không thể giải thích lý do tại sao bạn thực hiện một giao dịch, bạn sẽ không biết khi nào nên thoát.
Ông đã nghiên cứu sâu về podcast, phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Dần dần, ông đã học cách tự nhận diện mô hình thị trường và nghiên cứu cơ bản.
Hai mô hình của thị trường
Grant đã đơn giản hóa thị trường thành hai chế độ:
Chế độ đơn giản: Tính thanh khoản dồi dào, câu chuyện kéo dài hàng tuần, thậm chí các dự án rác rưởi cũng sẽ tăng giá.
Chế độ khó: Thanh khoản cạn kiệt, các đồng tiền chính yếu kém, tin tức tích cực lại khiến thị trường giảm do bán tháo.
Lỗi chết người là gì? Đưa sự cấp tiến của chế độ đơn giản vào chế độ khó.
Trong chế độ đơn giản: Đầu tư lớn, tiếp tục theo đuổi chiến thắng.
Trong chế độ khó: Giảm rủi ro, ưu tiên sự sống sót.
Hiểu rõ nó trước khi chu kỳ trở nên rõ ràng.
Theo thời gian, Grant đã học cách nhận biết tín hiệu:
Thời kỳ trước: Thảo luận khiêm tốn trong nhóm thiểu số, khối lượng giao dịch của các đồng tiền vốn hóa nhỏ tăng lên.
Trong chu kỳ: Mọi thứ đều đang tăng, các yếu tố cơ bản của dự án không quan trọng.
Thời điểm cuối chu kỳ: Các yếu tố cơ bản bị bỏ qua, các nhà giao dịch đã về mặt tâm lý thực hiện giao dịch dự kiến, tin tốt không thể thúc đẩy giá tăng.
Quy tắc của anh ấy: tấn công trước khi chu kỳ tiến lên, phòng ngự vào cuối chu kỳ.
Tại sao bạn không thể thoát khỏi thị trường tồi tệ bằng cách giao dịch
Một trong những bài học khó khăn mà Grant học được sớm nhất:
"Cố gắng lật ngược tình thế trong điều kiện thị trường tồi tệ bằng giao dịch, giống như cố gắng bù đắp cho chế độ ăn uống tồi tệ bằng cách tập thể dục."
Trong giai đoạn thị trường gấu:
Chuyển 80%-100% số tiền thành tiền mặt hoặc tài sản ngoài chuỗi.
Giữ lại một phần nhỏ "vốn học tập" để giữ sự nhạy bén.
Tập trung vào nghiên cứu, mối quan hệ và mài giũa công cụ.
Mục tiêu: Sống sót để có thể tấn công mạnh mẽ khi chế độ đơn giản trở lại.
Từ phân tán quá mức đến tập trung
Grant đã bị phân tâm quá mức do nắm giữ quá nhiều vị thế ở giai đoạn đầu, không có vị thế nào tạo ra lợi nhuận lớn. Sau đó, anh đã giao dịch quá mức trong sự giảm giá, và việc rút lợi nhuận đã khiến anh thay đổi thói quen giao dịch.
Bây giờ anh ấy tuân theo ba nguyên tắc:
Tập trung đầu tư vào các dự án có độ tin cậy cao.
Ra ngoài khi mạnh mẽ.
Chấp nhận tích lũy tài sản và bảo vệ tài sản cần những chiến lược khác nhau.
Đây là lý do tại sao anh ấy có thể biến một giao dịch Solana đặt cược toàn bộ 50.000 đô la thành lợi nhuận 7 con số.
Đây cũng là cách anh ấy đầu tư mạnh vào GOAT, và phát hiện ra nó khi vốn hóa thị trường của Fartcoin chỉ có 900.000 đô la. Khi anh ấy tìm thấy một canh bạc có thể tập trung vào, hãy đầu tư mạnh.
Bài học từ mùa meme
Mùa meme đã dạy anh ấy: Định nghĩa giá trị của thị trường không nhất thiết phải phù hợp với hệ giá trị của bạn.
Ông ấy kiếm lợi nhuận bằng cách sau:
Vào sớm trước khi có sự thổi phồng chính thống
Xem sự thổi phồng là động lực của thị trường
Bán ra trước khi điều kiện trở nên quá nóng
Từ những chiến thắng này, anh ta chuyển khoảng 85% số tiền thành tài sản hữu hình và giữ lại 15% làm "vốn giải trí", để thực hiện giao dịch mạo hiểm mà không phải đối mặt với nguy cơ hủy diệt.
Bốn giai đoạn tăng trưởng danh mục đầu tư
Grant coi việc xây dựng danh mục đầu tư là bốn "trò chơi" khác nhau:
Từ ba chữ số đến bốn chữ số
Định nghĩa tỷ lệ bổ sung vốn (nếu có tổn thất vốn, bạn có thể bổ sung đạn nhanh như thế nào)
Tập trung đầu tư vào 1-2 vị trí
Tránh airdrop dựa trên TVL, chúng sẽ làm kẹt vốn.
Ưu tiên chọn airdrop dựa trên thời gian, chi phí là thời gian chứ không phải thanh khoản.
Xây dựng nguồn thông tin chất lượng cao, tránh bị "KOL" thu hoạch.
Giao dịch trên chuỗi, chứ không chỉ trên sàn giao dịch tập trung
Tham gia các nhóm Discord và Telegram hoạt động
Từ bốn chữ số đến năm chữ số
Ghi lại từng giao dịch (lợi nhuận, thua lỗ, lý do)
Điều chỉnh mức độ quyết liệt theo mô hình thị trường
Chuẩn bị các yếu tố xúc tác trước, đừng chạy theo tin tức.
Đừng cố gắng xoay chuyển tình thế bằng giao dịch trong một thị trường tồi tệ.
Đừng đặt cược quá mức.
Giữ vị trí nhỏ trong một thị trường tồi tệ, nhưng duy trì sự tò mò.
Kể chuyện trước khi tăng giá
Trước khi có chất xúc tác, cái gì sẽ được hưởng lợi?
Giữ sự nhạy bén bằng cách giao tiếp với mọi người hàng ngày và tiêu hóa thông tin đúng đắn.
Xây dựng khung giao dịch
Năm chữ số đến sáu chữ số
Tập trung mạnh vào giai đoạn đầu của chu kỳ
Hỗ trợ "token dẫn đầu" trong câu chuyện mạnh mẽ
Khi các lĩnh vực thay đổi, hoàn toàn chuyển sang lĩnh vực mới
Xem mỗi chu kỳ nhỏ trong một chu kỳ lớn như một cuộc đột kích - vào nhanh ra nhanh.
Suy nghĩ: Tính thanh khoản đang vào hay ra? Mở rộng góc nhìn.
Bạn không thể thông minh hơn dòng chảy và tính thanh khoản vĩ mô.
Chúng ta sống trong một nền kinh tế chú ý, tiền nhanh chính là chú ý, câu chuyện và chú ý mới là điều quan trọng.
Bất kỳ điều gì khiến bạn có phản ứng mạnh mẽ đều đáng được chú ý, bạn đến đây để kiếm tiền, không phải để chứng minh mình đúng.
Hãy tự hỏi mình: "Nếu hôm nay bắt đầu lại, tôi có mua với quy mô này không?" Nếu không, thì hãy bán đi.
Suy nghĩ "Điều này làm thế nào để trở về không?" Tìm kiếm tín hiệu cảnh báo sớm.
Sự chú ý sẽ chuyển sang đâu tiếp theo?
Giữ sự tò mò
Sáu chữ số đến bảy chữ số
Tránh việc mở vị thế quá lớn mà không thể thoát ra một cách sạch sẽ; điều chỉnh quy mô dựa trên tỷ lệ phần trăm của nguồn cung lưu hành.
Xây dựng danh mục đầu tư bằng cách kết hợp vị trí cốt lõi với các khoản đầu tư beta cao liên quan.
Chỉ sử dụng đòn bẩy nhỏ cho các đồng tiền chính, không bao giờ vượt quá 2-3 lần.
Sau chiến thắng lớn, thực hiện một lần "lưu trữ mới" để thiết lập lại: rút phần lớn lợi nhuận, bắt đầu lại với số vốn nhỏ hơn.
Bạn không thể sử dụng chiến lược trước đây nữa, vì quy mô của bạn quá lớn để có thể đầu tư vào bất kỳ đồng coin có vốn hóa nhỏ nào một cách điên cuồng.
Hiểu rõ ưu điểm của bạn, từ bỏ ảo tưởng, bây giờ bạn đã biết mình giỏi ở đâu.
Nếu bạn hoạt động kém trong thị trường dao động, hãy giảm rủi ro.
Nếu bạn thể hiện xuất sắc trong xu hướng, hãy vào sớm rồi từ từ thoát ra.
Khi bạn sai, hãy chấp nhận cú đánh vào lòng tự trọng.
Cắt lỗ, luân chuyển, thiết lập lại.
Bạn không cần phải luôn nắm giữ vị trí, cơ hội là vĩnh cửu, nhưng vốn của bạn thì không.
Chuyển sang khai thác airdrop, giao dịch chênh lệch giá, sử dụng vốn nhỏ để thử nghiệm khung mới.
Thước đo tình trạng sức khỏe của thị trường
Thị trường sức khỏe: Tin tốt mang lại sự tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững.
Thị trường yếu: Tin tốt mang lại phản ứng giá bình thường hoặc tiêu cực.
Chỉ một bộ lọc này có thể giúp bạn tiết kiệm hàng tháng nỗ lực trong điều kiện thị trường xấu.
Bố trí trong thị trường yếu
Trong thị trường tồi tệ, Grant tìm kiếm:
Tài sản giữ giá ổn định hoặc tăng trong cơn bán tháo.
Khối lượng giao dịch tăng vọt trước chất xúc tác rõ ràng.
Mặc dù tâm trạng đang ảm đạm, nhưng các dự án vẫn đang tiếp tục được phát triển.
Sắp xếp trước khi có chất xúc tác, chờ công bố tin tức rồi mới vào, bạn sẽ trở thành người rút lui khỏi tính thanh khoản.
Nguyên tắc không thể thỏa hiệp trong quản lý danh mục đầu tư
Tập trung vốn, không phân tán
Phân biệt giao dịch (được thúc đẩy bởi giá cả) và đầu tư (được thúc đẩy bởi yếu tố cơ bản)
Bán ra khi thị trường mạnh.
Thói quen giữ 100% tiền mặt
Khi các ngành quay vòng, hãy chuyển hướng sớm.
Kết thúc chu kỳ bốn năm
Grant cho rằng chu kỳ bốn năm cổ điển đã kết thúc; bây giờ, cơ hội xuất hiện dưới dạng bùng nổ ngắn hơn. Ông coi chúng như những cuộc tấn công:
Tham gia sớm.
Trong giai đoạn mạnh mẽ, nắm giữ lớn.
Rời khỏi trước khi cơn sốt bắt đầu.
Giữ tiền mặt chờ đợi chu kỳ tiếp theo.
Điều quan trọng nhất là theo dõi tính thanh khoản, khi nó rút lui, hãy giảm độ mở.
Ba cạm bẫy giết chết danh mục đầu tư
Chứng hội chứng tình đầu: Không thể quên đồng token đầu tiên đã khiến bạn kiếm tiền.
Giá neo: Bởi vì trước đây rẻ hơn mà giờ từ chối mua.
Lối sống gợi ý: Trước khi bán, đã tưởng tượng trong tâm trí về cuộc sống sau khi kiếm được nhiều tiền.
Mục tiêu không phải là luôn luôn đúng, mà là thường xuyên có lợi nhuận.
Cách chơi cao cấp cho vốn lớn
Ở mức cao hơn, Grant:
Nhắm đến các dự án có tỷ lệ cung lưu thông có ý nghĩa.
Xem các đồng tiền có vốn hóa nhỏ như đòn bẩy tích hợp.
Tránh việc khóa lâu dài, trừ khi quy mô đủ lớn.
Thử nghiệm các chiến lược mới trong thị trường yên tĩnh.
Cảnh báo: Trừ khi tài sản tiền điện tử của bạn vượt quá 2-3 triệu đô la, việc theo đuổi lợi nhuận thường không hiệu quả bằng việc theo dõi xu hướng, vì có nguy cơ thiếu thanh khoản, hợp đồng thông minh và rủi ro pha loãng.
Sống sót là ưu tiên hàng đầu, lợi nhuận đứng thứ hai
99% tiền điện tử là tiếng ồn, lừa đảo và các dự án thất bại, nhưng 1% thành công có thể thay đổi cuộc sống của bạn.
Hành vi của bạn thường phát ra tín hiệu đỉnh trước biểu đồ, nhận ra điều này quan trọng hơn bất kỳ chỉ số nào.
Cơ hội là vĩnh cửu, vốn của bạn thì không.
Tóm tắt
Ba chu kỳ tiền điện tử, những bài học sâu sắc và không ít những thất bại, đó là bối cảnh mà @Grantblocmates gọi là kho tàng kinh nghiệm tối thượng. Trong video, anh ấy đã đưa chúng ta quay trở lại những trải nghiệm đầu tư của mình kể từ năm 2017 trong lĩnh vực này, và cách mà những trải nghiệm này đã hình thành cách đầu tư của anh ấy ngày hôm nay.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Từ 3 chữ số đến 7 chữ số, cuốn cẩm nang thực hành này bạn xứng đáng có được
Tác giả: hoeem
Biên dịch: AididiaoJP, Tin tức Foresight
Biến 300 đô la thành hàng triệu đô la, bạn có thể thường nghe những câu chuyện như vậy, nhưng Grant (@Grantblocmates) thực sự đã làm được. Không chỉ vậy, anh ấy còn là một trong số ít người đạt được lợi nhuận thực sự gấp 100 lần nhiều lần trong chu kỳ này, thậm chí đạt được lợi nhuận vượt quá 1000 lần thông qua Fartcoin, khi Grant mua vào, vốn hóa thị trường của Fartcoin chỉ là 900.000 đô la. Vì vậy, nếu bạn muốn biết cách từ con số không đến triệu đô, hãy nghe câu chuyện của Grant.
Tôi hy vọng bài viết này có thể chia sẻ thêm các chiến lược, giúp bạn thực sự học hỏi và áp dụng vào thực tiễn.
Sự nghiệp tiền điện tử của Grant không hề suôn sẻ. Kể từ khi tham gia thị trường vào năm 2017, anh đã biến một khoản đầu tư ban đầu 300 đô la thành hơn 7 con số, sau đó gần như mất hết, rồi lại lật ngược tình thế và kiếm được nhiều tài sản hơn. Anh vừa chia sẻ một video, giải thích chi tiết cách mà anh đã thực hiện chiến lược hoàn chỉnh của mình để từ 3 con số đạt đến 7 con số trong thị trường đầu cơ tiền điện tử.
Trong quá trình này, anh ấy đã trải qua một thị trường tăng giá điên cuồng, sự giảm giá tàn bạo, việc tái cấu trúc hoàn toàn danh mục đầu tư và sự phục hồi bất ngờ. Anh đã thành lập @blocmatesdotcom, trải qua thảm họa bất ngờ với ví phần cứng, và biến cược ngược thành lợi nhuận vượt trội.
Đây là nghiên cứu trường hợp của anh ấy: những phương pháp nào hiệu quả, những phương pháp nào thất bại, và khung chiến thuật mà anh ấy hiện nay sử dụng để sinh tồn và thành công trong thị trường biến động nhất thế giới.
Bước đầu tiên: Mở đầu mọi thứ với 300 đô la
Lần đầu tiên Grant tham gia vào tiền điện tử là vào năm 2017, khi anh còn là một sinh viên, đã mua XRP với khoảng 300 đô la. Giá nhanh chóng tăng lên, nhưng trước khi anh kịp làm bất cứ điều gì, thị trường đã sụp đổ, và lợi nhuận của anh đã tan thành mây khói.
Nhưng anh ấy không bỏ cuộc.
Một phần lý do là anh ấy đã đầu tư bằng tiền vay từ đại học, việc vay tiền để giao dịch tiền điện tử khiến anh ấy dường như không còn lối thoát.
Ông gọi giai đoạn này là "hoàn toàn vô dụng", mù quáng làm theo nội dung được thuật toán đề xuất, thực hiện các giao dịch mà bản thân không hiểu, nhầm lẫn vận may với kỹ năng.
Mẹo: Mọi người đều bắt đầu từ đây, càng nhanh chóng ra khỏi giai đoạn này càng tốt.
Phá vỡ vòng lặp quyết định sai lầm
Sự đột phá thực sự đầu tiên của Grant đến từ chiến lược làm sạch nguồn thông tin:
Chỉ tập trung vào những người luôn tham gia sớm và đúng đắn.
Theo dõi xem dự đoán của họ có chịu được thử thách của thời gian hay không.
Loại bỏ những kẻ khoe khoang không bao giờ thừa nhận thua lỗ.
Tại sao điều này lại quan trọng: Nếu bạn không thể giải thích lý do tại sao bạn thực hiện một giao dịch, bạn sẽ không biết khi nào nên thoát.
Ông đã nghiên cứu sâu về podcast, phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Dần dần, ông đã học cách tự nhận diện mô hình thị trường và nghiên cứu cơ bản.
Hai mô hình của thị trường
Grant đã đơn giản hóa thị trường thành hai chế độ:
Chế độ đơn giản: Tính thanh khoản dồi dào, câu chuyện kéo dài hàng tuần, thậm chí các dự án rác rưởi cũng sẽ tăng giá.
Chế độ khó: Thanh khoản cạn kiệt, các đồng tiền chính yếu kém, tin tức tích cực lại khiến thị trường giảm do bán tháo.
Lỗi chết người là gì? Đưa sự cấp tiến của chế độ đơn giản vào chế độ khó.
Trong chế độ đơn giản: Đầu tư lớn, tiếp tục theo đuổi chiến thắng.
Trong chế độ khó: Giảm rủi ro, ưu tiên sự sống sót.
Hiểu rõ nó trước khi chu kỳ trở nên rõ ràng.
Theo thời gian, Grant đã học cách nhận biết tín hiệu:
Thời kỳ trước: Thảo luận khiêm tốn trong nhóm thiểu số, khối lượng giao dịch của các đồng tiền vốn hóa nhỏ tăng lên.
Trong chu kỳ: Mọi thứ đều đang tăng, các yếu tố cơ bản của dự án không quan trọng.
Thời điểm cuối chu kỳ: Các yếu tố cơ bản bị bỏ qua, các nhà giao dịch đã về mặt tâm lý thực hiện giao dịch dự kiến, tin tốt không thể thúc đẩy giá tăng.
Quy tắc của anh ấy: tấn công trước khi chu kỳ tiến lên, phòng ngự vào cuối chu kỳ.
Tại sao bạn không thể thoát khỏi thị trường tồi tệ bằng cách giao dịch
Một trong những bài học khó khăn mà Grant học được sớm nhất:
"Cố gắng lật ngược tình thế trong điều kiện thị trường tồi tệ bằng giao dịch, giống như cố gắng bù đắp cho chế độ ăn uống tồi tệ bằng cách tập thể dục."
Trong giai đoạn thị trường gấu:
Chuyển 80%-100% số tiền thành tiền mặt hoặc tài sản ngoài chuỗi.
Giữ lại một phần nhỏ "vốn học tập" để giữ sự nhạy bén.
Tập trung vào nghiên cứu, mối quan hệ và mài giũa công cụ.
Mục tiêu: Sống sót để có thể tấn công mạnh mẽ khi chế độ đơn giản trở lại.
Từ phân tán quá mức đến tập trung
Grant đã bị phân tâm quá mức do nắm giữ quá nhiều vị thế ở giai đoạn đầu, không có vị thế nào tạo ra lợi nhuận lớn. Sau đó, anh đã giao dịch quá mức trong sự giảm giá, và việc rút lợi nhuận đã khiến anh thay đổi thói quen giao dịch.
Bây giờ anh ấy tuân theo ba nguyên tắc:
Tập trung đầu tư vào các dự án có độ tin cậy cao.
Ra ngoài khi mạnh mẽ.
Chấp nhận tích lũy tài sản và bảo vệ tài sản cần những chiến lược khác nhau.
Đây là lý do tại sao anh ấy có thể biến một giao dịch Solana đặt cược toàn bộ 50.000 đô la thành lợi nhuận 7 con số.
Đây cũng là cách anh ấy đầu tư mạnh vào GOAT, và phát hiện ra nó khi vốn hóa thị trường của Fartcoin chỉ có 900.000 đô la. Khi anh ấy tìm thấy một canh bạc có thể tập trung vào, hãy đầu tư mạnh.
Bài học từ mùa meme
Mùa meme đã dạy anh ấy: Định nghĩa giá trị của thị trường không nhất thiết phải phù hợp với hệ giá trị của bạn.
Ông ấy kiếm lợi nhuận bằng cách sau:
Vào sớm trước khi có sự thổi phồng chính thống
Xem sự thổi phồng là động lực của thị trường
Bán ra trước khi điều kiện trở nên quá nóng
Từ những chiến thắng này, anh ta chuyển khoảng 85% số tiền thành tài sản hữu hình và giữ lại 15% làm "vốn giải trí", để thực hiện giao dịch mạo hiểm mà không phải đối mặt với nguy cơ hủy diệt.
Bốn giai đoạn tăng trưởng danh mục đầu tư
Grant coi việc xây dựng danh mục đầu tư là bốn "trò chơi" khác nhau:
Từ ba chữ số đến bốn chữ số
Định nghĩa tỷ lệ bổ sung vốn (nếu có tổn thất vốn, bạn có thể bổ sung đạn nhanh như thế nào)
Tập trung đầu tư vào 1-2 vị trí
Tránh airdrop dựa trên TVL, chúng sẽ làm kẹt vốn.
Ưu tiên chọn airdrop dựa trên thời gian, chi phí là thời gian chứ không phải thanh khoản.
Xây dựng nguồn thông tin chất lượng cao, tránh bị "KOL" thu hoạch.
Giao dịch trên chuỗi, chứ không chỉ trên sàn giao dịch tập trung
Tham gia các nhóm Discord và Telegram hoạt động
Từ bốn chữ số đến năm chữ số
Ghi lại từng giao dịch (lợi nhuận, thua lỗ, lý do)
Điều chỉnh mức độ quyết liệt theo mô hình thị trường
Chuẩn bị các yếu tố xúc tác trước, đừng chạy theo tin tức.
Đừng cố gắng xoay chuyển tình thế bằng giao dịch trong một thị trường tồi tệ.
Đừng đặt cược quá mức.
Giữ vị trí nhỏ trong một thị trường tồi tệ, nhưng duy trì sự tò mò.
Kể chuyện trước khi tăng giá
Trước khi có chất xúc tác, cái gì sẽ được hưởng lợi?
Giữ sự nhạy bén bằng cách giao tiếp với mọi người hàng ngày và tiêu hóa thông tin đúng đắn.
Xây dựng khung giao dịch
Năm chữ số đến sáu chữ số
Tập trung mạnh vào giai đoạn đầu của chu kỳ
Hỗ trợ "token dẫn đầu" trong câu chuyện mạnh mẽ
Khi các lĩnh vực thay đổi, hoàn toàn chuyển sang lĩnh vực mới
Xem mỗi chu kỳ nhỏ trong một chu kỳ lớn như một cuộc đột kích - vào nhanh ra nhanh.
Suy nghĩ: Tính thanh khoản đang vào hay ra? Mở rộng góc nhìn.
Bạn không thể thông minh hơn dòng chảy và tính thanh khoản vĩ mô.
Chúng ta sống trong một nền kinh tế chú ý, tiền nhanh chính là chú ý, câu chuyện và chú ý mới là điều quan trọng.
Bất kỳ điều gì khiến bạn có phản ứng mạnh mẽ đều đáng được chú ý, bạn đến đây để kiếm tiền, không phải để chứng minh mình đúng.
Hãy tự hỏi mình: "Nếu hôm nay bắt đầu lại, tôi có mua với quy mô này không?" Nếu không, thì hãy bán đi.
Suy nghĩ "Điều này làm thế nào để trở về không?" Tìm kiếm tín hiệu cảnh báo sớm.
Sự chú ý sẽ chuyển sang đâu tiếp theo?
Giữ sự tò mò
Sáu chữ số đến bảy chữ số
Tránh việc mở vị thế quá lớn mà không thể thoát ra một cách sạch sẽ; điều chỉnh quy mô dựa trên tỷ lệ phần trăm của nguồn cung lưu hành.
Xây dựng danh mục đầu tư bằng cách kết hợp vị trí cốt lõi với các khoản đầu tư beta cao liên quan.
Chỉ sử dụng đòn bẩy nhỏ cho các đồng tiền chính, không bao giờ vượt quá 2-3 lần.
Sau chiến thắng lớn, thực hiện một lần "lưu trữ mới" để thiết lập lại: rút phần lớn lợi nhuận, bắt đầu lại với số vốn nhỏ hơn.
Bạn không thể sử dụng chiến lược trước đây nữa, vì quy mô của bạn quá lớn để có thể đầu tư vào bất kỳ đồng coin có vốn hóa nhỏ nào một cách điên cuồng.
Hiểu rõ ưu điểm của bạn, từ bỏ ảo tưởng, bây giờ bạn đã biết mình giỏi ở đâu.
Nếu bạn hoạt động kém trong thị trường dao động, hãy giảm rủi ro.
Nếu bạn thể hiện xuất sắc trong xu hướng, hãy vào sớm rồi từ từ thoát ra.
Khi bạn sai, hãy chấp nhận cú đánh vào lòng tự trọng.
Cắt lỗ, luân chuyển, thiết lập lại.
Bạn không cần phải luôn nắm giữ vị trí, cơ hội là vĩnh cửu, nhưng vốn của bạn thì không.
Chuyển sang khai thác airdrop, giao dịch chênh lệch giá, sử dụng vốn nhỏ để thử nghiệm khung mới.
Thước đo tình trạng sức khỏe của thị trường
Thị trường sức khỏe: Tin tốt mang lại sự tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững.
Thị trường yếu: Tin tốt mang lại phản ứng giá bình thường hoặc tiêu cực.
Chỉ một bộ lọc này có thể giúp bạn tiết kiệm hàng tháng nỗ lực trong điều kiện thị trường xấu.
Bố trí trong thị trường yếu
Trong thị trường tồi tệ, Grant tìm kiếm:
Tài sản giữ giá ổn định hoặc tăng trong cơn bán tháo.
Khối lượng giao dịch tăng vọt trước chất xúc tác rõ ràng.
Mặc dù tâm trạng đang ảm đạm, nhưng các dự án vẫn đang tiếp tục được phát triển.
Sắp xếp trước khi có chất xúc tác, chờ công bố tin tức rồi mới vào, bạn sẽ trở thành người rút lui khỏi tính thanh khoản.
Nguyên tắc không thể thỏa hiệp trong quản lý danh mục đầu tư
Tập trung vốn, không phân tán
Phân biệt giao dịch (được thúc đẩy bởi giá cả) và đầu tư (được thúc đẩy bởi yếu tố cơ bản)
Bán ra khi thị trường mạnh.
Thói quen giữ 100% tiền mặt
Khi các ngành quay vòng, hãy chuyển hướng sớm.
Kết thúc chu kỳ bốn năm
Grant cho rằng chu kỳ bốn năm cổ điển đã kết thúc; bây giờ, cơ hội xuất hiện dưới dạng bùng nổ ngắn hơn. Ông coi chúng như những cuộc tấn công:
Tham gia sớm.
Trong giai đoạn mạnh mẽ, nắm giữ lớn.
Rời khỏi trước khi cơn sốt bắt đầu.
Giữ tiền mặt chờ đợi chu kỳ tiếp theo.
Điều quan trọng nhất là theo dõi tính thanh khoản, khi nó rút lui, hãy giảm độ mở.
Ba cạm bẫy giết chết danh mục đầu tư
Chứng hội chứng tình đầu: Không thể quên đồng token đầu tiên đã khiến bạn kiếm tiền.
Giá neo: Bởi vì trước đây rẻ hơn mà giờ từ chối mua.
Lối sống gợi ý: Trước khi bán, đã tưởng tượng trong tâm trí về cuộc sống sau khi kiếm được nhiều tiền.
Mục tiêu không phải là luôn luôn đúng, mà là thường xuyên có lợi nhuận.
Cách chơi cao cấp cho vốn lớn
Ở mức cao hơn, Grant:
Nhắm đến các dự án có tỷ lệ cung lưu thông có ý nghĩa.
Xem các đồng tiền có vốn hóa nhỏ như đòn bẩy tích hợp.
Tránh việc khóa lâu dài, trừ khi quy mô đủ lớn.
Thử nghiệm các chiến lược mới trong thị trường yên tĩnh.
Cảnh báo: Trừ khi tài sản tiền điện tử của bạn vượt quá 2-3 triệu đô la, việc theo đuổi lợi nhuận thường không hiệu quả bằng việc theo dõi xu hướng, vì có nguy cơ thiếu thanh khoản, hợp đồng thông minh và rủi ro pha loãng.
Sống sót là ưu tiên hàng đầu, lợi nhuận đứng thứ hai
99% tiền điện tử là tiếng ồn, lừa đảo và các dự án thất bại, nhưng 1% thành công có thể thay đổi cuộc sống của bạn.
Hành vi của bạn thường phát ra tín hiệu đỉnh trước biểu đồ, nhận ra điều này quan trọng hơn bất kỳ chỉ số nào.
Cơ hội là vĩnh cửu, vốn của bạn thì không.
Tóm tắt
Ba chu kỳ tiền điện tử, những bài học sâu sắc và không ít những thất bại, đó là bối cảnh mà @Grantblocmates gọi là kho tàng kinh nghiệm tối thượng. Trong video, anh ấy đã đưa chúng ta quay trở lại những trải nghiệm đầu tư của mình kể từ năm 2017 trong lĩnh vực này, và cách mà những trải nghiệm này đã hình thành cách đầu tư của anh ấy ngày hôm nay.