JLP e Neutral: ativos encriptados de alta qualidade e estratégias de cobertura de risco
No mundo das criptomoedas, o JLP é sem dúvida um ativo de desempenho excepcional. Desde o seu lançamento, no prazo de um ano, seu valor cresceu 3 vezes, com uma máxima de retração de apenas 30%, ocorrendo nos 3 meses seguintes. Como um ativo de grande porte com um volume superior a 1 bilhão de dólares, o desempenho notável do JLP chama a atenção.
JLP significa Token de Fornecedor de Liquidez do Contrato Perpétuo Jupiter. Possuir JLP equivale a se tornar contraparte dos traders do contrato perpétuo Jupiter. Os rendimentos do JLP vêm principalmente de duas fontes: as perdas de longo prazo dos traders de contratos e a divisão de 75% das taxas de transação. Isso faz com que a taxa de rendimento anualizada do JLP se mantenha acima de 30% ao longo do tempo, às vezes até ultrapassando 50%.
A composição dos ativos da JLP inclui 47% de SOL, 8% de ETH, 13% de BTC e 32% de USDC. Esta combinação diversificada permitiu que se destacasse durante a forte valorização do SOL em 2024, com um aumento total superior a 3 vezes. Mesmo durante os 3 meses de forte correção do preço do SOL, a queda da JLP foi de apenas 30%, e após a recuperação do preço do SOL, atingiu novos máximos.
No entanto, o JLP não é totalmente isento de riscos. Os potenciais riscos provêm principalmente de duas fontes: lucros de curto prazo para os traders de contratos em situações de mercado extremo e a queda de preço a longo prazo dos ativos encriptados. Se for possível fazer uma cobertura eficaz desses riscos, o JLP tornará-se uma opção de investimento de alto rendimento e baixo risco.
Para atender a essa demanda, surgiu um fundo de hedge institucional chamado Neutral na ecologia Solana. Neutral oferece uma estratégia inovadora: os usuários depositam USDC, trocam-no por JLP, em seguida, colateralizam o JLP em um protocolo de empréstimo para emprestar USDC e trocam novamente por JLP. Ao mesmo tempo, realizam vendas a descoberto de ativos de encriptação correspondentes (SOL, ETH, BTC) por meio de contratos perpétuos, alcançando assim a neutralidade de risco.
Atualmente, o valor total bloqueado do cofre de estratégias JLP da Neutral ultrapassa 12 milhões de dólares, com uma taxa de retorno anual superior a 15% e um controle de retração máxima abaixo de 2%. Essa capacidade de gestão de risco em nível institucional é difícil de ser alcançada por investidores de varejo, pois requer monitoramento 24 horas por dia, experiência rica em gestão de riscos e fundos de emergência adequados.
Neutral foi fundado por traders quânticos experientes da Goldman Sachs e dos principais fundos de cobertura globais, tendo arrecadado 2 milhões de dólares em financiamento. Além da estratégia neutra JLP, a Neutral também oferece várias outras estratégias de rendimento, mas os investidores devem estar cientes de que nem todas as estratégias são de risco neutro.
Para os investidores, escolher instituições profissionais como a Neutral para gerir os fundos, embora exija o pagamento de uma certa taxa de desempenho, pode proporcionar uma gestão de risco mais profissional, garantindo a segurança dos fundos enquanto se busca altos rendimentos. Cada investidor deve avaliar os rendimentos e os riscos com base na sua própria situação e tomar decisões de investimento informadas.
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IfIWereOnChain
· 08-09 03:47
Ganhar dinheiro, quem não sabe? Tudo depende do Comprador Louco.
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ApeWithNoFear
· 08-07 03:37
Este rendimento é demasiado absurdo.
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HappyToBeDumped
· 08-06 07:26
Perda de corte não é perda, bom projeto
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SignatureCollector
· 08-06 07:11
A ferramenta de coleta de pequenos criadores de mercado, certo?
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HallucinationGrower
· 08-06 07:02
Está bem, é quase como vender um rim para jogar perpétuo.
JLP e Neutral: Estratégia de combinação de ativos de alto rendimento e baixo risco
JLP e Neutral: ativos encriptados de alta qualidade e estratégias de cobertura de risco
No mundo das criptomoedas, o JLP é sem dúvida um ativo de desempenho excepcional. Desde o seu lançamento, no prazo de um ano, seu valor cresceu 3 vezes, com uma máxima de retração de apenas 30%, ocorrendo nos 3 meses seguintes. Como um ativo de grande porte com um volume superior a 1 bilhão de dólares, o desempenho notável do JLP chama a atenção.
JLP significa Token de Fornecedor de Liquidez do Contrato Perpétuo Jupiter. Possuir JLP equivale a se tornar contraparte dos traders do contrato perpétuo Jupiter. Os rendimentos do JLP vêm principalmente de duas fontes: as perdas de longo prazo dos traders de contratos e a divisão de 75% das taxas de transação. Isso faz com que a taxa de rendimento anualizada do JLP se mantenha acima de 30% ao longo do tempo, às vezes até ultrapassando 50%.
A composição dos ativos da JLP inclui 47% de SOL, 8% de ETH, 13% de BTC e 32% de USDC. Esta combinação diversificada permitiu que se destacasse durante a forte valorização do SOL em 2024, com um aumento total superior a 3 vezes. Mesmo durante os 3 meses de forte correção do preço do SOL, a queda da JLP foi de apenas 30%, e após a recuperação do preço do SOL, atingiu novos máximos.
No entanto, o JLP não é totalmente isento de riscos. Os potenciais riscos provêm principalmente de duas fontes: lucros de curto prazo para os traders de contratos em situações de mercado extremo e a queda de preço a longo prazo dos ativos encriptados. Se for possível fazer uma cobertura eficaz desses riscos, o JLP tornará-se uma opção de investimento de alto rendimento e baixo risco.
Para atender a essa demanda, surgiu um fundo de hedge institucional chamado Neutral na ecologia Solana. Neutral oferece uma estratégia inovadora: os usuários depositam USDC, trocam-no por JLP, em seguida, colateralizam o JLP em um protocolo de empréstimo para emprestar USDC e trocam novamente por JLP. Ao mesmo tempo, realizam vendas a descoberto de ativos de encriptação correspondentes (SOL, ETH, BTC) por meio de contratos perpétuos, alcançando assim a neutralidade de risco.
Atualmente, o valor total bloqueado do cofre de estratégias JLP da Neutral ultrapassa 12 milhões de dólares, com uma taxa de retorno anual superior a 15% e um controle de retração máxima abaixo de 2%. Essa capacidade de gestão de risco em nível institucional é difícil de ser alcançada por investidores de varejo, pois requer monitoramento 24 horas por dia, experiência rica em gestão de riscos e fundos de emergência adequados.
Neutral foi fundado por traders quânticos experientes da Goldman Sachs e dos principais fundos de cobertura globais, tendo arrecadado 2 milhões de dólares em financiamento. Além da estratégia neutra JLP, a Neutral também oferece várias outras estratégias de rendimento, mas os investidores devem estar cientes de que nem todas as estratégias são de risco neutro.
Para os investidores, escolher instituições profissionais como a Neutral para gerir os fundos, embora exija o pagamento de uma certa taxa de desempenho, pode proporcionar uma gestão de risco mais profissional, garantindo a segurança dos fundos enquanto se busca altos rendimentos. Cada investidor deve avaliar os rendimentos e os riscos com base na sua própria situação e tomar decisões de investimento informadas.