ビットコインが11万ドルを突破して新高値を記録: 今から参加するのはまだ間に合いますか?

ビットコイン価格が11万ドルの大台を突破し、市場で熱い議論を呼んでいます。7.6万ドルでの参加するチャンスを逃した投資者にとって、今はすでに遅すぎるのでしょうか？この質問はビットコイン投資の核心に関わります：このような高いボラティリティの資産において、「価値投資」の機会は存在するのでしょうか？

ビットコインの非対称投資機会

ビットコインの歴史は極端な変動に満ちており、毎回深い調整の後には巨大な非対称投資機会が含まれています:

• 2011年:33ドルから2ドルに下落、94%の下落幅
• 2013-2015年:1160ドルから150ドルに下落し、下落幅は86%
• 2017-2018年:近2万ドルから3200ドルへ、下落幅83%
• 2021-2022年:6.9万ドルから1.55万ドルに下落し、下落率は77%

これらの極端な調整は、先見の明のある投資家に巨大な非対称の機会を提供します。

ビットコイン非対称的機会の源:

1. 深層サイクルと極端な感情が価格を価値から逸脱させる
2. 価格の変動は非常に大きいが、「死亡」の確率は非常に低い
3. 内在価値は存在するが、しばしば無視されるため、「売り過ぎ」につながる

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ビットコインの価値投資ロジック

ビットコインは伝統的な資産の財務指標を持たないが、それには分析可能でモデル化可能な価値体系がある:

供給側:

• 総量は2100万枚に固定されている
• 4年ごとに半減し、インフレ率が徐々に低下する
• 在庫フロー比(S2F)モデルは長期的な希少性を示唆しています

デマンドサイド:

• アクティブアドレス数が継続的に増加しています
• 非ゼロ残高のアドレスは5000万件を超えています
• ネットワーク効果はメトカーフの法則に従う

機関の採用はビットコインの価値基盤をさらに強化しました。

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価値投資の本質は非対称性を探すことです

価値投資は単に「安いものを買う」ことではなく、価格と価値の差の中でリスクが限られ、しかし潜在的なリターンが著しい構造を探すことです。

それは強調します:

• 認知能力
• 感情的な規律
• リスク意識
• 時間に対する信念

ビットコインの劇的な変動は、まさに価値投資家に非対称の機会を提供しています。

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まとめ

ビットコイン投資の核心は:

• 希少性は底線です
• ネットワークは天井です
• 変動はチャンスです
• 時間はレバレッジです

真の価値投資家は強気相場で叫ぶのではなく、恐慌の中で静かに仕込む。彼らは、最良の賭けは価格チャートに賭けるのではなく、時間の側に立つことだと信じている。

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