Berbagi Strategi Perdagangan Trader Rocky

I. Tentang Trader Rocky

Rocky adalah salah satu pendiri Blue Ocean Capital, yang berfokus pada investasi pasar sekunder Web3. Ciri khas strategi perdagangannya meliputi:

1. Logika Transaksi:

   • Melakukan investasi strategi subjektif dengan mode kombinasi Alpha dan Beta
   • Menggunakan kerangka analisis investasi dari atas ke bawah: analisis makro untuk menilai tren dan mengelola posisi, analisis industri untuk memilih jalur, analisis fundamental proyek untuk menyaring proyek dan mengelola portofolio investasi.

2. Skala Dana:

   • Ukuran dana tergantung pada risiko penarikan yang dapat ditanggung
   • Sesuaikan jumlah objek investasi dengan skala dana, dari sekitar 5 objek untuk 0-200.000 USD hingga tidak lebih dari 30 objek untuk di atas 20 juta USD.
   • Saat ini mengelola AUM dana 45 juta dolar AS

3. Estimasi Pendapatan dan Siklus Modal:

   • Perhatikan siklus dolar, biasanya setiap 4,5 tahun.
   • Diperkirakan siklus penurunan suku bunga kali ini akan berlangsung selama 2,5 tahun, dari 5,5% turun menjadi sekitar 2%

4. Pengendalian risiko:

   • Manajemen Risiko Posisi: Alokasikan posisi berdasarkan bobot data makro
   • Manajemen Risiko Portofolio: Membangun Dashboard Proyek untuk Melacak Data
   • Manajemen Risiko Garis Dasar: Menggunakan prinsip "tiga empat nol", peringatan risiko 30%, garis likuidasi 40%

Dua, Contoh Transaksi Sukses Rocky

1. Render ($RNDR) logika investasi:

   • Memperhatikan investasi 30 juta dolar oleh Multicoin di Render
   • Menganalisis model bisnis Render memiliki siklus dana positif
   • Memperhatikan latar belakang pendiri dan sikap kerja
   • Tim proyek mengungkapkan kemungkinan membuka antarmuka GPU untuk C-end di masa depan

2. Kaspa ($KAS) logika investasi:

   • Mencari proyek baru untuk GPU miner yang tidak terpakai
   • Mempertimbangkan latar belakang teknis pendiri Y Shen
   • Mengakui kemampuan eksekusi tim startup Israel
   • 100% penerbitan melalui penambangan, tanpa pra-penambangan dan cadangan tim

Tiga, pandangan Rocky tentang paruh kedua bull market

Rocky optimis terhadap 5 jalur:

1. AI: Minat investasi di pasar primer tetap tinggi
2. RWA: Setara dengan jalur DeFi tahun 2020
3. DePIN: Cara termudah untuk membawa pengguna Web2 ke Web3
4. Ekosistem BTC: Membebaskan Aset Besar yang Tidur
5. GameFi: Saluran pengalihan penting untuk Web3

Empat, Rekomendasi 【Harus Dibaca】 dari Rocky

1. Makro terkait:

   • Zhou Jintao "Teori Siklus Gelombang"
   • Hong Hao "Siklus"
   • Kindleberger "Kegilaan, Kepanikan, dan Keruntuhan: Sejarah Krisis Keuangan"
   • Ross "Diari Depresi Besar"
   • Shiller "Kekayaan yang Tidak Rasional"
   • Mankiw "Analisis Bukti Teori Siklus Ekonomi"

2. Terkait industri:

   • Ikuti akun Twitter VC terkemuka

3. Proyek Spesifik:

   • Laporan Messari
   • Data Smart Money dari Nansen
   • Observasi Sentimen Pasar LunarCrush
   • TrendX_official AI yang didorong oleh Web3 pemantauan suhu pasar
   • Alphascan pengambil proyek Alpha awal

Lima, Daftar Henti Rocky

1. Tidak menggunakan leverage, kontrak, dan tidak meminjam uang untuk trading koin.
2. Tidak melakukan perdagangan frekuensi tinggi, fokuskan energi pada penelitian.
3. Jangan terkurung, banyak-banyaklah berkomunikasi dengan industri
4. Jangan berinvestasi di proyek yang tidak Anda kenal atau tidak pahami.
5. Tidak mengejar jalan pintas atau menyalip dengan cara yang melingkar