Analyse du potentiel sommet du cycle haussier actuel de Bitcoin
Avec le marché du Bitcoin affichant une forte tendance à la hausse, les investisseurs ne peuvent s'empêcher de se demander : jusqu'où le prix du Bitcoin pourrait-il monter durant ce cycle de bull run ? Cet article explorera les prix de pic que le Bitcoin pourrait atteindre en analysant une série de modèles d'évaluation on-chain et d'outils de timing de cycle. Bien que les prévisions ne puissent jamais remplacer une réaction flexible basée sur les données, ces cadres d'analyse peuvent nous aider à mieux comprendre la position actuelle du marché et les tendances futures possibles.
Outil de prévision des prix
Il existe actuellement plusieurs outils de prévision des prix du Bitcoin sur le marché, qui rassemblent des modèles d'évaluation historiquement assez précis. Bien que réagir aux données en temps réel soit généralement plus efficace que de faire des prévisions à l'aveugle, étudier ces indicateurs peut tout de même fournir des références solides pour le comportement du marché. Lorsque les données macroéconomiques, les produits dérivés et les données on-chain commencent à émettre des signaux d'alerte, c'est généralement un bon moment pour prendre des bénéfices, que l'on atteigne ou non un objectif de prix spécifique. Explorer ces outils d'évaluation peut aider à prendre des décisions d'investissement lorsqu'ils sont combinés à une analyse de marché plus large.
Quelques modèles clés incluent :
Valeur de marché (Top Cap) : Prédire la valorisation de pointe en multipliant la valeur de marché moyenne historique par 35. Ce modèle a prédit avec précision le sommet de 2017, mais a surestimé lors du cycle de 2020-2021. Actuellement, ce modèle prédit plus de 500 000 dollars, ce qui semble de plus en plus irréaliste.
Delta sommet ( Delta Top ) : en soustrayant la valeur moyenne du marché à partir de la capitalisation boursière ( basée sur le coût de base de tous les BTC en circulation ), un prévision plus proche de la réalité est générée. Ce modèle a prédit un sommet entre 80 000 et 100 000 dollars lors du cycle précédent.
Prix terminal (Terminal Price) : Calculé sur la base de la destruction des jours de jeton ajustée en fonction de l'offre (Coin Days Destroyed), c'est le modèle le plus proche historiquement de chaque pic, y compris le sommet de 64 000 dollars en 2021. La prévision actuelle est d'environ 221 000 dollars, pouvant atteindre 250 000 dollars ou plus, considéré comme le modèle de prévision de sommet macro Bitcoin le plus fiable.
Prévision de pic
Le ratio MVRV est un autre indicateur puissant, comparant la capitalisation boursière du marché à la capitalisation boursière réalisée, offrant une fenêtre sur la psychologie des investisseurs. Ce ratio atteint généralement un pic autour de 4 lors des cycles majeurs, il est actuellement à 2,34, ce qui indique qu'il y a encore un potentiel de hausse significatif. Historiquement, lorsque le MVRV approche de 3,5 à 4, les détenteurs à long terme commencent à réaliser des gains substantiels, marquant généralement la maturité du cycle. Cependant, en raison de la diminution des rendements, ce cycle pourrait ne pas atteindre le plein 4. En utilisant une estimation plus conservative de 3,5, nous pouvons commencer à prédire des pics plus réalistes.
Calculer le prix cible
Le timing et l'évaluation sont tout aussi importants. En analysant "la croissance de BTC depuis le point bas du cycle", nous avons constaté que les précédents cycles de Bitcoin atteignaient leur pic environ 1060 jours après le point bas. Nous sommes actuellement à environ 930 jours de ce cycle. Si ce modèle se maintient, le pic pourrait survenir dans environ 130 jours. Historiquement, la hausse des prix alimentée par la peur de manquer (FOMO) ( se produit généralement à la fin du cycle, entraînant une augmentation rapide des indicateurs de base de coût moyen des investisseurs ).
Supposons qu'en raison d'un rendement décroissant, le taux de croissance soit réduit de moitié et qu'il augmente de 65 % par rapport au prix de réalisation actuel de 47 000 $, atteignant environ 78 000 $ d'ici le 18 octobre. En combinant le prix de réalisation prévu de 78 000 $ et un objectif MVRV conservateur de 3,5, nous concluons que le prix potentiel maximal du Bitcoin est de 273 000 $.
Bien que cela semble ambitieux, les hausses paraboliques dans l'histoire montrent que ce type de mouvement pourrait se produire en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois. Bien qu'on s'attende à ce que le pic soit plus probablement entre 150 000 et 200 000 dollars, les preuves mathématiques et on-chain indiquent qu'une valorisation plus élevée est au moins possible. Il convient de noter que ces modèles s'ajustent dynamiquement, et si l'enthousiasme du marché s'intensifie à la fin du cycle, les prévisions pourraient s'accélérer rapidement.
Conclusion
Prédire le pic exact du Bitcoin présente essentiellement une incertitude, car il y a trop de variables à considérer complètement. Ce que nous pouvons faire, c'est établir un cadre probabiliste basé sur des précédents historiques et des données on-chain. Des outils comme le ratio MVRV, le prix terminal et le sommet Delta ont prouvé à maintes reprises leur valeur dans la prévision des sommets du marché. Bien que l'objectif de 273 000 $ puisse sembler optimiste, il est enraciné dans des schémas historiques, le comportement actuel du réseau et la logique des cycles.
En fin de compte, la meilleure stratégie consiste à réagir en fonction des données plutôt qu'en fonction de niveaux de prix fixes. Utilisez ces outils pour affiner vos hypothèses d'investissement, mais restez suffisamment flexible pour réaliser des bénéfices en temps voulu lorsque le système écologique plus large commence à émettre des signaux de sommet.
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GetRichLeek
· 07-26 05:19
Rire à mort, où est-ce que ça coince et où est-ce que ça piégé.
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TheShibaWhisperer
· 07-26 04:36
Les investisseurs détaillants attendent toujours le sommet, tandis que les pros ont déjà acheté le dip.
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MidnightMEVeater
· 07-25 11:09
DataDog ouvre à nouveau une salle de jeu.
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TradFiRefugee
· 07-23 06:00
bull revient tôt
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AirdropHunter007
· 07-23 05:51
Juste cette hausse, je rigole à mort.
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AirDropMissed
· 07-23 05:51
Ils regardent encore les prévisions, ça monte tous les jours et c'est tout.
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CryptoTherapist
· 07-23 05:42
il est temps de déballer cette anxiété du marché... je sens un lourd copium dans l'air pour être honnête
Le prix du Bitcoin pourrait grimper à 273 000 dollars. Les données off-chain prédisent que le sommet du bull run est proche.
Analyse du potentiel sommet du cycle haussier actuel de Bitcoin
Avec le marché du Bitcoin affichant une forte tendance à la hausse, les investisseurs ne peuvent s'empêcher de se demander : jusqu'où le prix du Bitcoin pourrait-il monter durant ce cycle de bull run ? Cet article explorera les prix de pic que le Bitcoin pourrait atteindre en analysant une série de modèles d'évaluation on-chain et d'outils de timing de cycle. Bien que les prévisions ne puissent jamais remplacer une réaction flexible basée sur les données, ces cadres d'analyse peuvent nous aider à mieux comprendre la position actuelle du marché et les tendances futures possibles.
Outil de prévision des prix
Il existe actuellement plusieurs outils de prévision des prix du Bitcoin sur le marché, qui rassemblent des modèles d'évaluation historiquement assez précis. Bien que réagir aux données en temps réel soit généralement plus efficace que de faire des prévisions à l'aveugle, étudier ces indicateurs peut tout de même fournir des références solides pour le comportement du marché. Lorsque les données macroéconomiques, les produits dérivés et les données on-chain commencent à émettre des signaux d'alerte, c'est généralement un bon moment pour prendre des bénéfices, que l'on atteigne ou non un objectif de prix spécifique. Explorer ces outils d'évaluation peut aider à prendre des décisions d'investissement lorsqu'ils sont combinés à une analyse de marché plus large.
Quelques modèles clés incluent :
Valeur de marché (Top Cap) : Prédire la valorisation de pointe en multipliant la valeur de marché moyenne historique par 35. Ce modèle a prédit avec précision le sommet de 2017, mais a surestimé lors du cycle de 2020-2021. Actuellement, ce modèle prédit plus de 500 000 dollars, ce qui semble de plus en plus irréaliste.
Delta sommet ( Delta Top ) : en soustrayant la valeur moyenne du marché à partir de la capitalisation boursière ( basée sur le coût de base de tous les BTC en circulation ), un prévision plus proche de la réalité est générée. Ce modèle a prédit un sommet entre 80 000 et 100 000 dollars lors du cycle précédent.
Prix terminal (Terminal Price) : Calculé sur la base de la destruction des jours de jeton ajustée en fonction de l'offre (Coin Days Destroyed), c'est le modèle le plus proche historiquement de chaque pic, y compris le sommet de 64 000 dollars en 2021. La prévision actuelle est d'environ 221 000 dollars, pouvant atteindre 250 000 dollars ou plus, considéré comme le modèle de prévision de sommet macro Bitcoin le plus fiable.
Prévision de pic
Le ratio MVRV est un autre indicateur puissant, comparant la capitalisation boursière du marché à la capitalisation boursière réalisée, offrant une fenêtre sur la psychologie des investisseurs. Ce ratio atteint généralement un pic autour de 4 lors des cycles majeurs, il est actuellement à 2,34, ce qui indique qu'il y a encore un potentiel de hausse significatif. Historiquement, lorsque le MVRV approche de 3,5 à 4, les détenteurs à long terme commencent à réaliser des gains substantiels, marquant généralement la maturité du cycle. Cependant, en raison de la diminution des rendements, ce cycle pourrait ne pas atteindre le plein 4. En utilisant une estimation plus conservative de 3,5, nous pouvons commencer à prédire des pics plus réalistes.
Calculer le prix cible
Le timing et l'évaluation sont tout aussi importants. En analysant "la croissance de BTC depuis le point bas du cycle", nous avons constaté que les précédents cycles de Bitcoin atteignaient leur pic environ 1060 jours après le point bas. Nous sommes actuellement à environ 930 jours de ce cycle. Si ce modèle se maintient, le pic pourrait survenir dans environ 130 jours. Historiquement, la hausse des prix alimentée par la peur de manquer (FOMO) ( se produit généralement à la fin du cycle, entraînant une augmentation rapide des indicateurs de base de coût moyen des investisseurs ).
Supposons qu'en raison d'un rendement décroissant, le taux de croissance soit réduit de moitié et qu'il augmente de 65 % par rapport au prix de réalisation actuel de 47 000 $, atteignant environ 78 000 $ d'ici le 18 octobre. En combinant le prix de réalisation prévu de 78 000 $ et un objectif MVRV conservateur de 3,5, nous concluons que le prix potentiel maximal du Bitcoin est de 273 000 $.
Bien que cela semble ambitieux, les hausses paraboliques dans l'histoire montrent que ce type de mouvement pourrait se produire en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois. Bien qu'on s'attende à ce que le pic soit plus probablement entre 150 000 et 200 000 dollars, les preuves mathématiques et on-chain indiquent qu'une valorisation plus élevée est au moins possible. Il convient de noter que ces modèles s'ajustent dynamiquement, et si l'enthousiasme du marché s'intensifie à la fin du cycle, les prévisions pourraient s'accélérer rapidement.
Conclusion
Prédire le pic exact du Bitcoin présente essentiellement une incertitude, car il y a trop de variables à considérer complètement. Ce que nous pouvons faire, c'est établir un cadre probabiliste basé sur des précédents historiques et des données on-chain. Des outils comme le ratio MVRV, le prix terminal et le sommet Delta ont prouvé à maintes reprises leur valeur dans la prévision des sommets du marché. Bien que l'objectif de 273 000 $ puisse sembler optimiste, il est enraciné dans des schémas historiques, le comportement actuel du réseau et la logique des cycles.
En fin de compte, la meilleure stratégie consiste à réagir en fonction des données plutôt qu'en fonction de niveaux de prix fixes. Utilisez ces outils pour affiner vos hypothèses d'investissement, mais restez suffisamment flexible pour réaliser des bénéfices en temps voulu lorsque le système écologique plus large commence à émettre des signaux de sommet.