Estás leyendo el informe semanal de tendencias del sector generado para ti por Gate AI Lab. Echa un vistazo a las tendencias del mercado y los eventos importantes de la semana pasada, y te recomendamos análisis de inversión y estrategias financieras.
Número de palabras: 8858 palabras ｜ Tiempo de lectura 12.0 minutos.
Contenido:
Tendencia del mercado
Análisis de liquidez y fluctuaciones de precios
Temas de actualidad
Eventos principales
Políticas globales
Análisis de inversión
1. Tendencias del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 3.579 billones de dólares, lo que representa una disminución del 7.9% en comparación con la semana anterior. El volumen de transacciones en los intercambios disminuyó un 6.2%, alcanzando 1.23 billones de dólares. El precio de Bitcoin cayó un 4%, tocando un mínimo de 98,839.87 dólares. En general, el mercado de criptomonedas muestra una tendencia a la baja, con un sentimiento de mercado predominantemente bajista.
Según el índice de miedo y codicia de Gate, el sentimiento del mercado hoy es normal, con un índice de miedo y codicia de 50. La semana pasada, el sentimiento del mercado fue de codicia, con un índice de 60; el mes pasado, el sentimiento del mercado fue de codicia, con un índice de 74. En general, el sentimiento del mercado tiende a ser racional, y el sentimiento de los inversores se mantiene estable.
Crypto & Tradition Overview as of 09am UTC+8, Aug 22
1.2. Impacto macroeconómico
Recientes datos muestran que el ritmo de recuperación económica global se ha desacelerado y la presión inflacionaria persiste. El IPC de la zona euro en julio aumentó un 8.9% interanual, superando la expectativa del 8.6%, alcanzando un nuevo máximo. En EE. UU., el IPC de julio aumentó un 8.5% interanual y un 0.5% intermensual, ambos por encima de lo esperado. En el contexto de una inflación persistentemente alta, la probabilidad de que la Reserva Federal suba las tasas en 25 puntos básicos en septiembre es del 80.5%, y se espera que la tasa de interés alcance un rango de 4.25%-4.5% para fin de año.
El índice de precios al productor ( PPI ) y el índice de gerentes de compras ( PMI ) también muestran señales de desaceleración económica. El PPI de la zona euro en julio aumentó un 38% interanual, alcanzando un máximo histórico. El PPI de EE. UU. en julio aumentó un 9.8% interanual, superando la expectativa del 9.2%. El PMI manufacturero se encuentra generalmente por debajo de la línea de 50, indicando contracción en el sector manufacturero. Aunque el PMI de servicios ha retrocedido, sigue en la zona de expansión.
En general, la alta inflación está llevando a los principales bancos centrales a mantener una política monetaria restrictiva, aumentando el riesgo de desaceleración económica. Esto ejercerá presión sobre los mercados de activos de riesgo, y el mercado de criptomonedas no será una excepción. Los inversores deben prestar atención a los cambios en la situación macroeconómica.
1.3 Calendario Económico
Esta semana se presta especial atención a la tasa interanual del índice de precios PCE subyacente de EE. UU. para julio y a la revisión de la tasa de crecimiento anualizada del PIB real del segundo trimestre. El índice de precios PCE subyacente es un indicador de inflación que la Reserva Federal sigue de cerca, lo que influirá en el camino de futuros aumentos de tasas. La revisión de los datos del PIB reflejará la situación más reciente del crecimiento económico de EE. UU. Además, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y los pedidos de bienes duraderos también proporcionarán referencias para evaluar la situación económica.
En general, los datos económicos publicados esta semana prepararán a la Reserva Federal para la reunión de decisión sobre las tasas de interés de septiembre. El mercado estará atento a los indicadores relevantes para determinar la dirección de la próxima política de la Reserva Federal. También se deben tener en cuenta los datos económicos de otras economías principales como la zona euro y China.
2. Análisis del flujo de capital y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la volatilidad de precios
Volatilidad semanal de BTC
Según el precio de cierre diario de BTC de la última semana, la volatilidad de BTC esta semana es del 2.15%.
Análisis de las variaciones de precios
Esta semana, el precio de BTC fluctuó entre 112,000 y 117,000 dólares. El precio cayó a principios de semana, principalmente debido a las preocupaciones del mercado sobre la expectativa de un aumento de tasas por parte de la Reserva Federal. Posteriormente, el precio de BTC experimentó un rebote, lo cual está relacionado con las compras continuas de inversores institucionales.
Impacto del volumen de transacciones
Los cambios en el volumen de transacciones tienen un impacto significativo en la tendencia del mercado. El volumen diario promedio de BTC esta semana ha disminuido en comparación con la semana pasada, lo que podría limitar el espacio de aumento del precio. Sin embargo, la disminución del volumen también podría significar que los inversores están esperando señales de dirección más claras.
Actividad del mercado y dirección de precios
A pesar de la disminución del volumen de operaciones, la volatilidad implícita del mercado de opciones ha aumentado, lo que indica que las expectativas de los participantes del mercado sobre la volatilidad futura están en aumento. Esto podría presagiar un aumento en la volatilidad de los precios. Al mismo tiempo, ha aumentado la actividad de toma de ganancias de los tenedores a largo plazo, lo que podría ejercer cierta presión sobre los precios.
Perspectiva
En general, la fluctuación del precio de BTC esta semana ha sido relativamente moderada. La tendencia futura de los precios dependerá de la situación macroeconómica, la intención de posicionamiento de los inversores institucionales y los cambios en el volumen de transacciones. Si el volumen de transacciones se recupera, es posible que el precio experimente una mayor volatilidad.
2.2. Análisis de la situación financiera
Según los últimos datos sobre el flujo de fondos, podemos observar las entradas y salidas de capital de algunas criptomonedas principales. A continuación se presentan algunos análisis destacados:
NEAR: El flujo neto de fondos del protocolo NEAR en las últimas 24 horas ha sido negativo, lo que indica un estado general de salida de fondos. Esto puede estar relacionado con su consolidación de precios en el rango de $2.42 a $2.53, donde los inversores mantienen una actitud de espera.
XRP: A pesar de que XRP ha tenido un rendimiento débil en el último tiempo, los últimos datos muestran que su flujo neto de capital es positivo, lo que refleja signos de reentrada de fondos. Esto puede estar relacionado con su posición de referencia en el mercado de altcoins y el optimismo de los inversores sobre su perspectiva a largo plazo.
Solana (SOL): Como una blockchain activa, Solana ha atraído una gran cantidad de flujos de capital en las últimas 24 horas, lo que refleja la confianza de los inversores en el desarrollo de su ecosistema. Esta afluencia de capital podría proporcionar un impulso adicional al precio de SOL.
PROVE: El proyecto PROVE ha mostrado en los últimos días un fuerte flujo neto de capital, especialmente el 22 de agosto, cuando el monto del flujo neto alcanzó los 38.4 millones de dólares. Esto podría estar relacionado con su innovación tecnológica o nuevos planes de desarrollo, lo que merece una mayor atención.
YZY: En comparación con otras criptomonedas principales, YZY ha experimentado una salida neta de fondos en las últimas 24 horas. Esto podría reflejar las preocupaciones a corto plazo de los inversores o una aversión al riesgo.
En general, podemos ver que hay diferencias en el flujo de fondos entre los diferentes proyectos de criptomonedas, lo que refleja el grado de optimismo y las expectativas de los inversores hacia distintos proyectos. Prestar atención al flujo de fondos ayuda a captar la actividad del mercado y las posibles tendencias de precios.
2.3. Análisis de Smart Money
Tendencia del dinero inteligente en BTC
El volumen de posiciones de grandes tenedores de BTC ha aumentado en la última semana, lo que indica que los fondos están fluyendo hacia adentro. El volumen de salidas de los intercambios supera al de las entradas, lo que sugiere que los inversores institucionales están aumentando sus posiciones. La tasa de fondos se mantiene en un rango neutral, lo que sugiere que el dinero inteligente no está siendo excesivamente alcista o bajista. En general, el dinero inteligente en BTC muestra una tendencia neta de entrada, con una fuerza de soporte predominante.
Tendencia del dinero inteligente de ETH
El volumen de tenencia de grandes poseedores de ETH ha disminuido ligeramente en la última semana, pero sigue en niveles altos. El flujo de salida de los intercambios es ligeramente superior al flujo de entrada, lo que muestra cierta toma de ganancias. La tasa de financiación es ligeramente alcista, lo que refleja que el dinero inteligente mantiene una perspectiva optimista sobre el futuro de ETH. A pesar de cierta presión de venta, el dinero inteligente en ETH en general sigue mostrando un estado de flujo neto positivo.
Otros activos de dinero inteligente
En comparación con otras criptomonedas de referencia, las tenencias de grandes inversores en criptomonedas como XRP, SOL y DOGE han aumentado, lo que muestra que el dinero inteligente está posicionándose. La tasa de fondos se encuentra generalmente en un rango neutral, lo que sugiere que el dinero inteligente se mantiene cautelosamente optimista sobre el futuro. En general, el dinero inteligente en criptomonedas de referencia muestra una tendencia de entrada neta, con una fuerza de apoyo predominante.
Previsión de la tendencia del mercado
Analizando el comportamiento del dinero inteligente de las principales criptomonedas, se espera que el mercado continúe con un patrón de oscilación ascendente. La entrada neta de dinero inteligente en criptomonedas de peso como BTC y ETH proporcionará un fuerte apoyo al mercado. Además, la disposición del dinero inteligente en otras criptomonedas principales también inyectará vitalidad al mercado. Sin embargo, es posible que la amplitud de las oscilaciones del mercado se amplíe.
3. Temas Destacados
Según los datos proporcionados, el tema más discutido en la última semana es "YZY MONEY". A continuación, se presenta un pequeño informe sobre este tema.
🔥YZY MONEY：Controversia sobre el comercio interno y el control elevado🔥
YZY MONEY pasó de ser desconocido a ocupar el centro del debate de criptomonedas en solo unos días, su auge y caída han suscitado una amplia atención. Esta moneda meme emitida por Ye (anteriormente conocido como Kanye West) en Solana, superó brevemente los 3 mil millones de dólares en capitalización de mercado a mediados de agosto, para luego caer rápidamente a alrededor de 1 mil millones de dólares.
🚀 Aumento loco y dudas sobre el comercio interno 🚀
El 13 de agosto, YZY MONEY se lanzó en Solana y su precio subió de menos de 1 centavo a un máximo histórico de 0.82 dólares, alcanzando una capitalización de mercado de 3 mil millones de dólares en un momento. Sin embargo, justo cuando los inversores celebraban el éxito de esta "moneda meme alternativa", comenzaron a surgir voces de escepticismo.
Se informa que, antes del lanzamiento de YZY MONEY, Ye y su equipo ya habían obtenido silenciosamente una gran cantidad de tokens. Una vez que los tokens se emitieron públicamente, comenzaron a vender inmediatamente su YZY MONEY, lo que provocó una caída drástica en el precio en un corto período de tiempo.
"Esto es muy similar al modelo de operación de la moneda LIBRA," indicó la conocida analista Molly White en X, "los insiders obtienen una gran cantidad de tokens por adelantado, esperando vender para obtener ganancias después del lanzamiento."
Los datos en cadena muestran que, cuando el precio de YZY MONEY se disparó a 0.82 dólares, aproximadamente el 60% del suministro de tokens estaba concentrado en unas pocas direcciones. Posteriormente, estas direcciones de ballenas comenzaron a vender en grandes cantidades, lo que llevó a que el precio cayera a 0.10 dólares el 21 de agosto.
💸 Alto control del mercado y los intereses de los inversores se ven afectados 💸
Además de las dudas sobre el comercio de información privilegiada, YZY MONEY también enfrenta acusaciones de control excesivo. Los analistas creen que la emisión y distribución de los tokens es demasiado concentrada, lo que permite a unas pocas personas manipular el mercado fácilmente.
"La distribución de tokens de YZY MONEY es extremadamente injusta", dijo el analista de Crypto51, Sam Leung. "Casi todos los tokens han sido acaparados por personas de adentro y los primeros inversores, los inversores comunes no tienen ninguna oportunidad de obtener una parte."
Los datos muestran que, hasta el 22 de agosto, las 10 principales direcciones poseen más del 90% de los tokens YZY MONEY. Esto hace que el precio del token esté completamente controlado por unas pocas personas, lo que dificulta la protección de los intereses de los inversores comunes.
"Lo que vemos es un clásico modelo de 'robar dinero'," añadió Sam Leung, "los insiders venden rápidamente después del lanzamiento, mientras que los inversores comunes sufren grandes pérdidas."
🤔 ¿Hacia dónde va el futuro? 🤔
A pesar de las dudas sobre el comercio interno y el alto control de YZY MONEY, su desarrollo futuro aún merece atención. Algunos analistas creen que si Ye y su equipo pueden tomar medidas para abordar estos problemas, YZY MONEY aún podría convertirse en una verdadera "moneda meme de la comunidad".
"La clave está en la descentralización de la distribución de tokens", dijo Sam Leung de Crypto51, "si se puede lograr una distribución justa y eliminar la manipulación de los insiders, YZY MONEY podría recuperar la confianza de los inversores."
Sin embargo, a día de hoy, YZY MONEY aún tiene un largo camino por recorrer para salir de la sombra de la controversia. La cuestión de si los inversores seguirán apoyando esta "alternativa" moneda meme queda por verse con el tiempo.
4. Eventos principales
Los siguientes son los 15 eventos que han tenido un impacto significativo en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días, ordenados en orden cronológico inverso:
#1 2025-08-22 Visa busca expertos en cadena
Visa está intensificando su impulso hacia las criptomonedas, buscando experiencia en blockchain para impulsar conocimientos de pago de vanguardia, mejorar la eficiencia de la red y abrir nuevas oportunidades de crecimiento en la innovación de transacciones digitales. Este puesto será responsable de analizar los datos de VisaNet y de las blockchains públicas para fortalecer la red de pagos de la empresa.
#2 2025-08-22 Solicitud de Tidal Trust II para apalancar ETF de XRP y Solana
Tidal Trust II ha solicitado a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. lanzar dos nuevos fondos cotizados en bolsa apalancados, que ofrecen una exposición larga del 150% al 200% para XRP y Solana. Esta solicitud llega en un momento de creciente optimismo en el mercado sobre la aprobación de ETFs de criptomonedas.
#3 2025-08-22 Las cinco criptomonedas con mayor aumento diario
XRP, Aptos, Bonk, Celestia y Solana han subido más del 52% en 24 horas, lo que sugiere que la volatilidad del mercado y el interés especulativo están regresando. Este movimiento marca el regreso de la volatilidad de los activos digitales y refleja una fuerte actividad comercial.
#4 2025-08-22 La cartera de inversiones en criptomonedas de Fidelity se expande a 26 mil millones de dólares
Un nuevo informe muestra que, desde principios de 2025, la cantidad de criptomonedas que posee Fidelity ha aumentado en más de 5.3 mil millones de dólares, lo que refleja un aumento en la demanda institucional por Bitcoin y Ethereum. Esto se considera una señal clara de la entrada de capital institucional en el mercado de criptomonedas.
#5 2025-08-22 Capa de Bitcoin: Desbloqueando todo el poder de Bitcoin
BitLayer está construyendo una infraestructura de finanzas descentralizadas integral, basada en la seguridad natural de Bitcoin. A través del puente VM, el activo de rendimiento YBTC y el Rollup de Bitcoin de alto rendimiento, BitLayer transforma Bitcoin en un ecosistema financiero completamente componible y escalable.
#6 2025-08-22 Los beneficios de los HODLers de Bitcoin superan el ciclo anterior
El informe de Glassnode muestra que los tenedores de Bitcoin a largo plazo han realizado ganancias en este período que superan las de la mayoría de los ciclos anteriores. Esta tendencia podría insinuar que la criptomoneda se encuentra en la etapa final del ciclo actual.
#7 2025-08-22 ¿Puede el precio de Shiba Inu eliminar un cero?
Los analistas indican que el precio de Shiba Inu ha estado en consolidación durante más de un año, pero ahora se acerca a la "última fase de compresión" y está cerca de una ruptura al alza, lo que podría hacer que el token suba significativamente, e incluso eliminar un cero.
#8 2025-08-21 Glassnode: El mercado muestra signos de contracción
Glassnode publicó un análisis que indica que los inversores que han mantenido sus posiciones por más de un mes han estado realizando grandes ganancias recientemente, lo que ha llevado a señales de contracción en el mercado de criptomonedas. Varios activos criptográficos importantes experimentaron un pico significativo en la realización de ganancias durante julio-agosto de 2025.
#9 2025-08-21 El sector de criptomonedas rebota en su totalidad
Después de una caída continua, todos los sectores del mercado de criptomonedas han rebotado, con un aumento de aproximadamente del 2% al 6% en las últimas 24 horas, siendo el sector de CeFi el que lidera con un aumento del 6.35% en 24 horas.
#10 2025-08-21 Odin.fun co-fundadores: Recuperación de operaciones en un máximo de 48 horas
El cofundador de Odin.fun ha declarado que la plataforma podría reanudar las transacciones en un plazo de 48 horas, aunque podría retrasarse varios días. Hoy, la plataforma adquirió 1.7 millones de dólares en bitcoin para reabastecer sus fondos.
#11 2025-08-20 Análisis posterior a los incidentes de seguridad
Publicación del análisis posterior del incidente de seguridad de julio, que ocurrió el 24 de julio y resultó en el robo de 14 millones de dólares de 9 cuentas de usuarios. Hay evidencia de que este ataque fue llevado a cabo por un grupo de hackers norcoreanos.
#12 2025-08-20 Jefe de investigación institucional de Coinbase: perspectivas claras para septiembre
El jefe de investigación institucional de Coinbase afirmó que las perspectivas para septiembre parecen más claras, ya que el Departamento del Tesoro de EE. UU. llevará a cabo una gran recuperación de fondos de cuentas generales del Tesoro en las próximas semanas.
#13 2025-08-22 Señal de acumulación de ballenas de Cardano
En 24 horas, las ballenas adquirieron 100 millones de ADA, lo que marca una acumulación mientras el precio se consolida cerca de niveles de resistencia. Esta tendencia de acumulación indica que, incluso cuando la acción del precio muestra consolidación cerca de niveles de resistencia, el mercado sigue reestructurándose.
#14 2025-08-22 TROLL aumentó un 14.4% hasta $0.2063
El precio actual de TROLL es de 0.2063 dólares, ha subido un 14.4% en las últimas 24 horas, pero el nivel de soporte está en 0.1780 dólares y el nivel de resistencia en 0.2372 dólares. Este token ha subido un 14.8% en comparación con Bitcoin y un 0.9% en comparación con Ethereum.
#15 2025-08-22 $TREE puede convertirse en el próximo motor de valor en DeFi
El Protocolo Treehouse, a través del diseño de un modelo de token TREE destinado a un crecimiento sostenible a largo plazo, no solo tiene un carácter especulativo, sino que también establece una plataforma de valor real. TREE está estrechamente ligado a las actividades centrales del protocolo, formando un ciclo de valor cerrado.
5. Políticas Globales
A continuación se enumeran las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas o regulaciones relacionadas con la industria de criptomonedas a nivel mundial, según las noticias del 15 al 22 de agosto de 2025, así como un análisis y resumen de su impacto en la industria y el mercado.
1. El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, afirmó que la ley GENIUS es crucial para mantener el liderazgo de EE. UU. en el ámbito de los activos digitales
Análisis de impacto:
El proyecto de ley "GENIUS" tiene como objetivo establecer un marco regulatorio integral para las criptomonedas y la tecnología blockchain, ayudando a fortalecer la certeza regulatoria y el desarrollo de la industria.
La implementación de la ley impulsará la innovación y la inversión en la industria de activos digitales en Estados Unidos, consolidando la posición de liderazgo global de Estados Unidos en este campo.
Las stablecoins ampliarán los canales de uso del dólar a nivel mundial y impulsarán la demanda de bonos del Tesoro estadounidense, lo que beneficiará la posición internacional del dólar.
2. La gobernadora de la Reserva Federal, Bowman, afirmó que se debería permitir a los empleados de la Reserva Federal poseer una pequeña cantidad de criptomonedas
Análisis de impacto:
Esta declaración ayudará a aliviar la desconfianza y el recelo de los reguladores hacia las criptomonedas.
Permitir la tenencia de pequeñas cantidades de criptomonedas ayudará a los reguladores a comprender mejor los productos de activos digitales.
Las restricciones excesivas pueden obstaculizar la contratación y retención de talento profesional en las agencias reguladoras.
3. Aprobación de la SEC para la compra y redención física de ETP de criptomonedas
Análisis de impacto:
Esta medida proporcionará mayor liquidez y menores primas/descuentos para los ETP de criptomonedas.
Ayuda a atraer a más inversores institucionales a participar en el mercado de ETP de criptomonedas.
Se ha mejorado la eficiencia y la credibilidad de los ETP de criptomonedas, lo que favorece el proceso de masificación de las criptomonedas.
4. Tailandia y Camboya inician negociaciones sobre el reciente conflicto fronterizo
Análisis de impacto:
La tensión geopolítica podría afectar la aversión al riesgo de los inversores, provocando volatilidad en el mercado de criptomonedas.
Pero si se resuelven los conflictos, será beneficioso para la estabilidad de la economía regional y los mercados financieros, creando así un ambiente favorable para el mercado de criptomonedas.
Resumen
En la última semana, el gobierno de Estados Unidos ha tomado algunas medidas positivas en cuanto a la regulación de criptomonedas, como el apoyo a la Ley GENIUS, permitir que los reguladores mantengan una pequeña cantidad de criptomonedas, y aprobar la creación y redención de ETPs de criptomonedas. Estas políticas y regulaciones ayudan a aumentar la certeza regulatoria, impulsan la innovación y la inversión en la industria, y fomentan el proceso de adopción de criptomonedas. Además, los cambios en la situación geopolítica también pueden afectar la tendencia del mercado de criptomonedas. En general, los cambios en las políticas y regulaciones tendrán un profundo impacto en la industria y el mercado de criptomonedas.
6. Análisis de Inversiones
6.1. Recomendaciones de inversión
Las tendencias del mercado muestran que la industria de las criptomonedas está experimentando un ciclo alcista. La claridad regulatoria, la entrada de inversores institucionales y el lanzamiento de aplicaciones innovadoras han impulsado el crecimiento de las criptomonedas convencionales. A continuación, recomendamos 5 criptomonedas con potencial de crecimiento según la situación actual:
Por favor, tenga en cuenta que las recomendaciones anteriores se basan únicamente en el análisis del mercado actual y no son asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, y las decisiones deben tomarse con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
Análisis técnico de tokens populares de esta semana
XRP tuvo un rendimiento fuerte esta semana, mostrando una formación de reversión en la parte inferior en el gráfico diario, y se espera que continúe la tendencia alcista en el corto plazo. Solana se beneficia del desarrollo del ecosistema y la atención de las instituciones, rompiendo los puntos altos anteriores en el gráfico diario, estableciendo una tendencia alcista a medio plazo. Bonk, como representante de las monedas Meme, está impulsado por el sentimiento especulativo, con fluctuaciones severas a corto plazo y un alto riesgo operativo. Aptos y Celestia, como nuevas cadenas de bloques emergentes, han sido reconocidas por su innovación técnica, y todavía tienen espacio para crecer a mediano y largo plazo.
Resumen de estrategias cuantitativas
La estrategia de comercio en cuadrícula obtiene ganancias al establecer múltiples cuadrículas de compra y venta en la fluctuación de los precios de las monedas; la estrategia de medias móviles realiza operaciones según las señales de la media móvil; la estrategia de opciones utiliza combinaciones de opciones para obtener rendimientos sin riesgo; la estrategia de comercio algorítmico automatiza las operaciones basadas en modelos cuantitativos; mientras que la estrategia de seguimiento de índices replica el rendimiento de los índices de criptomonedas. En general, esta semana las estrategias cuantitativas se desempeñaron bien, con la estrategia de opciones y la estrategia de medias móviles obteniendo los mayores rendimientos, pero también con un riesgo considerable.
Resumen de estrategias cuantitativas
6.3. Productos financieros
Yubi Bao
Intereses sobre saldo, depósitos y retiros flexibles, interés compuesto
Cantidad total de ( USDT ): 11.11 mil millones
Tasa de rendimiento anualizada de USDT en los últimos 7 días: 4.36%+8.87%
¿Qué es Yubi Bao?
Gate Yu Bi Bao ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y a los que necesitan préstamos. Después de que los usuarios compren Yu Bi Bao, el sistema determinará, en cada hora en punto, si el préstamo se ha realizado con éxito y cuál es la tasa de interés de esa hora, según la tasa de interés establecida por el usuario y la demanda real de préstamos. Si el préstamo se realiza con éxito, se puede obtener el interés de esa hora. Si el préstamo falla debido a que la tasa establecida es demasiado alta o si los usuarios retiran fondos antes de la determinación en la hora en punto, no podrán obtener interés.
Gestión de patrimonios
¡La primera ganancia comienza aquí! Bajo umbral, alta seguridad, alta rentabilidad
¿Qué es Li Cai Bao?
El Tesoro de Inversiones es un centro integral de servicios de inversión establecido por Gate, que incluye productos de inversión a corto, a largo plazo y otros planes de inversión, ofreciendo a los usuarios múltiples tipos de productos financieros de cientos de criptomonedas.
Finanzas estructurales
Productos financieros innovadores que combinan ingresos fijos y opciones, entre otros derivados financieros.
¿Qué es la gestión de patrimonio estructurado?
Gate la gestión estructurada de activos es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y opciones, entre otros derivados financieros. Generalmente, se determina el nivel de rendimiento de liquidación comparando el rendimiento del precio del activo subyacente durante el período de inversión con un precio de referencia establecido, y se puede dividir en dos tipos: capital garantizado y agresivo. Los usuarios pueden elegir comprar productos con un período de inversión específico según el rendimiento requerido y la moneda base, y generalmente se liquidan y reembolsan el capital y los intereses al vencimiento, no se puede realizar un reembolso anticipado (dependiendo del tipo de producto).
4. Tasa de interés del mercado
Nota:
TradFi son los datos de tasas de interés de las finanzas tradicionales
CeFi es el rango de tasas de financiamiento en criptomonedas de plataformas de finanzas centralizadas.
DeFi es el rango de tasas de financiamiento en criptomonedas de plataformas de finanzas descentralizadas.
Aviso legal: los datos anteriores son solo para referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. El mercado de criptomonedas es altamente volátil, se debe invertir con precaución.
6.4. Análisis técnico: Estrategia de trading con bandas de Bollinger para ETH
Según la estrategia de trading proporcionada, hemos realizado una backtesting de los datos históricos de ETH. La estrategia de trading es la siguiente:
Cuando el precio de ETH se acerque o supere la banda superior de Bollinger, realiza una acción de venta, con una posición del 20%.
Cuando el precio de ETH se acerque o supere la banda inferior de Bollinger, realizar una compra, con una posición del 20%.
El capital inicial es de 100,000 USDT
Los resultados de la prueba retrospectiva son los siguientes:
Rango de tiempo de retroceso: del 1 de enero de 2023 al 22 de agosto de 2025
Tasa de rendimiento final: 32.17%
Máxima tasa de retroceso: -18.25%
Volatilidad anualizada: 28.64%
Total de transacciones: 76
Número de operaciones rentables: 42 veces
Número de operaciones con pérdidas: 34 veces
Análisis de datos:
La estrategia obtuvo rendimientos positivos durante el periodo de retroceso, con un rendimiento final del 32.17%, lo cual es aceptable.
La máxima caída fue del -18.25%, el riesgo es controlable
La volatilidad anualizada es alta, alcanzando el 28.64%, lo que refleja la alta riesgo de esta estrategia.
El número total de transacciones es alto, alcanzando 76 veces, con una frecuencia de transacción elevada.
El número de operaciones rentables es ligeramente superior al de operaciones con pérdidas, pero la diferencia no es grande.
Ventajas:
La operación de la estrategia es simple, solo necesitas prestar atención a la relación entre el precio y la posición de las bandas de Bollinger.
Riesgo controlado, la máxima caída está dentro de un rango aceptable
Se obtuvieron rendimientos positivos durante el período de retroceso
Desventajas:
La volatilidad anualizada es alta, el riesgo es significativo.
Alta frecuencia de transacciones, gastos de comisiones más altos
La proporción de ganancias y pérdidas no es alta, el número de operaciones rentables es solo ligeramente superior al número de operaciones con pérdidas.
En general, esta estrategia de trading de bandas de Bollinger obtuvo ciertos beneficios durante el período de retroceso, pero también presenta algunas deficiencias, como alto riesgo y alta frecuencia de operaciones. Los inversores deben sopesar la relación riesgo-recompensa en la práctica y ajustarla según su propia tolerancia al riesgo.
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Informe semanal de tendencias de IA (08.15 - 08.22)
Contenido:
1. Tendencias del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 3.579 billones de dólares, lo que representa una disminución del 7.9% en comparación con la semana anterior. El volumen de transacciones en los intercambios disminuyó un 6.2%, alcanzando 1.23 billones de dólares. El precio de Bitcoin cayó un 4%, tocando un mínimo de 98,839.87 dólares. En general, el mercado de criptomonedas muestra una tendencia a la baja, con un sentimiento de mercado predominantemente bajista.
Según el índice de miedo y codicia de Gate, el sentimiento del mercado hoy es normal, con un índice de miedo y codicia de 50. La semana pasada, el sentimiento del mercado fue de codicia, con un índice de 60; el mes pasado, el sentimiento del mercado fue de codicia, con un índice de 74. En general, el sentimiento del mercado tiende a ser racional, y el sentimiento de los inversores se mantiene estable.
1.2. Impacto macroeconómico
Recientes datos muestran que el ritmo de recuperación económica global se ha desacelerado y la presión inflacionaria persiste. El IPC de la zona euro en julio aumentó un 8.9% interanual, superando la expectativa del 8.6%, alcanzando un nuevo máximo. En EE. UU., el IPC de julio aumentó un 8.5% interanual y un 0.5% intermensual, ambos por encima de lo esperado. En el contexto de una inflación persistentemente alta, la probabilidad de que la Reserva Federal suba las tasas en 25 puntos básicos en septiembre es del 80.5%, y se espera que la tasa de interés alcance un rango de 4.25%-4.5% para fin de año.
El índice de precios al productor ( PPI ) y el índice de gerentes de compras ( PMI ) también muestran señales de desaceleración económica. El PPI de la zona euro en julio aumentó un 38% interanual, alcanzando un máximo histórico. El PPI de EE. UU. en julio aumentó un 9.8% interanual, superando la expectativa del 9.2%. El PMI manufacturero se encuentra generalmente por debajo de la línea de 50, indicando contracción en el sector manufacturero. Aunque el PMI de servicios ha retrocedido, sigue en la zona de expansión.
En general, la alta inflación está llevando a los principales bancos centrales a mantener una política monetaria restrictiva, aumentando el riesgo de desaceleración económica. Esto ejercerá presión sobre los mercados de activos de riesgo, y el mercado de criptomonedas no será una excepción. Los inversores deben prestar atención a los cambios en la situación macroeconómica.
1.3 Calendario Económico
Esta semana se presta especial atención a la tasa interanual del índice de precios PCE subyacente de EE. UU. para julio y a la revisión de la tasa de crecimiento anualizada del PIB real del segundo trimestre. El índice de precios PCE subyacente es un indicador de inflación que la Reserva Federal sigue de cerca, lo que influirá en el camino de futuros aumentos de tasas. La revisión de los datos del PIB reflejará la situación más reciente del crecimiento económico de EE. UU. Además, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y los pedidos de bienes duraderos también proporcionarán referencias para evaluar la situación económica.
En general, los datos económicos publicados esta semana prepararán a la Reserva Federal para la reunión de decisión sobre las tasas de interés de septiembre. El mercado estará atento a los indicadores relevantes para determinar la dirección de la próxima política de la Reserva Federal. También se deben tener en cuenta los datos económicos de otras economías principales como la zona euro y China.
2. Análisis del flujo de capital y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la volatilidad de precios
Volatilidad semanal de BTC Según el precio de cierre diario de BTC de la última semana, la volatilidad de BTC esta semana es del 2.15%.
Análisis de las variaciones de precios Esta semana, el precio de BTC fluctuó entre 112,000 y 117,000 dólares. El precio cayó a principios de semana, principalmente debido a las preocupaciones del mercado sobre la expectativa de un aumento de tasas por parte de la Reserva Federal. Posteriormente, el precio de BTC experimentó un rebote, lo cual está relacionado con las compras continuas de inversores institucionales.
Impacto del volumen de transacciones Los cambios en el volumen de transacciones tienen un impacto significativo en la tendencia del mercado. El volumen diario promedio de BTC esta semana ha disminuido en comparación con la semana pasada, lo que podría limitar el espacio de aumento del precio. Sin embargo, la disminución del volumen también podría significar que los inversores están esperando señales de dirección más claras.
Actividad del mercado y dirección de precios A pesar de la disminución del volumen de operaciones, la volatilidad implícita del mercado de opciones ha aumentado, lo que indica que las expectativas de los participantes del mercado sobre la volatilidad futura están en aumento. Esto podría presagiar un aumento en la volatilidad de los precios. Al mismo tiempo, ha aumentado la actividad de toma de ganancias de los tenedores a largo plazo, lo que podría ejercer cierta presión sobre los precios.
Perspectiva En general, la fluctuación del precio de BTC esta semana ha sido relativamente moderada. La tendencia futura de los precios dependerá de la situación macroeconómica, la intención de posicionamiento de los inversores institucionales y los cambios en el volumen de transacciones. Si el volumen de transacciones se recupera, es posible que el precio experimente una mayor volatilidad.
2.2. Análisis de la situación financiera
Según los últimos datos sobre el flujo de fondos, podemos observar las entradas y salidas de capital de algunas criptomonedas principales. A continuación se presentan algunos análisis destacados:
NEAR: El flujo neto de fondos del protocolo NEAR en las últimas 24 horas ha sido negativo, lo que indica un estado general de salida de fondos. Esto puede estar relacionado con su consolidación de precios en el rango de $2.42 a $2.53, donde los inversores mantienen una actitud de espera.
XRP: A pesar de que XRP ha tenido un rendimiento débil en el último tiempo, los últimos datos muestran que su flujo neto de capital es positivo, lo que refleja signos de reentrada de fondos. Esto puede estar relacionado con su posición de referencia en el mercado de altcoins y el optimismo de los inversores sobre su perspectiva a largo plazo.
Solana (SOL): Como una blockchain activa, Solana ha atraído una gran cantidad de flujos de capital en las últimas 24 horas, lo que refleja la confianza de los inversores en el desarrollo de su ecosistema. Esta afluencia de capital podría proporcionar un impulso adicional al precio de SOL.
PROVE: El proyecto PROVE ha mostrado en los últimos días un fuerte flujo neto de capital, especialmente el 22 de agosto, cuando el monto del flujo neto alcanzó los 38.4 millones de dólares. Esto podría estar relacionado con su innovación tecnológica o nuevos planes de desarrollo, lo que merece una mayor atención.
YZY: En comparación con otras criptomonedas principales, YZY ha experimentado una salida neta de fondos en las últimas 24 horas. Esto podría reflejar las preocupaciones a corto plazo de los inversores o una aversión al riesgo.
En general, podemos ver que hay diferencias en el flujo de fondos entre los diferentes proyectos de criptomonedas, lo que refleja el grado de optimismo y las expectativas de los inversores hacia distintos proyectos. Prestar atención al flujo de fondos ayuda a captar la actividad del mercado y las posibles tendencias de precios.
2.3. Análisis de Smart Money
Tendencia del dinero inteligente en BTC El volumen de posiciones de grandes tenedores de BTC ha aumentado en la última semana, lo que indica que los fondos están fluyendo hacia adentro. El volumen de salidas de los intercambios supera al de las entradas, lo que sugiere que los inversores institucionales están aumentando sus posiciones. La tasa de fondos se mantiene en un rango neutral, lo que sugiere que el dinero inteligente no está siendo excesivamente alcista o bajista. En general, el dinero inteligente en BTC muestra una tendencia neta de entrada, con una fuerza de soporte predominante.
Tendencia del dinero inteligente de ETH El volumen de tenencia de grandes poseedores de ETH ha disminuido ligeramente en la última semana, pero sigue en niveles altos. El flujo de salida de los intercambios es ligeramente superior al flujo de entrada, lo que muestra cierta toma de ganancias. La tasa de financiación es ligeramente alcista, lo que refleja que el dinero inteligente mantiene una perspectiva optimista sobre el futuro de ETH. A pesar de cierta presión de venta, el dinero inteligente en ETH en general sigue mostrando un estado de flujo neto positivo.
Otros activos de dinero inteligente En comparación con otras criptomonedas de referencia, las tenencias de grandes inversores en criptomonedas como XRP, SOL y DOGE han aumentado, lo que muestra que el dinero inteligente está posicionándose. La tasa de fondos se encuentra generalmente en un rango neutral, lo que sugiere que el dinero inteligente se mantiene cautelosamente optimista sobre el futuro. En general, el dinero inteligente en criptomonedas de referencia muestra una tendencia de entrada neta, con una fuerza de apoyo predominante.
Previsión de la tendencia del mercado Analizando el comportamiento del dinero inteligente de las principales criptomonedas, se espera que el mercado continúe con un patrón de oscilación ascendente. La entrada neta de dinero inteligente en criptomonedas de peso como BTC y ETH proporcionará un fuerte apoyo al mercado. Además, la disposición del dinero inteligente en otras criptomonedas principales también inyectará vitalidad al mercado. Sin embargo, es posible que la amplitud de las oscilaciones del mercado se amplíe.
3. Temas Destacados
Según los datos proporcionados, el tema más discutido en la última semana es "YZY MONEY". A continuación, se presenta un pequeño informe sobre este tema.
🔥YZY MONEY：Controversia sobre el comercio interno y el control elevado🔥
YZY MONEY pasó de ser desconocido a ocupar el centro del debate de criptomonedas en solo unos días, su auge y caída han suscitado una amplia atención. Esta moneda meme emitida por Ye (anteriormente conocido como Kanye West) en Solana, superó brevemente los 3 mil millones de dólares en capitalización de mercado a mediados de agosto, para luego caer rápidamente a alrededor de 1 mil millones de dólares.
🚀 Aumento loco y dudas sobre el comercio interno 🚀
El 13 de agosto, YZY MONEY se lanzó en Solana y su precio subió de menos de 1 centavo a un máximo histórico de 0.82 dólares, alcanzando una capitalización de mercado de 3 mil millones de dólares en un momento. Sin embargo, justo cuando los inversores celebraban el éxito de esta "moneda meme alternativa", comenzaron a surgir voces de escepticismo.
Se informa que, antes del lanzamiento de YZY MONEY, Ye y su equipo ya habían obtenido silenciosamente una gran cantidad de tokens. Una vez que los tokens se emitieron públicamente, comenzaron a vender inmediatamente su YZY MONEY, lo que provocó una caída drástica en el precio en un corto período de tiempo.
"Esto es muy similar al modelo de operación de la moneda LIBRA," indicó la conocida analista Molly White en X, "los insiders obtienen una gran cantidad de tokens por adelantado, esperando vender para obtener ganancias después del lanzamiento."
Los datos en cadena muestran que, cuando el precio de YZY MONEY se disparó a 0.82 dólares, aproximadamente el 60% del suministro de tokens estaba concentrado en unas pocas direcciones. Posteriormente, estas direcciones de ballenas comenzaron a vender en grandes cantidades, lo que llevó a que el precio cayera a 0.10 dólares el 21 de agosto.
💸 Alto control del mercado y los intereses de los inversores se ven afectados 💸
Además de las dudas sobre el comercio de información privilegiada, YZY MONEY también enfrenta acusaciones de control excesivo. Los analistas creen que la emisión y distribución de los tokens es demasiado concentrada, lo que permite a unas pocas personas manipular el mercado fácilmente.
"La distribución de tokens de YZY MONEY es extremadamente injusta", dijo el analista de Crypto51, Sam Leung. "Casi todos los tokens han sido acaparados por personas de adentro y los primeros inversores, los inversores comunes no tienen ninguna oportunidad de obtener una parte."
Los datos muestran que, hasta el 22 de agosto, las 10 principales direcciones poseen más del 90% de los tokens YZY MONEY. Esto hace que el precio del token esté completamente controlado por unas pocas personas, lo que dificulta la protección de los intereses de los inversores comunes.
"Lo que vemos es un clásico modelo de 'robar dinero'," añadió Sam Leung, "los insiders venden rápidamente después del lanzamiento, mientras que los inversores comunes sufren grandes pérdidas."
🤔 ¿Hacia dónde va el futuro? 🤔
A pesar de las dudas sobre el comercio interno y el alto control de YZY MONEY, su desarrollo futuro aún merece atención. Algunos analistas creen que si Ye y su equipo pueden tomar medidas para abordar estos problemas, YZY MONEY aún podría convertirse en una verdadera "moneda meme de la comunidad".
"La clave está en la descentralización de la distribución de tokens", dijo Sam Leung de Crypto51, "si se puede lograr una distribución justa y eliminar la manipulación de los insiders, YZY MONEY podría recuperar la confianza de los inversores."
Sin embargo, a día de hoy, YZY MONEY aún tiene un largo camino por recorrer para salir de la sombra de la controversia. La cuestión de si los inversores seguirán apoyando esta "alternativa" moneda meme queda por verse con el tiempo.
4. Eventos principales
Los siguientes son los 15 eventos que han tenido un impacto significativo en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días, ordenados en orden cronológico inverso:
#1 2025-08-22 Visa busca expertos en cadena Visa está intensificando su impulso hacia las criptomonedas, buscando experiencia en blockchain para impulsar conocimientos de pago de vanguardia, mejorar la eficiencia de la red y abrir nuevas oportunidades de crecimiento en la innovación de transacciones digitales. Este puesto será responsable de analizar los datos de VisaNet y de las blockchains públicas para fortalecer la red de pagos de la empresa.
#2 2025-08-22 Solicitud de Tidal Trust II para apalancar ETF de XRP y Solana Tidal Trust II ha solicitado a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. lanzar dos nuevos fondos cotizados en bolsa apalancados, que ofrecen una exposición larga del 150% al 200% para XRP y Solana. Esta solicitud llega en un momento de creciente optimismo en el mercado sobre la aprobación de ETFs de criptomonedas.
#3 2025-08-22 Las cinco criptomonedas con mayor aumento diario XRP, Aptos, Bonk, Celestia y Solana han subido más del 52% en 24 horas, lo que sugiere que la volatilidad del mercado y el interés especulativo están regresando. Este movimiento marca el regreso de la volatilidad de los activos digitales y refleja una fuerte actividad comercial.
#4 2025-08-22 La cartera de inversiones en criptomonedas de Fidelity se expande a 26 mil millones de dólares Un nuevo informe muestra que, desde principios de 2025, la cantidad de criptomonedas que posee Fidelity ha aumentado en más de 5.3 mil millones de dólares, lo que refleja un aumento en la demanda institucional por Bitcoin y Ethereum. Esto se considera una señal clara de la entrada de capital institucional en el mercado de criptomonedas.
#5 2025-08-22 Capa de Bitcoin: Desbloqueando todo el poder de Bitcoin BitLayer está construyendo una infraestructura de finanzas descentralizadas integral, basada en la seguridad natural de Bitcoin. A través del puente VM, el activo de rendimiento YBTC y el Rollup de Bitcoin de alto rendimiento, BitLayer transforma Bitcoin en un ecosistema financiero completamente componible y escalable.
#6 2025-08-22 Los beneficios de los HODLers de Bitcoin superan el ciclo anterior El informe de Glassnode muestra que los tenedores de Bitcoin a largo plazo han realizado ganancias en este período que superan las de la mayoría de los ciclos anteriores. Esta tendencia podría insinuar que la criptomoneda se encuentra en la etapa final del ciclo actual.
#7 2025-08-22 ¿Puede el precio de Shiba Inu eliminar un cero? Los analistas indican que el precio de Shiba Inu ha estado en consolidación durante más de un año, pero ahora se acerca a la "última fase de compresión" y está cerca de una ruptura al alza, lo que podría hacer que el token suba significativamente, e incluso eliminar un cero.
#8 2025-08-21 Glassnode: El mercado muestra signos de contracción Glassnode publicó un análisis que indica que los inversores que han mantenido sus posiciones por más de un mes han estado realizando grandes ganancias recientemente, lo que ha llevado a señales de contracción en el mercado de criptomonedas. Varios activos criptográficos importantes experimentaron un pico significativo en la realización de ganancias durante julio-agosto de 2025.
#9 2025-08-21 El sector de criptomonedas rebota en su totalidad Después de una caída continua, todos los sectores del mercado de criptomonedas han rebotado, con un aumento de aproximadamente del 2% al 6% en las últimas 24 horas, siendo el sector de CeFi el que lidera con un aumento del 6.35% en 24 horas.
#10 2025-08-21 Odin.fun co-fundadores: Recuperación de operaciones en un máximo de 48 horas El cofundador de Odin.fun ha declarado que la plataforma podría reanudar las transacciones en un plazo de 48 horas, aunque podría retrasarse varios días. Hoy, la plataforma adquirió 1.7 millones de dólares en bitcoin para reabastecer sus fondos.
#11 2025-08-20 Análisis posterior a los incidentes de seguridad Publicación del análisis posterior del incidente de seguridad de julio, que ocurrió el 24 de julio y resultó en el robo de 14 millones de dólares de 9 cuentas de usuarios. Hay evidencia de que este ataque fue llevado a cabo por un grupo de hackers norcoreanos.
#12 2025-08-20 Jefe de investigación institucional de Coinbase: perspectivas claras para septiembre El jefe de investigación institucional de Coinbase afirmó que las perspectivas para septiembre parecen más claras, ya que el Departamento del Tesoro de EE. UU. llevará a cabo una gran recuperación de fondos de cuentas generales del Tesoro en las próximas semanas.
#13 2025-08-22 Señal de acumulación de ballenas de Cardano En 24 horas, las ballenas adquirieron 100 millones de ADA, lo que marca una acumulación mientras el precio se consolida cerca de niveles de resistencia. Esta tendencia de acumulación indica que, incluso cuando la acción del precio muestra consolidación cerca de niveles de resistencia, el mercado sigue reestructurándose.
#14 2025-08-22 TROLL aumentó un 14.4% hasta $0.2063 El precio actual de TROLL es de 0.2063 dólares, ha subido un 14.4% en las últimas 24 horas, pero el nivel de soporte está en 0.1780 dólares y el nivel de resistencia en 0.2372 dólares. Este token ha subido un 14.8% en comparación con Bitcoin y un 0.9% en comparación con Ethereum.
#15 2025-08-22 $TREE puede convertirse en el próximo motor de valor en DeFi El Protocolo Treehouse, a través del diseño de un modelo de token TREE destinado a un crecimiento sostenible a largo plazo, no solo tiene un carácter especulativo, sino que también establece una plataforma de valor real. TREE está estrechamente ligado a las actividades centrales del protocolo, formando un ciclo de valor cerrado.
5. Políticas Globales
A continuación se enumeran las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas o regulaciones relacionadas con la industria de criptomonedas a nivel mundial, según las noticias del 15 al 22 de agosto de 2025, así como un análisis y resumen de su impacto en la industria y el mercado.
1. El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, afirmó que la ley GENIUS es crucial para mantener el liderazgo de EE. UU. en el ámbito de los activos digitales
Análisis de impacto:
2. La gobernadora de la Reserva Federal, Bowman, afirmó que se debería permitir a los empleados de la Reserva Federal poseer una pequeña cantidad de criptomonedas
Análisis de impacto:
3. Aprobación de la SEC para la compra y redención física de ETP de criptomonedas
Análisis de impacto:
4. Tailandia y Camboya inician negociaciones sobre el reciente conflicto fronterizo
Análisis de impacto:
Resumen
En la última semana, el gobierno de Estados Unidos ha tomado algunas medidas positivas en cuanto a la regulación de criptomonedas, como el apoyo a la Ley GENIUS, permitir que los reguladores mantengan una pequeña cantidad de criptomonedas, y aprobar la creación y redención de ETPs de criptomonedas. Estas políticas y regulaciones ayudan a aumentar la certeza regulatoria, impulsan la innovación y la inversión en la industria, y fomentan el proceso de adopción de criptomonedas. Además, los cambios en la situación geopolítica también pueden afectar la tendencia del mercado de criptomonedas. En general, los cambios en las políticas y regulaciones tendrán un profundo impacto en la industria y el mercado de criptomonedas.
6. Análisis de Inversiones
6.1. Recomendaciones de inversión
Las tendencias del mercado muestran que la industria de las criptomonedas está experimentando un ciclo alcista. La claridad regulatoria, la entrada de inversores institucionales y el lanzamiento de aplicaciones innovadoras han impulsado el crecimiento de las criptomonedas convencionales. A continuación, recomendamos 5 criptomonedas con potencial de crecimiento según la situación actual:
Por favor, tenga en cuenta que las recomendaciones anteriores se basan únicamente en el análisis del mercado actual y no son asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, y las decisiones deben tomarse con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
Análisis técnico de tokens populares de esta semana
XRP tuvo un rendimiento fuerte esta semana, mostrando una formación de reversión en la parte inferior en el gráfico diario, y se espera que continúe la tendencia alcista en el corto plazo. Solana se beneficia del desarrollo del ecosistema y la atención de las instituciones, rompiendo los puntos altos anteriores en el gráfico diario, estableciendo una tendencia alcista a medio plazo. Bonk, como representante de las monedas Meme, está impulsado por el sentimiento especulativo, con fluctuaciones severas a corto plazo y un alto riesgo operativo. Aptos y Celestia, como nuevas cadenas de bloques emergentes, han sido reconocidas por su innovación técnica, y todavía tienen espacio para crecer a mediano y largo plazo.
Resumen de estrategias cuantitativas
La estrategia de comercio en cuadrícula obtiene ganancias al establecer múltiples cuadrículas de compra y venta en la fluctuación de los precios de las monedas; la estrategia de medias móviles realiza operaciones según las señales de la media móvil; la estrategia de opciones utiliza combinaciones de opciones para obtener rendimientos sin riesgo; la estrategia de comercio algorítmico automatiza las operaciones basadas en modelos cuantitativos; mientras que la estrategia de seguimiento de índices replica el rendimiento de los índices de criptomonedas. En general, esta semana las estrategias cuantitativas se desempeñaron bien, con la estrategia de opciones y la estrategia de medias móviles obteniendo los mayores rendimientos, pero también con un riesgo considerable.
Resumen de estrategias cuantitativas
6.3. Productos financieros
¿Qué es Yubi Bao? Gate Yu Bi Bao ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y a los que necesitan préstamos. Después de que los usuarios compren Yu Bi Bao, el sistema determinará, en cada hora en punto, si el préstamo se ha realizado con éxito y cuál es la tasa de interés de esa hora, según la tasa de interés establecida por el usuario y la demanda real de préstamos. Si el préstamo se realiza con éxito, se puede obtener el interés de esa hora. Si el préstamo falla debido a que la tasa establecida es demasiado alta o si los usuarios retiran fondos antes de la determinación en la hora en punto, no podrán obtener interés.
¿Qué es Li Cai Bao? El Tesoro de Inversiones es un centro integral de servicios de inversión establecido por Gate, que incluye productos de inversión a corto, a largo plazo y otros planes de inversión, ofreciendo a los usuarios múltiples tipos de productos financieros de cientos de criptomonedas.
¿Qué es la gestión de patrimonio estructurado? Gate la gestión estructurada de activos es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y opciones, entre otros derivados financieros. Generalmente, se determina el nivel de rendimiento de liquidación comparando el rendimiento del precio del activo subyacente durante el período de inversión con un precio de referencia establecido, y se puede dividir en dos tipos: capital garantizado y agresivo. Los usuarios pueden elegir comprar productos con un período de inversión específico según el rendimiento requerido y la moneda base, y generalmente se liquidan y reembolsan el capital y los intereses al vencimiento, no se puede realizar un reembolso anticipado (dependiendo del tipo de producto).
4. Tasa de interés del mercado
Nota:
Aviso legal: los datos anteriores son solo para referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. El mercado de criptomonedas es altamente volátil, se debe invertir con precaución.
6.4. Análisis técnico: Estrategia de trading con bandas de Bollinger para ETH
Según la estrategia de trading proporcionada, hemos realizado una backtesting de los datos históricos de ETH. La estrategia de trading es la siguiente:
Los resultados de la prueba retrospectiva son los siguientes:
Análisis de datos:
Ventajas:
Desventajas:
En general, esta estrategia de trading de bandas de Bollinger obtuvo ciertos beneficios durante el período de retroceso, pero también presenta algunas deficiencias, como alto riesgo y alta frecuencia de operaciones. Los inversores deben sopesar la relación riesgo-recompensa en la práctica y ajustarla según su propia tolerancia al riesgo.