أنت تقرأ التقرير الأسبوعي لأهم أحداث الصناعة الذي تم إنشاؤه لك من قبل مختبر Gate AI. استعرض أهم تحركات السوق والأحداث المهمة من الأسبوع الماضي، ونوصي بتحليل الاستثمار واستراتيجيات إدارة الأموال.
عدد الكلمات: 8858 كلمة ｜ وقت القراءة 12.0 دقيقة.
الفهرس:
اتجاهات السوق
تحليل السيولة وتقلبات الأسعار
مواضيع ساخنة
الأحداث الرئيسية
السياسات العالمية
تحليل الاستثمار
1. اتجاه السوق
1.1. مشاعر السوق
هذا الأسبوع، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 3.579 تريليون دولار، بانخفاض 7.9% على أساس أسبوعي. انخفض حجم تداول البورصات بنسبة 6.2%، ليصل إلى 1.23 تريليون دولار. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 4%، ليصل أدنى مستوى له إلى 98,839.87 دولار. بشكل عام، يظهر سوق التشفير اتجاهًا هبوطيًا، والمشاعر في السوق تميل إلى السلبية.
وفقًا لمؤشر الخوف والجشع من Gate، فإن شعور السوق اليوم هو طبيعي، ومؤشر الخوف والجشع هو 50. كان شعور السوق الأسبوع الماضي جشعًا، وكان المؤشر 60؛ وكان شعور السوق الشهر الماضي جشعًا، وكان المؤشر 74. بشكل عام، يتجه شعور السوق نحو العقلانية، ويظل شعور المستثمرين مستقرًا.
نظرة عامة على العملات المشفرة والتقاليد اعتبارًا من الساعة 09 صباحًا بتوقيت UTC+8 ، 22 أغسطس
!
!
1.2. التأثيرات الاقتصادية الكلية
أظهرت البيانات الأخيرة أن وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي تتباطأ، بينما تستمر ضغوط التضخم. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في يوليو بنسبة 8.9% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات البالغة 8.6%، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو بنسبة 8.5% على أساس سنوي، وبنسبة 0.5% على أساس شهري، وهو ما يتجاوز أيضًا التوقعات. في ظل استمرار ارتفاع التضخم، تصل احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر إلى 80.5%، ومن المتوقع أن تصل أسعار الفائدة إلى نطاق 4.25%-4.5% بنهاية العام.
مؤشر أسعار المنتجين ( PPI ) ومؤشر مديري المشتريات ( PMI ) وغيرها من البيانات تشير أيضًا إلى علامات تباطؤ اقتصادي. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو في يوليو بنسبة 38% على أساس سنوي، مسجلاً رقمًا قياسيًا. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يوليو بنسبة 9.8% على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات البالغة 9.2%. كان مؤشر مديري المشتريات الصناعي عمومًا دون مستوى 50، مما يدل على انكماش في القطاع الصناعي. وعلى الرغم من تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات، إلا أنه لا يزال في نطاق التوسع.
بشكل عام، يؤدي ارتفاع التضخم إلى استمرار تشديد السياسة النقدية في الاقتصاديات الرئيسية، مما يزيد من مخاطر تباطؤ الاقتصاد. سيشكل هذا ضغطًا على أسواق الأصول ذات المخاطر، ومن الصعب على سوق العملات الرقمية أن تكون بمعزل عن ذلك. يحتاج المستثمرون إلى متابعة التغيرات في الظروف الكلية عن كثب.
!
1.3 تقويم اقتصادي
!
هذا الأسبوع، يجب التركيز على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر يوليو ومراجعة معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الفصلي للربع الثاني. مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي هو مؤشر للتضخم تراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، وسيؤثر على مسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل. ستعكس مراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي أحدث حالة لنمو الاقتصاد الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر بيانات طلبات الإعانة الأولية للبطالة وطلبات السلع المعمرة مرجعًا لتقييم الحالة الاقتصادية.
بشكل عام، ستوفر البيانات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع الاستعداد لاجتماع قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وستراقب السوق عن كثب المؤشرات ذات الصلة لتحديد الاتجاه التالي للسياسة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. كما أن البيانات الاقتصادية من الاقتصادات الرئيسية الأخرى مثل منطقة اليورو والصين تستحق الاهتمام.
2. تحليل تدفق الأموال وتقلبات الأسعار
2.1. تحليل تقلبات الأسعار
BTC تقلب أسبوعي
استنادًا إلى أسعار الإغلاق اليومية لـ BTC خلال الأسبوع الماضي، كانت تقلبات BTC هذا الأسبوع 2.15%.
تحليل ارتفاع وانخفاض الأسعار
هذا الأسبوع، تتراوح أسعار BTC بين 112,000 دولار و 117,000 دولار. انخفض السعر في بداية الأسبوع، وذلك بسبب المخاوف في السوق من توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. بعد ذلك، شهد سعر BTC انتعاشًا، وهو ما يرتبط بالاستثمارات المستمرة من قبل المستثمرين المؤسسيين.
تأثير حجم التداول
تؤثر تغيرات حجم التداول بشكل كبير على اتجاهات السوق. انخفض متوسط حجم تداول BTC اليومي هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، مما قد يحد من مساحة ارتفاع الأسعار. لكن انخفاض حجم التداول قد يعني أيضًا أن المستثمرين في انتظار إشارات اتجاه أكثر وضوحًا.
نشاط السوق واتجاه الأسعار
على الرغم من انخفاض حجم التداول، إلا أن التقلب الضمني في سوق الخيارات قد ارتفع، مما يدل على أن توقعات المشاركين في السوق بشأن التقلبات المستقبلية في تزايد. قد يشير ذلك إلى زيادة في تقلب الأسعار. في الوقت نفسه، زادت أنشطة جني الأرباح من قبل حاملي المراكز طويلة الأجل، مما قد يشكل ضغطًا معينًا على الأسعار.
آفاق
بشكل عام، كانت تقلبات سعر BTC هذا الأسبوع معتدلة نسبياً. ستعتمد اتجاهات الأسعار المستقبلية على الظروف الاقتصادية الكلية، ونوايا حيازة المستثمرين المؤسسيين، وتغيرات حجم التداول. إذا ارتفع حجم التداول، فقد تشهد الأسعار تقلبات أكبر.
2.2. تحليل وضع السيولة
وفقًا لأحدث بيانات تدفق الأموال، يمكننا ملاحظة تدفقات الأموال الداخلة والخارجة لبعض العملات المشفرة الرئيسية. فيما يلي بعض التحليلات الرئيسية:
NEAR: كانت التدفقات الصافية للتمويل في بروتوكول NEAR سلبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يشير إلى أن الأموال تتجه للخروج بشكل عام. قد يكون ذلك مرتبطًا بتداول السعر في نطاق يتراوح بين 2.42 دولار و 2.53 دولار، حيث يتبنى المستثمرون موقف الانتظار.
XRP: على الرغم من أن XRP قد أظهر أداءً باهتًا في الفترة الماضية، إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن تدفق الأموال الصافي لديه إيجابي، مما يعكس علامات على إعادة تدفق الأموال. قد يكون هذا مرتبطًا بمكانته المرجعية في سوق العملات البديلة وتفاؤل المستثمرين بشأن آفاقه على المدى الطويل.
Solana (SOL): باعتبارها سلسلة كتلة نشطة، جذبت Solana تدفقاً كبيراً من الأموال خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يعكس ثقة المستثمرين في تطوير نظامها البيئي. قد يؤدي هذا التدفق المالي إلى تعزيز قوة الدفع لارتفاع سعر SOL.
PROVE: شهد مشروع PROVE تدفقًا قويًا لصافي الأموال في الأيام القليلة الماضية، وخاصة في يوم 22 أغسطس، حيث بلغ مبلغ التدفق الصافي 38.4 مليون دولار أمريكي. قد يكون هذا مرتبطًا بالابتكارات التقنية أو خطط التطوير الجديدة، مما يستحق اهتمامًا أكبر.
YZY: بالمقارنة مع العملات المشفرة الرئيسية الأخرى، شهدت YZY تدفقًا صافياً للخارج خلال الـ 24 ساعة الماضية. قد يعكس هذا مخاوف قصيرة الأجل أو مشاعر تجنب المخاطر من قبل المستثمرين بشأن المشروع.
بشكل عام، يمكننا أن نرى أن هناك اختلافات في اتجاهات تدفق الأموال بين مشاريع العملات المشفرة المختلفة، مما يعكس مدى تفاؤل المستثمرين بشأن المشاريع المختلفة وتوقعاتهم. إن متابعة اتجاهات تدفق الأموال عن كثب يساعد في فهم نشاط السوق والاتجاهات السعرية المحتملة.
!
!
2.3. تحليل المال الذكي
BTC الذكاء المالي
زاد حجم حيازة كبار حاملي BTC خلال الأسبوع الماضي، مما يدل على تدفق الأموال. تجاوزت كمية الأموال الخارجة من البورصات كمية الأموال الداخلة، مما يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يرفعون من مراكزهم. تظل نسبة الأموال في نطاق محايد، مما يوحي بأن الأموال الذكية لا تتجه بشكل مفرط نحو التفاؤل أو التشاؤم. بشكل عام، يظهر أن الأموال الذكية لـ BTC تسجل تدفقاً صافياً، مما يدعم قوة السوق.
ETH المال الذكي حركة
انخفضت حيازة كبار حاملي ETH قليلاً خلال الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة. كانت كمية التدفقات الخارجة من البورصة أعلى قليلاً من التدفقات الداخلة، مما يدل على بعض جني الأرباح. كانت نسبة التمويل تميل قليلاً نحو الصعود، مما يعكس تفاؤل الأموال الذكية تجاه مستقبل ETH. على الرغم من وجود بعض ضغوط البيع، إلا أن الأموال الذكية لـ ETH لا تزال تظهر بشكل عام حالة تدفق صافي.
توجهات الأموال الذكية للعملات الأخرى
بالنسبة للعملات الرئيسية الأخرى، زادت حيازة كبار المستثمرين في عملات مثل XRP وSOL وDOGE، مما يدل على أن الأموال الذكية تتخذ مواقعها. تتواجد معدلات التمويل عمومًا في منطقة محايدة، مما يشير إلى أن الأموال الذكية تبقى متفائلة بحذر بشأن السوق المستقبلية. بشكل عام، تظهر الأموال الذكية في العملات الرئيسية اتجاه تدفق صافي، مما يدعم القوة.
توقع اتجاه السوق في المستقبل
من خلال التحليل الشامل لحركة الأموال الذكية لجميع العملات الرئيسية، من المتوقع أن تستمر السوق في نمط الصعود المتأرجح. إن التدفق الصافي للأموال الذكية للعملات الثقيلة مثل BTC و ETH سيوفر دعمًا قويًا للسوق. كما أن تواجد الأموال الذكية في العملات الرئيسية الأخرى سيساهم أيضًا في تنشيط السوق. ومع ذلك، قد تتسع نطاق تقلبات السوق.
!
!
!
!
3. المواضيع الساخنة
وفقًا للبيانات المقدمة، فإن الموضوعات الساخنة الأكثر مناقشة في الأسبوع الماضي هي "YZY MONEY". فيما يلي تقرير صغير حول هذا الموضوع.
🔥YZY MONEY：الجدل حول التداول الداخلي والسيطرة العالية🔥
تحولت YZY MONEY من عدم الوجود إلى مركز النقاش حول العملات المشفرة في غضون أيام قليلة، مما أثار اهتماماً واسعاً بسبب ارتفاعها وانخفاضها المفاجئين. هذه العملة الميمية التي أطلقها Ye (المعروف سابقاً باسم Kanye West) على سولانا، تجاوزت قيمتها السوقية 3 مليارات دولار في منتصف أغسطس، ثم تراجعت بسرعة إلى حوالي مليار دولار.
🚀 الارتفاع الجنوني واتهامات التداول الداخلي 🚀
في 13 أغسطس، بعد أن تم إدراج YZY MONEY على سولانا، ارتفعت أسعاره من أقل من 1 سنت عند الإصدار إلى أعلى مستوى تاريخي بلغ 0.82 دولار، وبلغت قيمته السوقية في ذروتها 3 مليارات دولار. ومع ذلك، بينما كان المستثمرون يحتفلون بنجاح هذه العملة البديلة، بدأت تظهر أصوات تشكك.
وفقًا للتقارير، قبل إطلاق YZY MONEY، حصل Ye وفريقه بهدوء على كمية كبيرة من الرموز. وعندما تم إصدار الرموز علنًا، بدأوا على الفور في بيع YZY MONEY الذي بحوزتهم، مما أدى إلى انخفاض السعر بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة.
"هذا يشبه تمامًا نموذج تشغيل عملة LIBRA ،" أشارت المحللة المعروفة مولي وايت على X ، "حيث يحصل المطلعون على كميات كبيرة من الرموز مسبقًا ، وينتظرون البيع لتحقيق الربح بعد الإطلاق."
تظهر البيانات على السلسلة أنه عندما ارتفع سعر YZY MONEY إلى 0.82 دولار، كان حوالي 60% من عرض الرموز متركزًا في عدد قليل من العناوين. بعد ذلك، بدأت تلك العناوين الكبيرة في البيع بكميات كبيرة، مما أدى إلى انخفاض السعر إلى 0.10 دولار في 21 أغسطس.
💸 السيطرة العالية على السوق وحقوق المستثمرين تتعرض للضرر 💸
بالإضافة إلى الشكوك بشأن التداول من الداخل، تواجه YZY MONEY أيضًا اتهامات بالتحكم العالي. يعتقد المحللون أن إصدار وتوزيع الرموز مش集中 للغاية، مما يسمح لقلة من الأشخاص بالتلاعب بالسوق بسهولة.
"توزيع توكنات YZY MONEY غير عادل للغاية"، قال محلل Crypto51 سام ليونغ، "تمتلك الغالبية العظمى من التوكنات من قبل الداخليين والمستثمرين الأوائل، في حين أن المستثمرين العاديين لا يمكنهم الحصول على أي جزء من الكعكة."
تشير البيانات إلى أنه حتى 22 أغسطس، كانت العناوين العشرة الأولى تمتلك أكثر من 90٪ من رموز YZY MONEY. وهذا يجعل سعر الرمز بالكامل تحت سيطرة عدد قليل من الأشخاص، مما يجعل مصالح المستثمرين العاديين صعبة الحماية.
"ما نراه هو نموذج "سرقة الأموال" الكلاسيكي،" أضاف سام ليونغ، "حيث يقوم المطلعون ببيع الأسهم بسرعة بعد الإطلاق، بينما يتعرض المستثمرون العاديون لضربة كبيرة."
🤔 أين الطريق في المستقبل؟ 🤔
على الرغم من أن YZY MONEY واجهت انتقادات بشأن التداول الداخلي والسيطرة العالية، إلا أن مستقبلها لا يزال يستحق المتابعة. يعتقد بعض المحللين أنه إذا كان Ye وفريقه قادرين على اتخاذ تدابير لمعالجة هذه القضايا، فإن YZY MONEY لا تزال لديها فرصة لتصبح "عملة ميم مجتمعية" حقيقية.
"المفتاح هو اللامركزية في توزيع الرموز،" قال سام ليونغ من Crypto51، "إذا كان من الممكن تحقيق توزيع عادل، والقضاء على تلاعب الداخلين، فإن YZY MONEY يمكن أن تستعيد ثقة المستثمرين."
ومع ذلك، يبدو أن YZY MONEY لا تزال أمامها طريق طويل للخروج من ظلال الجدل. لا يزال يتعين علينا الانتظار لنرى ما إذا كان المستثمرون سيستمرون في دعم هذه العملة الميمية "البديلة".
!
4. الأحداث الرئيسية
فيما يلي أهم 15 حدثًا أثرت بشكل كبير على سوق العملات المشفرة خلال الأيام السبعة الماضية، مرتبة بترتيب زمني عكسي:
#1 2025-08-22 فيزا تسعى إلى خبير على السلسلة
تقوم فيزا بزيادة دفعها للعملات المشفرة، باحثة عن خبرة في تقنية البلوك تشين لتعزيز رؤى الدفع المتطورة، وزيادة كفاءة الشبكة، وفتح فرص نمو جديدة للابتكار في المعاملات الرقمية. ستكون هذه الوظيفة مسؤولة عن تحليل بيانات VisaNet وبلوك تشين العامة لتعزيز شبكة الدفع الخاصة بالشركة.
#2 2025-08-22 Tidal Trust II طلب رافعة XRP وصندوق Solana ETF
تقدمت Tidal Trust II بطلب إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإطلاق صندوقين جديدين متداولين بالرافعة المالية، يستهدفان XRP وSolana ويوفران تعرضًا طويلاً بنسبة 150% إلى 200%. يأتي هذا الطلب في وقت تزداد فيه المشاعر المتفائلة في السوق بشأن الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في العملات البديلة.
#3 2025-08-22 أعلى خمسة عملات رقمية من حيث نسبة الزيادة اليومية
ارتفعت XRP و Aptos و Bonk و Celestia و Solana بأكثر من 52% في غضون 24 ساعة، مما يدل على استعادة تقلبات السوق والاهتمام بالمضاربة. تشير هذه الحركة إلى عودة تقلبات الأصول الرقمية وتعكس نشاطًا قويًا في التداول.
#4 2025-08-22 توسيع محفظة Fidelity للاستثمار في العملات المشفرة إلى 26 مليار دولار
تظهر تقرير جديد أن عدد العملات المشفرة التي تحتفظ بها فيديليتي قد زادت بأكثر من 5.3 مليار دولار منذ بداية عام 2025، مما يعكس زيادة هائلة في الطلب المؤسسي على البيتكوين والإيثيريوم. يُنظر إلى هذا على أنه علامة واضحة على تدفق الأموال المؤسسية إلى سوق العملات المشفرة.
#5 2025-08-22 بيت لير: فك قفل كل قوة البيتكوين
تقوم بيت لير ببناء بنية تحتية شاملة للتمويل اللامركزي، تعتمد على الأمان الطبيعي لبيتكوين. من خلال جسر VM، وأصول العائد YBTC، وRollup بيتكوين عالي الأداء، تقوم بيت لير بتحويل بيتكوين إلى نظام بيئي مالي قابل للتجميع والتوسع بالكامل.
#6 2025-08-22 أرباح HODLers بيتكوين تتجاوز الدورة السابقة
تظهر تقارير Glassnode أن حاملي البيتكوين على المدى الطويل قد حققوا أرباحًا تتجاوز معظم الدورات السابقة خلال هذه الفترة. قد تشير هذه الاتجاهات إلى أن هذه العملة المشفرة في مرحلة متأخرة من الدورة الحالية.
#7 2025-08-22 هل يمكن إلغاء صفر من سعر شيبا إينو؟
قال المحللون إن سعر شيبا إينو ظل في حالة تماسك لأكثر من عام، لكنه الآن قريب من "المرحلة الأخيرة من الضغط"، وقريب من اختراق صعودي قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في قيمة الرمز،甚至 حذف صفر.
#8 2025-08-21 Glassnode: إشارة على انكماش السوق
أعلنت Glassnode في تحليلها أن المستثمرين الذين يحتفظون بأصولهم لأكثر من شهر قد قاموا مؤخرًا بجني الأرباح بشكل كبير، مما أدى إلى ظهور علامات انكماش في سوق العملات المشفرة. شهدت العديد من الأصول الرقمية الرئيسية ذروة ملحوظة في تحقيق الأرباح خلال فترة يوليو-أغسطس 2025.
#9 2025-08-21 قطاع التشفير يرتد بالكامل
بعد سلسلة من الانخفاضات ، انتعشت جميع قطاعات سوق التشفير ، حيث بلغ الارتفاع خلال 24 ساعة حوالي 2% إلى 6% ، وكان قطاع CeFi هو الرائد بارتفاع بلغ 6.35% خلال 24 ساعة.
#10 2025-08-21 Odin.fun 联创：最快 48 ساعة لاستعادة التداول
قال أحد مؤسسي Odin.fun إن المنصة ستستأنف التداول في أسرع وقت ممكن خلال 48 ساعة، وقد يتأخر ذلك لعدة أيام كحد أقصى. قامت المنصة اليوم بشراء بيتكوين بقيمة 1.7 مليون دولار لتعزيز السيولة.
#11 2025-08-20 تحليل حدث الأمان بعد وقوعه
نشر تحليل للأحداث الأمنية بعد وقوعها في يوليو، حيث تعرض في 24 يوليو لهجوم أمني معقد أدى إلى سرقة 14 مليون دولار من 9 حسابات مستخدمين. توجد أدلة تشير إلى أن هذا الهجوم تم من قبل مجموعة قراصنة كورية شمالية.
#12 2025-08-20 رئيس أبحاث المؤسسات في Coinbase: آفاق سبتمبر واضحة
قال رئيس الأبحاث المؤسسية في Coinbase إن آفاق شهر سبتمبر تبدو أكثر وضوحًا ، حيث سيقوم وزارة الخزانة الأمريكية باسترداد الأموال من الحسابات العامة للخزانة بشكل كبير في الأسابيع المقبلة.
#13 2025-08-22 إشارة منطقة تجميع حيتان كاردانو
خلال 24 ساعة، اشترت الحيتان 100 مليون ADA، مما يشير إلى تراكم أثناء دمج الأسعار بالقرب من مستوى المقاومة. تشير هذه الاتجاهات التراكمية إلى أنه حتى عندما تظهر حركة الأسعار دمجًا بالقرب من مستويات المقاومة، لا يزال السوق يعيد ترتيب نفسه.
#14 2025-08-22 TROLL ارتفعت 14.4% إلى $0.2063
سعر تداول TROLL الحالي هو 0.2063 دولار، وقد ارتفع بنسبة 14.4% في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكن مستوى الدعم هو 0.1780 دولار، ومقاومة عند 0.2372 دولار. ارتفع هذا الرمز المميز بنسبة 14.8% مقابل البيتكوين، و0.9% مقابل الإيثريوم.
#15 2025-08-22 $TREE يمكن أن يصبح القوة الدافعة التالية للقيمة في DeFi
تم تصميم بروتوكول Treehouse من خلال نموذج رمز TREE الذي يهدف إلى النمو المستدام على المدى الطويل، حيث لا يقتصر المشروع على الطابع المضاربي فحسب، بل ينشئ أيضًا منصة قيمة حقيقية. يرتبط TREE ارتباطًا وثيقًا بالأنشطة الأساسية للبروتوكول، مما يشكل حلقة قيمة مغلقة.
5. السياسات العالمية
فيما يلي بعض الديناميات السياسية الجديدة المتعلقة بالعملات المشفرة على مستوى العالم، والسياسات الاقتصادية أو اللوائح، بالإضافة إلى تحليل وتلخيص تأثيرها على الصناعة والسوق، وذلك استنادًا إلى الأخبار من 15 إلى 22 أغسطس 2025.
1. وزيرة الخزانة الأمريكية بيسنت قالت إن قانون GENIUS ضروري للحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في مجال الأصول الرقمية
تحليل التأثير:
قانون "GENIUS" يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة وتكنولوجيا البلوك تشين، مما يساعد على تعزيز اليقين التنظيمي وتطوير الصناعة.
سيعزز تنفيذ القانون الابتكار والاستثمار في صناعة الأصول الرقمية الأمريكية، مما يعزز من مكانة الولايات المتحدة كزعيم عالمي في هذا المجال.
ستعمل العملات المستقرة على توسيع قنوات استخدام الدولار العالمي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على سندات الخزانة الأمريكية، مما يعود بالفائدة على الوضع الدولي للدولار.
2. عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي باومان يقول إنه يجب السماح لموظفي الاحتياطي الفيدرالي بحيازة كمية صغيرة من العملات المشفرة
تحليل التأثير:
هذا البيان يساعد في تخفيف قلق وعدم ثقة الجهات التنظيمية تجاه العملات المشفرة.
سيساعد السماح بامتلاك كميات صغيرة من العملات المشفرة الجهات التنظيمية على فهم منتجات الأصول الرقمية بشكل أفضل.
القيود المفرطة قد تعيق توظيف واحتفاظ المواهب المهنية في الهيئات التنظيمية.
**3. توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات على الاكتتاب الفعلي واسترداد صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة **
تحليل التأثير:
ستوفر هذه الخطوة سيولة أعلى وخصومات/علاوات أقل لصناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة.
يساعد في جذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين للمشاركة في سوق ETP للعملات المشفرة.
زادت كفاءة وموثوقية ETP للعملات المشفرة، مما يساعد على دفع عملية التعميم للعملات المشفرة.
4. تجري تايلاند وكمبوديا مفاوضات بشأن النزاع الحدودي الأخير
تحليل التأثير:
قد تؤثر التوترات الجيوسياسية على شهية المخاطر لدى المستثمرين، مما يؤدي إلى تقلبات في سوق العملات المشفرة.
ولكن إذا تم تخفيف النزاع، فسيكون لذلك فائدة لاستقرار الاقتصاد الإقليمي والأسواق المالية، مما سيخلق بيئة مواتية لسوق العملات المشفرة.
ملخص
في الأسبوع الماضي، اتخذت الحكومة الأمريكية بعض الخطوات الإيجابية في تنظيم العملات المشفرة، مثل دعم قانون GENIUS، والسماح للجهات التنظيمية بامتلاك كميات صغيرة من العملات المشفرة، والموافقة على استرداد الأصول الفعلية لصناديق تداول العملات المشفرة. ستساعد هذه السياسات والقوانين في تعزيز اليقين التنظيمي، ودفع الابتكار والاستثمار في الصناعة، وتعزيز عملية إدماج العملات المشفرة في التيار الرئيسي. كما قد تؤثر التغيرات في الوضع الجيوسياسي على اتجاهات سوق العملات المشفرة. بشكل عام، ستؤثر تغيرات السياسات والقوانين بشكل عميق على صناعة العملات المشفرة والسوق.
6. تحليل الاستثمار
6.1. توصيات الاستثمار
تظهر اتجاهات السوق أن صناعة العملات المشفرة تمر بدورة صعودية. توفر الوضوح التنظيمي، وتدفق المستثمرين المؤسسيين، وإطلاق التطبيقات المبتكرة زخمًا لنمو العملات المشفرة السائدة. فيما يلي 5 أنواع من العملات المشفرة التي نوصي بها بناءً على الوضع الحالي ولها إمكانات للنمو:
!
!
يرجى ملاحظة أن الاقتراحات أعلاه مبنية فقط على التحليل السوقي الحالي وليس نصيحة مالية. الاستثمار ينطوي على مخاطر، ويجب اتخاذ القرارات بحذر.
6.2 استراتيجيات الاستثمار
تحليل تقني للرموز الأكثر شيوعًا لهذا الأسبوع
شهدت XRP أداءً قويًا هذا الأسبوع، حيث يظهر نمط انقلاب قاع على مستوى اليوم، ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد على المدى القصير. استفادت Solana من تطوير النظام البيئي واهتمام المؤسسات، حيث كسرت مستوى القمة السابقة على مستوى اليوم، مما يثبت الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط. أما Bonk، باعتباره ممثلًا للعملات الميم، فقد تأثر بدوافع المضاربة، مما أدى إلى تقلبات شديدة على المدى القصير، مع وجود مخاطر عالية في العمليات. تعتبر Aptos و Celestia سلاسل جديدة ناشئة، حيث حصلت الابتكارات التقنية على الاعتراف، ولا يزال هناك مجال للارتفاع على المدى الطويل.
ملخص استراتيجيات الكمية
!
تستفيد استراتيجية تداول الشبكة من خلال إعداد العديد من شبكات الشراء والبيع، لتحقيق الأرباح من تقلبات أسعار العملات؛ تعتمد استراتيجية المتوسط المتحرك على إشارات المتوسطات المتحركة للتداول؛ تستفيد استراتيجية الخيارات من تركيبات الخيارات للحصول على عائدات خالية من المخاطر؛ تعتمد استراتيجية التداول الخوارزمي على نماذج كمية لتداول آلي؛ بينما تقوم استراتيجية تتبع المؤشر بنسخ أداء مؤشرات العملات الرقمية. بشكل عام، كانت استراتيجيات الكمية أداءً جيدًا هذا الأسبوع، وكانت استراتيجيات الخيارات والمتوسط المتحرك تحقق أعلى العوائد، ولكن أيضًا تحمل مخاطر أكبر.
ملخص الاستراتيجيات الكمية
6.3. منتجات إدارة الأموال
** كنز العملة الفائضة **
توليد الفوائد على العملات المتبقية، السحب والإيداع في أي وقت، الفوائد المركبة
إجمالي الأموال (USDT ): 11.11 مليار
USDT معدل العائد السنوي في الأيام السبعة الماضية: 4.36%+8.87%
ما هو يوي باو
يساعد Gate Yu Bibi على مطابقة المستخدمين الذين لديهم أصول غير مستغلة والذين لديهم حاجة للاقراض. بعد أن يقوم المستخدم بالاكتتاب في Yu Bibi، سيحدد النظام في كل ساعة ما إذا كانت عملية الاقتراض ناجحة بناءً على سعر الفائدة الذي حدده المستخدم واحتياجات الاقتراض الفعلية، وسعر الفائدة لتلك الساعة. إذا كانت عملية الاقتراض ناجحة، يمكن الحصول على فائدة تلك الساعة. إذا كان الفشل في الاقتراض ناتجًا عن سعر الفائدة المحدد بشكل مرتفع جدًا، فلن يتمكن المستخدمون الذين يستردون الأموال قبل تحديد الساعة من الحصول على الفائدة.
!
** إدارة الثروات **
تبدأ أول أرباح هنا! عتبة منخفضة، أمان عالي، معدل عائد مرتفع
ما هو ريعة المال؟
تعتبر لي تشاى باو مركز خدمة شامل لإدارة الأموال أنشأته Gate، ويشمل الودائع اليومية، والودائع لأجل، وجميع خطط إدارة الأموال الأخرى، ويقدم للمستخدمين مجموعة متنوعة من المنتجات المالية التي تضم مئات العملات الرقمية.
!
التمويل الهيكلي
منتجات مالية جديدة تتكون من مزيج من العائد الثابت والمشتقات المالية مثل الخيارات
ما هي المنتجات المالية الهيكلية؟
تعتبر المنتجات المالية الهيكلية من Gate نوعًا جديدًا من المنتجات المالية يعتمد على مزيج من العائد الثابت والمشتقات المالية مثل الخيارات. عادةً ما يتم تحديد مستوى العائد من خلال مقارنة أداء سعر الأصل خلال فترة الاستثمار مع السعر المحدد. يمكن تقسيمها إلى نوعين: نوع يحافظ على رأس المال ونوع مغامر. يمكن للمستخدمين اختيار شراء المنتجات ذات فترة الاستثمار المحددة بناءً على معدل العائد المطلوب، والعملة الأساسية، وغيرها. في الظروف العادية، يتم تسوية رأس المال والفوائد عند الاستحقاق، ولا يمكن الاسترداد المبكر (يختلف ذلك وفقًا لنوع المنتج).
!
4. سعر الفائدة في السوق
!
تعليق:
TradFi هو بيانات سعر الفائدة للمالية التقليدية
CeFi هو نطاق أسعار التمويل بالعملات المشفرة على منصات التمويل المركزية
DeFi هو نطاق معدلات تمويل العملات المشفرة لمنصات التمويل اللامركزية
إخلاء المسؤولية: البيانات أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. سوق العملات المشفرة متقلب للغاية، يجب أن تكون حذرًا عند الاستثمار.
6.4. التحليل الفني: اختبار استراتيجية تداول بولينجر ل ETH
استنادًا إلى استراتيجية التداول المقدمة، قمنا بإجراء اختبار رجعي على البيانات التاريخية لـ ETH. استراتيجية التداول هي كما يلي:
عندما يقترب سعر ETH من أو يتجاوز الحد العلوي لبولينجر باند، يجب اتخاذ إجراء بيع، بحصة 20%
عندما يقترب سعر ETH أو يتجاوز الحد السفلي لخط بولينجر، يتم اتخاذ إجراء شراء، بحيث تكون الحصة 20%
رأس المال الابتدائي هو 100,000 USDT
نتائج الاختبار كما يلي:
نطاق وقت الاختبار: من 1 يناير 2023 إلى 22 أغسطس 2025
العائد النهائي: 32.17%
أقصى نسبة تراجع: -18.25%
معدل التقلب السنوي: 28.64%
إجمالي عدد المعاملات: 76 مرة
عدد عمليات التداول الربحية: 42 مرة
عدد معاملات الخسارة: 34 مرة
تحليل البيانات:
حقق هذا الاستراتيجية عائدات إيجابية خلال فترة الاختبار، حيث كانت نسبة العائد النهائية 32.17%، وأداءها جيد.
معدل التراجع الأقصى هو -18.25٪ ، المخاطر قابلة للتحكم
تذبذب سنوي مرتفع، بلغ 28.64%، مما يعكس المخاطر العالية لهذه الاستراتيجية
عدد المعاملات الإجمالية مرتفع، حيث بلغ 76 عملية، وتكرار المعاملات مرتفع.
عدد الصفقات الربحية أعلى قليلاً من عدد الصفقات الخاسرة، لكن الفارق ليس كبيرًا
المميزات:
استراتيجية التشغيل بسيطة، تحتاج فقط إلى التركيز على العلاقة بين السعر وموقع بولينجر باند.
المخاطر تحت السيطرة، وأقصى تراجع ضمن النطاق المقبول
حقق عوائد إيجابية خلال فترة الاختبار
العيوب:
التقلب السنوي مرتفع، المخاطر كبيرة
تكرار التداول مرتفع، ومصاريف الرسوم مرتفعة
نسبة الربح والخسارة ليست عالية، وعدد صفقات الربح أعلى قليلاً من عدد صفقات الخسارة
بشكل عام، حققت استراتيجية تداول بولينجر باند عوائد معينة خلال فترة الاختبار، لكنها كانت تعاني من بعض العيوب مثل المخاطر العالية وتكرار التداول العالي. يحتاج المستثمرون عند التنفيذ الفعلي إلى موازنة نسبة المخاطر إلى العوائد، وضبطها وفقًا لتفضيلاتهم في المخاطر.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تقرير النقاط الساخنة الأسبوعي للذكاء الاصطناعي (15.08 - 22.08)
!
الفهرس:
1. اتجاه السوق
1.1. مشاعر السوق
هذا الأسبوع، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 3.579 تريليون دولار، بانخفاض 7.9% على أساس أسبوعي. انخفض حجم تداول البورصات بنسبة 6.2%، ليصل إلى 1.23 تريليون دولار. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 4%، ليصل أدنى مستوى له إلى 98,839.87 دولار. بشكل عام، يظهر سوق التشفير اتجاهًا هبوطيًا، والمشاعر في السوق تميل إلى السلبية.
وفقًا لمؤشر الخوف والجشع من Gate، فإن شعور السوق اليوم هو طبيعي، ومؤشر الخوف والجشع هو 50. كان شعور السوق الأسبوع الماضي جشعًا، وكان المؤشر 60؛ وكان شعور السوق الشهر الماضي جشعًا، وكان المؤشر 74. بشكل عام، يتجه شعور السوق نحو العقلانية، ويظل شعور المستثمرين مستقرًا.
!
!
1.2. التأثيرات الاقتصادية الكلية
أظهرت البيانات الأخيرة أن وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي تتباطأ، بينما تستمر ضغوط التضخم. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في يوليو بنسبة 8.9% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات البالغة 8.6%، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو بنسبة 8.5% على أساس سنوي، وبنسبة 0.5% على أساس شهري، وهو ما يتجاوز أيضًا التوقعات. في ظل استمرار ارتفاع التضخم، تصل احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر إلى 80.5%، ومن المتوقع أن تصل أسعار الفائدة إلى نطاق 4.25%-4.5% بنهاية العام.
مؤشر أسعار المنتجين ( PPI ) ومؤشر مديري المشتريات ( PMI ) وغيرها من البيانات تشير أيضًا إلى علامات تباطؤ اقتصادي. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو في يوليو بنسبة 38% على أساس سنوي، مسجلاً رقمًا قياسيًا. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يوليو بنسبة 9.8% على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات البالغة 9.2%. كان مؤشر مديري المشتريات الصناعي عمومًا دون مستوى 50، مما يدل على انكماش في القطاع الصناعي. وعلى الرغم من تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات، إلا أنه لا يزال في نطاق التوسع.
بشكل عام، يؤدي ارتفاع التضخم إلى استمرار تشديد السياسة النقدية في الاقتصاديات الرئيسية، مما يزيد من مخاطر تباطؤ الاقتصاد. سيشكل هذا ضغطًا على أسواق الأصول ذات المخاطر، ومن الصعب على سوق العملات الرقمية أن تكون بمعزل عن ذلك. يحتاج المستثمرون إلى متابعة التغيرات في الظروف الكلية عن كثب.
!
1.3 تقويم اقتصادي
!
هذا الأسبوع، يجب التركيز على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر يوليو ومراجعة معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الفصلي للربع الثاني. مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي هو مؤشر للتضخم تراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، وسيؤثر على مسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل. ستعكس مراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي أحدث حالة لنمو الاقتصاد الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر بيانات طلبات الإعانة الأولية للبطالة وطلبات السلع المعمرة مرجعًا لتقييم الحالة الاقتصادية.
بشكل عام، ستوفر البيانات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع الاستعداد لاجتماع قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وستراقب السوق عن كثب المؤشرات ذات الصلة لتحديد الاتجاه التالي للسياسة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. كما أن البيانات الاقتصادية من الاقتصادات الرئيسية الأخرى مثل منطقة اليورو والصين تستحق الاهتمام.
2. تحليل تدفق الأموال وتقلبات الأسعار
2.1. تحليل تقلبات الأسعار
BTC تقلب أسبوعي استنادًا إلى أسعار الإغلاق اليومية لـ BTC خلال الأسبوع الماضي، كانت تقلبات BTC هذا الأسبوع 2.15%.
تحليل ارتفاع وانخفاض الأسعار هذا الأسبوع، تتراوح أسعار BTC بين 112,000 دولار و 117,000 دولار. انخفض السعر في بداية الأسبوع، وذلك بسبب المخاوف في السوق من توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. بعد ذلك، شهد سعر BTC انتعاشًا، وهو ما يرتبط بالاستثمارات المستمرة من قبل المستثمرين المؤسسيين.
تأثير حجم التداول تؤثر تغيرات حجم التداول بشكل كبير على اتجاهات السوق. انخفض متوسط حجم تداول BTC اليومي هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، مما قد يحد من مساحة ارتفاع الأسعار. لكن انخفاض حجم التداول قد يعني أيضًا أن المستثمرين في انتظار إشارات اتجاه أكثر وضوحًا.
نشاط السوق واتجاه الأسعار على الرغم من انخفاض حجم التداول، إلا أن التقلب الضمني في سوق الخيارات قد ارتفع، مما يدل على أن توقعات المشاركين في السوق بشأن التقلبات المستقبلية في تزايد. قد يشير ذلك إلى زيادة في تقلب الأسعار. في الوقت نفسه، زادت أنشطة جني الأرباح من قبل حاملي المراكز طويلة الأجل، مما قد يشكل ضغطًا معينًا على الأسعار.
آفاق بشكل عام، كانت تقلبات سعر BTC هذا الأسبوع معتدلة نسبياً. ستعتمد اتجاهات الأسعار المستقبلية على الظروف الاقتصادية الكلية، ونوايا حيازة المستثمرين المؤسسيين، وتغيرات حجم التداول. إذا ارتفع حجم التداول، فقد تشهد الأسعار تقلبات أكبر.
2.2. تحليل وضع السيولة
وفقًا لأحدث بيانات تدفق الأموال، يمكننا ملاحظة تدفقات الأموال الداخلة والخارجة لبعض العملات المشفرة الرئيسية. فيما يلي بعض التحليلات الرئيسية:
NEAR: كانت التدفقات الصافية للتمويل في بروتوكول NEAR سلبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يشير إلى أن الأموال تتجه للخروج بشكل عام. قد يكون ذلك مرتبطًا بتداول السعر في نطاق يتراوح بين 2.42 دولار و 2.53 دولار، حيث يتبنى المستثمرون موقف الانتظار.
XRP: على الرغم من أن XRP قد أظهر أداءً باهتًا في الفترة الماضية، إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن تدفق الأموال الصافي لديه إيجابي، مما يعكس علامات على إعادة تدفق الأموال. قد يكون هذا مرتبطًا بمكانته المرجعية في سوق العملات البديلة وتفاؤل المستثمرين بشأن آفاقه على المدى الطويل.
Solana (SOL): باعتبارها سلسلة كتلة نشطة، جذبت Solana تدفقاً كبيراً من الأموال خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يعكس ثقة المستثمرين في تطوير نظامها البيئي. قد يؤدي هذا التدفق المالي إلى تعزيز قوة الدفع لارتفاع سعر SOL.
PROVE: شهد مشروع PROVE تدفقًا قويًا لصافي الأموال في الأيام القليلة الماضية، وخاصة في يوم 22 أغسطس، حيث بلغ مبلغ التدفق الصافي 38.4 مليون دولار أمريكي. قد يكون هذا مرتبطًا بالابتكارات التقنية أو خطط التطوير الجديدة، مما يستحق اهتمامًا أكبر.
YZY: بالمقارنة مع العملات المشفرة الرئيسية الأخرى، شهدت YZY تدفقًا صافياً للخارج خلال الـ 24 ساعة الماضية. قد يعكس هذا مخاوف قصيرة الأجل أو مشاعر تجنب المخاطر من قبل المستثمرين بشأن المشروع.
بشكل عام، يمكننا أن نرى أن هناك اختلافات في اتجاهات تدفق الأموال بين مشاريع العملات المشفرة المختلفة، مما يعكس مدى تفاؤل المستثمرين بشأن المشاريع المختلفة وتوقعاتهم. إن متابعة اتجاهات تدفق الأموال عن كثب يساعد في فهم نشاط السوق والاتجاهات السعرية المحتملة.
!
!
2.3. تحليل المال الذكي
BTC الذكاء المالي زاد حجم حيازة كبار حاملي BTC خلال الأسبوع الماضي، مما يدل على تدفق الأموال. تجاوزت كمية الأموال الخارجة من البورصات كمية الأموال الداخلة، مما يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يرفعون من مراكزهم. تظل نسبة الأموال في نطاق محايد، مما يوحي بأن الأموال الذكية لا تتجه بشكل مفرط نحو التفاؤل أو التشاؤم. بشكل عام، يظهر أن الأموال الذكية لـ BTC تسجل تدفقاً صافياً، مما يدعم قوة السوق.
ETH المال الذكي حركة انخفضت حيازة كبار حاملي ETH قليلاً خلال الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة. كانت كمية التدفقات الخارجة من البورصة أعلى قليلاً من التدفقات الداخلة، مما يدل على بعض جني الأرباح. كانت نسبة التمويل تميل قليلاً نحو الصعود، مما يعكس تفاؤل الأموال الذكية تجاه مستقبل ETH. على الرغم من وجود بعض ضغوط البيع، إلا أن الأموال الذكية لـ ETH لا تزال تظهر بشكل عام حالة تدفق صافي.
توجهات الأموال الذكية للعملات الأخرى بالنسبة للعملات الرئيسية الأخرى، زادت حيازة كبار المستثمرين في عملات مثل XRP وSOL وDOGE، مما يدل على أن الأموال الذكية تتخذ مواقعها. تتواجد معدلات التمويل عمومًا في منطقة محايدة، مما يشير إلى أن الأموال الذكية تبقى متفائلة بحذر بشأن السوق المستقبلية. بشكل عام، تظهر الأموال الذكية في العملات الرئيسية اتجاه تدفق صافي، مما يدعم القوة.
توقع اتجاه السوق في المستقبل من خلال التحليل الشامل لحركة الأموال الذكية لجميع العملات الرئيسية، من المتوقع أن تستمر السوق في نمط الصعود المتأرجح. إن التدفق الصافي للأموال الذكية للعملات الثقيلة مثل BTC و ETH سيوفر دعمًا قويًا للسوق. كما أن تواجد الأموال الذكية في العملات الرئيسية الأخرى سيساهم أيضًا في تنشيط السوق. ومع ذلك، قد تتسع نطاق تقلبات السوق.
!
!
!
!
3. المواضيع الساخنة
وفقًا للبيانات المقدمة، فإن الموضوعات الساخنة الأكثر مناقشة في الأسبوع الماضي هي "YZY MONEY". فيما يلي تقرير صغير حول هذا الموضوع.
🔥YZY MONEY：الجدل حول التداول الداخلي والسيطرة العالية🔥
تحولت YZY MONEY من عدم الوجود إلى مركز النقاش حول العملات المشفرة في غضون أيام قليلة، مما أثار اهتماماً واسعاً بسبب ارتفاعها وانخفاضها المفاجئين. هذه العملة الميمية التي أطلقها Ye (المعروف سابقاً باسم Kanye West) على سولانا، تجاوزت قيمتها السوقية 3 مليارات دولار في منتصف أغسطس، ثم تراجعت بسرعة إلى حوالي مليار دولار.
🚀 الارتفاع الجنوني واتهامات التداول الداخلي 🚀
في 13 أغسطس، بعد أن تم إدراج YZY MONEY على سولانا، ارتفعت أسعاره من أقل من 1 سنت عند الإصدار إلى أعلى مستوى تاريخي بلغ 0.82 دولار، وبلغت قيمته السوقية في ذروتها 3 مليارات دولار. ومع ذلك، بينما كان المستثمرون يحتفلون بنجاح هذه العملة البديلة، بدأت تظهر أصوات تشكك.
وفقًا للتقارير، قبل إطلاق YZY MONEY، حصل Ye وفريقه بهدوء على كمية كبيرة من الرموز. وعندما تم إصدار الرموز علنًا، بدأوا على الفور في بيع YZY MONEY الذي بحوزتهم، مما أدى إلى انخفاض السعر بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة.
"هذا يشبه تمامًا نموذج تشغيل عملة LIBRA ،" أشارت المحللة المعروفة مولي وايت على X ، "حيث يحصل المطلعون على كميات كبيرة من الرموز مسبقًا ، وينتظرون البيع لتحقيق الربح بعد الإطلاق."
تظهر البيانات على السلسلة أنه عندما ارتفع سعر YZY MONEY إلى 0.82 دولار، كان حوالي 60% من عرض الرموز متركزًا في عدد قليل من العناوين. بعد ذلك، بدأت تلك العناوين الكبيرة في البيع بكميات كبيرة، مما أدى إلى انخفاض السعر إلى 0.10 دولار في 21 أغسطس.
💸 السيطرة العالية على السوق وحقوق المستثمرين تتعرض للضرر 💸
بالإضافة إلى الشكوك بشأن التداول من الداخل، تواجه YZY MONEY أيضًا اتهامات بالتحكم العالي. يعتقد المحللون أن إصدار وتوزيع الرموز مش集中 للغاية، مما يسمح لقلة من الأشخاص بالتلاعب بالسوق بسهولة.
"توزيع توكنات YZY MONEY غير عادل للغاية"، قال محلل Crypto51 سام ليونغ، "تمتلك الغالبية العظمى من التوكنات من قبل الداخليين والمستثمرين الأوائل، في حين أن المستثمرين العاديين لا يمكنهم الحصول على أي جزء من الكعكة."
تشير البيانات إلى أنه حتى 22 أغسطس، كانت العناوين العشرة الأولى تمتلك أكثر من 90٪ من رموز YZY MONEY. وهذا يجعل سعر الرمز بالكامل تحت سيطرة عدد قليل من الأشخاص، مما يجعل مصالح المستثمرين العاديين صعبة الحماية.
"ما نراه هو نموذج "سرقة الأموال" الكلاسيكي،" أضاف سام ليونغ، "حيث يقوم المطلعون ببيع الأسهم بسرعة بعد الإطلاق، بينما يتعرض المستثمرون العاديون لضربة كبيرة."
🤔 أين الطريق في المستقبل؟ 🤔
على الرغم من أن YZY MONEY واجهت انتقادات بشأن التداول الداخلي والسيطرة العالية، إلا أن مستقبلها لا يزال يستحق المتابعة. يعتقد بعض المحللين أنه إذا كان Ye وفريقه قادرين على اتخاذ تدابير لمعالجة هذه القضايا، فإن YZY MONEY لا تزال لديها فرصة لتصبح "عملة ميم مجتمعية" حقيقية.
"المفتاح هو اللامركزية في توزيع الرموز،" قال سام ليونغ من Crypto51، "إذا كان من الممكن تحقيق توزيع عادل، والقضاء على تلاعب الداخلين، فإن YZY MONEY يمكن أن تستعيد ثقة المستثمرين."
ومع ذلك، يبدو أن YZY MONEY لا تزال أمامها طريق طويل للخروج من ظلال الجدل. لا يزال يتعين علينا الانتظار لنرى ما إذا كان المستثمرون سيستمرون في دعم هذه العملة الميمية "البديلة".
!
4. الأحداث الرئيسية
فيما يلي أهم 15 حدثًا أثرت بشكل كبير على سوق العملات المشفرة خلال الأيام السبعة الماضية، مرتبة بترتيب زمني عكسي:
#1 2025-08-22 فيزا تسعى إلى خبير على السلسلة تقوم فيزا بزيادة دفعها للعملات المشفرة، باحثة عن خبرة في تقنية البلوك تشين لتعزيز رؤى الدفع المتطورة، وزيادة كفاءة الشبكة، وفتح فرص نمو جديدة للابتكار في المعاملات الرقمية. ستكون هذه الوظيفة مسؤولة عن تحليل بيانات VisaNet وبلوك تشين العامة لتعزيز شبكة الدفع الخاصة بالشركة.
#2 2025-08-22 Tidal Trust II طلب رافعة XRP وصندوق Solana ETF تقدمت Tidal Trust II بطلب إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإطلاق صندوقين جديدين متداولين بالرافعة المالية، يستهدفان XRP وSolana ويوفران تعرضًا طويلاً بنسبة 150% إلى 200%. يأتي هذا الطلب في وقت تزداد فيه المشاعر المتفائلة في السوق بشأن الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في العملات البديلة.
#3 2025-08-22 أعلى خمسة عملات رقمية من حيث نسبة الزيادة اليومية ارتفعت XRP و Aptos و Bonk و Celestia و Solana بأكثر من 52% في غضون 24 ساعة، مما يدل على استعادة تقلبات السوق والاهتمام بالمضاربة. تشير هذه الحركة إلى عودة تقلبات الأصول الرقمية وتعكس نشاطًا قويًا في التداول.
#4 2025-08-22 توسيع محفظة Fidelity للاستثمار في العملات المشفرة إلى 26 مليار دولار تظهر تقرير جديد أن عدد العملات المشفرة التي تحتفظ بها فيديليتي قد زادت بأكثر من 5.3 مليار دولار منذ بداية عام 2025، مما يعكس زيادة هائلة في الطلب المؤسسي على البيتكوين والإيثيريوم. يُنظر إلى هذا على أنه علامة واضحة على تدفق الأموال المؤسسية إلى سوق العملات المشفرة.
#5 2025-08-22 بيت لير: فك قفل كل قوة البيتكوين تقوم بيت لير ببناء بنية تحتية شاملة للتمويل اللامركزي، تعتمد على الأمان الطبيعي لبيتكوين. من خلال جسر VM، وأصول العائد YBTC، وRollup بيتكوين عالي الأداء، تقوم بيت لير بتحويل بيتكوين إلى نظام بيئي مالي قابل للتجميع والتوسع بالكامل.
#6 2025-08-22 أرباح HODLers بيتكوين تتجاوز الدورة السابقة تظهر تقارير Glassnode أن حاملي البيتكوين على المدى الطويل قد حققوا أرباحًا تتجاوز معظم الدورات السابقة خلال هذه الفترة. قد تشير هذه الاتجاهات إلى أن هذه العملة المشفرة في مرحلة متأخرة من الدورة الحالية.
#7 2025-08-22 هل يمكن إلغاء صفر من سعر شيبا إينو؟ قال المحللون إن سعر شيبا إينو ظل في حالة تماسك لأكثر من عام، لكنه الآن قريب من "المرحلة الأخيرة من الضغط"، وقريب من اختراق صعودي قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في قيمة الرمز،甚至 حذف صفر.
#8 2025-08-21 Glassnode: إشارة على انكماش السوق أعلنت Glassnode في تحليلها أن المستثمرين الذين يحتفظون بأصولهم لأكثر من شهر قد قاموا مؤخرًا بجني الأرباح بشكل كبير، مما أدى إلى ظهور علامات انكماش في سوق العملات المشفرة. شهدت العديد من الأصول الرقمية الرئيسية ذروة ملحوظة في تحقيق الأرباح خلال فترة يوليو-أغسطس 2025.
#9 2025-08-21 قطاع التشفير يرتد بالكامل بعد سلسلة من الانخفاضات ، انتعشت جميع قطاعات سوق التشفير ، حيث بلغ الارتفاع خلال 24 ساعة حوالي 2% إلى 6% ، وكان قطاع CeFi هو الرائد بارتفاع بلغ 6.35% خلال 24 ساعة.
#10 2025-08-21 Odin.fun 联创：最快 48 ساعة لاستعادة التداول قال أحد مؤسسي Odin.fun إن المنصة ستستأنف التداول في أسرع وقت ممكن خلال 48 ساعة، وقد يتأخر ذلك لعدة أيام كحد أقصى. قامت المنصة اليوم بشراء بيتكوين بقيمة 1.7 مليون دولار لتعزيز السيولة.
#11 2025-08-20 تحليل حدث الأمان بعد وقوعه نشر تحليل للأحداث الأمنية بعد وقوعها في يوليو، حيث تعرض في 24 يوليو لهجوم أمني معقد أدى إلى سرقة 14 مليون دولار من 9 حسابات مستخدمين. توجد أدلة تشير إلى أن هذا الهجوم تم من قبل مجموعة قراصنة كورية شمالية.
#12 2025-08-20 رئيس أبحاث المؤسسات في Coinbase: آفاق سبتمبر واضحة قال رئيس الأبحاث المؤسسية في Coinbase إن آفاق شهر سبتمبر تبدو أكثر وضوحًا ، حيث سيقوم وزارة الخزانة الأمريكية باسترداد الأموال من الحسابات العامة للخزانة بشكل كبير في الأسابيع المقبلة.
#13 2025-08-22 إشارة منطقة تجميع حيتان كاردانو خلال 24 ساعة، اشترت الحيتان 100 مليون ADA، مما يشير إلى تراكم أثناء دمج الأسعار بالقرب من مستوى المقاومة. تشير هذه الاتجاهات التراكمية إلى أنه حتى عندما تظهر حركة الأسعار دمجًا بالقرب من مستويات المقاومة، لا يزال السوق يعيد ترتيب نفسه.
#14 2025-08-22 TROLL ارتفعت 14.4% إلى $0.2063 سعر تداول TROLL الحالي هو 0.2063 دولار، وقد ارتفع بنسبة 14.4% في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكن مستوى الدعم هو 0.1780 دولار، ومقاومة عند 0.2372 دولار. ارتفع هذا الرمز المميز بنسبة 14.8% مقابل البيتكوين، و0.9% مقابل الإيثريوم.
#15 2025-08-22 $TREE يمكن أن يصبح القوة الدافعة التالية للقيمة في DeFi تم تصميم بروتوكول Treehouse من خلال نموذج رمز TREE الذي يهدف إلى النمو المستدام على المدى الطويل، حيث لا يقتصر المشروع على الطابع المضاربي فحسب، بل ينشئ أيضًا منصة قيمة حقيقية. يرتبط TREE ارتباطًا وثيقًا بالأنشطة الأساسية للبروتوكول، مما يشكل حلقة قيمة مغلقة.
5. السياسات العالمية
فيما يلي بعض الديناميات السياسية الجديدة المتعلقة بالعملات المشفرة على مستوى العالم، والسياسات الاقتصادية أو اللوائح، بالإضافة إلى تحليل وتلخيص تأثيرها على الصناعة والسوق، وذلك استنادًا إلى الأخبار من 15 إلى 22 أغسطس 2025.
1. وزيرة الخزانة الأمريكية بيسنت قالت إن قانون GENIUS ضروري للحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في مجال الأصول الرقمية
تحليل التأثير:
2. عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي باومان يقول إنه يجب السماح لموظفي الاحتياطي الفيدرالي بحيازة كمية صغيرة من العملات المشفرة
تحليل التأثير:
**3. توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات على الاكتتاب الفعلي واسترداد صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة **
تحليل التأثير:
4. تجري تايلاند وكمبوديا مفاوضات بشأن النزاع الحدودي الأخير
تحليل التأثير:
ملخص
في الأسبوع الماضي، اتخذت الحكومة الأمريكية بعض الخطوات الإيجابية في تنظيم العملات المشفرة، مثل دعم قانون GENIUS، والسماح للجهات التنظيمية بامتلاك كميات صغيرة من العملات المشفرة، والموافقة على استرداد الأصول الفعلية لصناديق تداول العملات المشفرة. ستساعد هذه السياسات والقوانين في تعزيز اليقين التنظيمي، ودفع الابتكار والاستثمار في الصناعة، وتعزيز عملية إدماج العملات المشفرة في التيار الرئيسي. كما قد تؤثر التغيرات في الوضع الجيوسياسي على اتجاهات سوق العملات المشفرة. بشكل عام، ستؤثر تغيرات السياسات والقوانين بشكل عميق على صناعة العملات المشفرة والسوق.
6. تحليل الاستثمار
6.1. توصيات الاستثمار
تظهر اتجاهات السوق أن صناعة العملات المشفرة تمر بدورة صعودية. توفر الوضوح التنظيمي، وتدفق المستثمرين المؤسسيين، وإطلاق التطبيقات المبتكرة زخمًا لنمو العملات المشفرة السائدة. فيما يلي 5 أنواع من العملات المشفرة التي نوصي بها بناءً على الوضع الحالي ولها إمكانات للنمو:
!
!
يرجى ملاحظة أن الاقتراحات أعلاه مبنية فقط على التحليل السوقي الحالي وليس نصيحة مالية. الاستثمار ينطوي على مخاطر، ويجب اتخاذ القرارات بحذر.
6.2 استراتيجيات الاستثمار
تحليل تقني للرموز الأكثر شيوعًا لهذا الأسبوع
شهدت XRP أداءً قويًا هذا الأسبوع، حيث يظهر نمط انقلاب قاع على مستوى اليوم، ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد على المدى القصير. استفادت Solana من تطوير النظام البيئي واهتمام المؤسسات، حيث كسرت مستوى القمة السابقة على مستوى اليوم، مما يثبت الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط. أما Bonk، باعتباره ممثلًا للعملات الميم، فقد تأثر بدوافع المضاربة، مما أدى إلى تقلبات شديدة على المدى القصير، مع وجود مخاطر عالية في العمليات. تعتبر Aptos و Celestia سلاسل جديدة ناشئة، حيث حصلت الابتكارات التقنية على الاعتراف، ولا يزال هناك مجال للارتفاع على المدى الطويل.
ملخص استراتيجيات الكمية
!
تستفيد استراتيجية تداول الشبكة من خلال إعداد العديد من شبكات الشراء والبيع، لتحقيق الأرباح من تقلبات أسعار العملات؛ تعتمد استراتيجية المتوسط المتحرك على إشارات المتوسطات المتحركة للتداول؛ تستفيد استراتيجية الخيارات من تركيبات الخيارات للحصول على عائدات خالية من المخاطر؛ تعتمد استراتيجية التداول الخوارزمي على نماذج كمية لتداول آلي؛ بينما تقوم استراتيجية تتبع المؤشر بنسخ أداء مؤشرات العملات الرقمية. بشكل عام، كانت استراتيجيات الكمية أداءً جيدًا هذا الأسبوع، وكانت استراتيجيات الخيارات والمتوسط المتحرك تحقق أعلى العوائد، ولكن أيضًا تحمل مخاطر أكبر.
ملخص الاستراتيجيات الكمية
6.3. منتجات إدارة الأموال
ما هو يوي باو يساعد Gate Yu Bibi على مطابقة المستخدمين الذين لديهم أصول غير مستغلة والذين لديهم حاجة للاقراض. بعد أن يقوم المستخدم بالاكتتاب في Yu Bibi، سيحدد النظام في كل ساعة ما إذا كانت عملية الاقتراض ناجحة بناءً على سعر الفائدة الذي حدده المستخدم واحتياجات الاقتراض الفعلية، وسعر الفائدة لتلك الساعة. إذا كانت عملية الاقتراض ناجحة، يمكن الحصول على فائدة تلك الساعة. إذا كان الفشل في الاقتراض ناتجًا عن سعر الفائدة المحدد بشكل مرتفع جدًا، فلن يتمكن المستخدمون الذين يستردون الأموال قبل تحديد الساعة من الحصول على الفائدة.
!
ما هو ريعة المال؟ تعتبر لي تشاى باو مركز خدمة شامل لإدارة الأموال أنشأته Gate، ويشمل الودائع اليومية، والودائع لأجل، وجميع خطط إدارة الأموال الأخرى، ويقدم للمستخدمين مجموعة متنوعة من المنتجات المالية التي تضم مئات العملات الرقمية.
!
ما هي المنتجات المالية الهيكلية؟ تعتبر المنتجات المالية الهيكلية من Gate نوعًا جديدًا من المنتجات المالية يعتمد على مزيج من العائد الثابت والمشتقات المالية مثل الخيارات. عادةً ما يتم تحديد مستوى العائد من خلال مقارنة أداء سعر الأصل خلال فترة الاستثمار مع السعر المحدد. يمكن تقسيمها إلى نوعين: نوع يحافظ على رأس المال ونوع مغامر. يمكن للمستخدمين اختيار شراء المنتجات ذات فترة الاستثمار المحددة بناءً على معدل العائد المطلوب، والعملة الأساسية، وغيرها. في الظروف العادية، يتم تسوية رأس المال والفوائد عند الاستحقاق، ولا يمكن الاسترداد المبكر (يختلف ذلك وفقًا لنوع المنتج).
!
4. سعر الفائدة في السوق
!
تعليق:
إخلاء المسؤولية: البيانات أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. سوق العملات المشفرة متقلب للغاية، يجب أن تكون حذرًا عند الاستثمار.
6.4. التحليل الفني: اختبار استراتيجية تداول بولينجر ل ETH
استنادًا إلى استراتيجية التداول المقدمة، قمنا بإجراء اختبار رجعي على البيانات التاريخية لـ ETH. استراتيجية التداول هي كما يلي:
نتائج الاختبار كما يلي:
تحليل البيانات:
المميزات:
العيوب:
بشكل عام، حققت استراتيجية تداول بولينجر باند عوائد معينة خلال فترة الاختبار، لكنها كانت تعاني من بعض العيوب مثل المخاطر العالية وتكرار التداول العالي. يحتاج المستثمرون عند التنفيذ الفعلي إلى موازنة نسبة المخاطر إلى العوائد، وضبطها وفقًا لتفضيلاتهم في المخاطر.