مخطط الشموع هو أداة مهمة للمتداولين لفهم ديناميكيات السوق. يتكون من أربعة نقاط سعرية رئيسية: سعر الافتتاح، سعر الإغلاق، السعر الأعلى والسعر الأدنى. تشكل هذه النقاط البيانات الأجزاء الثلاثة الرئيسية لمخطط الشموع:

يعكس ظل الشمعة العلوي الفارق بين أعلى سعر وسعر الإغلاق (أو سعر الافتتاح) في نفس اليوم، مما يجسد الحد الأقصى لقوة المشترين. بينما تعرض الجزء الجسدي نطاق الفارق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق، حيث تعكس لونه وطوله الاتجاه العام للسوق وقوته وضعفه. أما ظل الشمعة السفلي فيظهر تقلبات الأسعار بين أدنى سعر وسعر الافتتاح (أو سعر الإغلاق)، مما يعكس الحد الأدنى لقوة البائعين.

عند تفسير شمعة واحدة، نحتاج إلى التركيز على النقاط التالية:
1. تمييز الألوان: تشير الشمعة الصاعدة الحمراء أو البيضاء إلى الارتفاع، بينما تمثل الشمعة الهابطة الخضراء أو السوداء الانخفاض.
2. طول الجسم: يعني الجسم الأطول أن مشاعر السوق أقوى، سواء كانت في اتجاه الصعود أو الهبوط.
3. ميزات الظل: يشير الظل العلوي الطويل إلى مقاومة كبيرة في الأعلى، بينما يدل الظل السفلي الطويل على دعم قوي في الأسفل.

عند تحليل مخطط الشموع، هناك بعض الأشكال الكلاسيكية التي تستحق الانتباه:
- تشير أنماط القاع المزدوج والقمة المزدوجة إلى تحولات محتملة في الاتجاه الصاعد والهابط.
- تعتبر الرأس والكتفين السفلية والرأس والكتفين العلوية إشارات انعكاسية أكثر تعقيدًا، تشير على التوالي إلى الاتجاهات الصاعدة والهابطة المحتملة.
- يُعتبر نمط خط الحمل علامة على أن السوق على وشك تغيير الاتجاه.

إن إتقان تقنيات تفسير مخطط الشموع يمكن أن يساعد المستثمرين في فهم إيقاع السوق بشكل أفضل واتخاذ قرارات تداول حكيمة. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن تحليل مخطط الشموع يجب أن يترافق مع مؤشرات تقنية أخرى والتحليل الأساسي للحصول على رؤى سوقية أكثر شمولاً.